Снимок акционерных портфелей 120 крипто-KOL показал, что ИИ, металлы и энергетика — самые популярные ставки

Автор оригинала: Joshua | MOZAIK (@JoshuaDeuk)

Оригинал от Shenchao TechFlow

Обзор Shenchao: Это снимок портфеля акций изнутри крипто-сообщества — автор напрямую связался с 120 KOL, 55 из них предоставили подробную информацию о своих позициях. Результаты показывают, что смена циклов из криптовалют в акции ускоряется: ИИ, металлы и энергетика — это общепризнанные переоцененные сектора, а человеческие роботы переходят с «списка наблюдения» в реальные позиции.

В течение последних нескольких недель я провел частное исследование среди всех KOL, которых я знаю, охватив все чаты, в которых я состою.

Связался с примерно 120 людьми, 55 человек предоставили подробные ответы.

Период исследования: середина января — начало февраля — некоторые позиции могут быть устаревшими, используйте информацию с учетом этого.

Вот результаты опроса 👇

• Роботы-андроиды — это крупнейшая возможность следующего десятилетия — можно сравнить с ранней покупкой биткоина
• Нехватка памяти + суперцикл ИИ + геополитические цепочки поставок → самый разнообразный мульти-секторальный тренд в этой группе
• Чистая ставка на нехватку ликвидности, 2-летняя уверенность (от акционерного хедж-фонда)
• INTC + AMZN, с точки зрения американского правительства/политики
• Big Tech → Основная макроциклическая ставка на металлы
• Sandisk как долгосрочная акционная позиция

Из 55 респондентов, участвовавших в опросе и активно взаимодействовавших с рынком акций:

• Сейчас 50 человек торгуют акциями
• 5 человек — новички на фондовом рынке (только начинают)
• Другие пользователи указали, что находятся в ожидании или все еще наблюдают.

• ИИ — 11 KOL
• Металлы и сырьевые товары — 8 KOL
• Энергетика и электроэнергия — 8 KOL
• Память и полупроводники — 7 KOL
• Роботы и андроиды — 6 KOL
• Космос и оборона — 6 KOL
• Уран и ядерная энергетика — 4 KOL
• Оборона и дроны — 3 KOL
• Редкоземельные элементы — 3 KOL
• Китайские акции — 3 KOL

• INTC — 4 раза
• GOOG — 4 раза
• RKLB — 4 раза
• ASTS — 4 раза
• AMZN — 4 раза
• TSLA — 2 раза
• XPEV — 2 раза
• URA — 2 раза
• MP — 2 раза
• RDW — 2 раза

Один из респондентов (с опытом в акционерном хедж-фонде): позитивно настроен по поводу дефицита памяти, обусловленного ИИ, считая, что спрос будет расти в течение следующих двух лет. Значительные позиции в SNDK, LRCX, ICHR/UCTT и связанных с электроэнергией активах.

Другой респондент: глубокая экспозиция в памяти/полупроводниках (дефицит ОЗУ + спрос на ИИ), космос/оборона (использование IPO SpaceX для выхода), оборона/беспилотники/лазеры (нарратив «Золотого щита» по противоракетной обороне), критические минералы/редкоземельные элементы (декартизация цепочек поставок США), уран/ядерная энергетика (поддержка политикой и спросом на электроэнергию от ИИ). Позиции: ASTS, RKLB, RDW, MP, UUU, XPEV, OUST, URA, а также экспозиция в Латинской Америке/новых рынках.

Другой респондент: Крупный и разнообразный портфель с активами GOOG, NVDA, TSLA, MSFT, AMZN, GLXY, ORCL, IBM, HON, VST, CEG, GEV, CRWV, FLY, PDD, GGAL. Изучает: SNAP, GRPN, YELP, TRIP, ZETA, UPST, XPENG, RIVAN.

Один из респондентов поделился темой роботов и четвертой промышленной революции — человеческие роботы представляют собой возможность в размере десяти триллионов долларов, способную устранить дефицит в 85 миллионов рабочих мест до 2030 года.

Другой респондент: акции оборонной промышленности Израиля, акции оборонной промышленности Европы, полупроводники, робототехника и автоматизация, энергосети, электрификация, инфраструктура ИИ, транспорт, металлы и горнодобывающая промышленность.

Один из респондентов: INTC, GOOGL, NEBIUS, Astera Labs, Oklo, RKLB, Moleculin, ASTS, LAC.

Один из респондентов еще не открыл позицию, но наблюдает: ASTS, SATS, IDRM, RKLB, LMT, LHX, INTC, LASR, NAK, LODE, MP.

Один из респондентов: RBLX, SpaceX (не публичная), Anduril (не публичная), ИИ, Reddit, Uber, COIN, HOOD.

Закодировано → Полный объем / робот-андроид

Криптовалюта больше не привлекательна → Переход на акции

"Технологии → Металлы" → Держите золотой и серебряный индексы

Sandisk с ноября вырос в 10 раз. Рынок акций медленный, но за 100 лет только рос.

Можно одновременно держать и торговать нarrативом. Покупайте индексы/ETF на долгосрочную перспективу и используйте часть для спекуляций.

Сильный сдвиг между секторами → удерживайте INTC, SNDK, космос, сырьевые товары

Исследуйте акции, упомянутые в группе, с помощью Claude → связанные с ураном

AMZN — крупнейший инвестор Anthropic. INTC — государственная доля в США + Трамп активно продвигает его как американский аналог TSMC

IBKR (Interactive Brokers) доминирует: 24 из 55 респондентов используют

• Robinhood (Hood): 8 человек
• Schwab: 2 человека
• Hyperliquid (HYPE): 2 человека
• Другие: IG, Morgan Stanley, частные банки, CMC, Webull

• Металлы (золото, серебро, редкоземельные элементы): самые популярные альтернативные активы
• Коммодити (нефть, энергетика)
• Опционы и фьючерсы
• Форекс и облигации
• Uranium

⭐⭐⭐⭐⭐ @Citrini7

⭐⭐⭐ @crypto_condom

⭐⭐⭐ @HighStakesCap

⭐⭐ @jukan05

⭐⭐ @zephyr_z9

Также упомянутые/отслеживаемые аккаунты: @RHouseResearch · @Reformed_Trader · @AorakiTrading · @ContrarianCurse · @investingluc · @SmallCapScience · @ColdBloodShill · @aleabitoreddit · @CompoundVC · @lBattleRhino · Michael Howell @crossbordercap · @BillAckman · @DivesTech · @jvisserlabs

• Финансовые потоки из криптовалют в акции реальны и ускоряются
• ИИ, металлы, энергия/электроэнергия — это секторы с консенсусным переоцененным весом
• Память/полупроводники — это высокодостоверная подтема (многие респонденты привели подробные аргументы)
• Роботы/андроиды становятся сильным нарративом — несколько KOL уже закупились
• Space and Defense are gaining real configurations, not just being on the watchlist
• IBKR — выбор брокера для криптовалютных нативов, выходящих на акционерный рынок
• @Citrini7 — самый популярный KOL среди криптовалютных трейдеров
• Редкоземельные элементы и уран — популярные обратные/макро ставки
• Европейские и израильские акции оборонного сектора появляются как отдельная тема

Это исследование далеко не научно строго — это просто снимок моих личных сообщений с людьми, которых я знаю. Но я считаю, что оно может отражать, в какие направления сейчас перераспределяются средства у умных трейдеров/инвесторов.