Введение
5 февраля 2025 года золото достигло рекордного уровня в $2,880 за унцию и выросло на 10% в этом году. Цифровые токены, такие как PAX Gold (PAXG) и Tether Gold (XAUT), увеличились на 10% вместе с ценой на золото. VanEck Gold Miners ETF (GDX) вырос на почти 20% в этом году. Еженедельный выпуск токенов теперь превышает сжигание примерно на $5 млн, а объемы переводов увеличились на 53.7% по сравнению с прошлым месяцем. В прошлом году Всемирный совет по золоту сообщил о спросе на золото в 4,945.9 тонн стоимостью около $460 млрд. Торговая активность для криптовалют, обеспеченных золотом, достигла почти $4.2 млрд за последние недели. Эти впечатляющие цифры свидетельствуют о том, что инвесторы ищут безопасные гавани на фоне торговых напряженностей и экономической неопределенности.
Криптовалютные токены, обеспеченные золотом
Цена на золото с течением времени. Источник: BullionVault
Криптовалютные токены, обеспеченные золотом, зависят от физического золота для обеспечения своей стоимости. Каждый токен представляет 1 тройскую унцию золота, хранящуюся в безопасных хранилищах. Поскольку золото достигло $2,880 за унцию, инвесторы увидели, как токены, такие как PAXG и Tether Gold, выросли на 10%. Данные RWA.xyz показывают, что объемы переводов увеличились на 53.7% по сравнению с прошлым месяцем. Еженедельный выпуск токенов теперь превышает сжигание примерно на $5 млн. Объемы торгов этими токенами достигли почти $420 млн в прошлом месяце. Этот всплеск усиливает уверенность инвесторов и предлагает прозрачную альтернативу на нестабильных рынках.
Источник: BullionVault
Традиционные рынки золота и акции горнодобывающих компаний
В 2024 году спрос на золото достиг рекордного уровня. Источник: Всемирный совет по золоту
Традиционные рынки золота следуют аналогичной тенденции, как и цифровая сфера. ETF VanEck Gold Miners (GDX) вырос почти на 20% в этом году, так как инвесторы обратились к физическим активам. Спрос на золото резко возрос в прошлом году, с объемом продаж в 4,945.9 тонн на сумму около 460 миллиардов долларов. Мировое производство золота сейчас достигает около 3,200 тонн в месяц, а запасы составляют около 190,000 тонн. Инвесторы все чаще выбирают золото в качестве безопасного актива на фоне неопределенности и растущих угроз тарифов со стороны США и Китая.
Усиливающаяся напряженность в мире добавляет привлекательности золоту. Торговые войны и тарифы между США, Канадой, Мексикой и Китаем создают рыночную неопределенность. Тарифы в ключевых отраслях выросли на 15% до 20%, с предполагаемым воздействием до 50 миллиардов долларов. Между тем, жесткая конкуренция в области искусственного интеллекта ставит ChatGPT из США против DeepSeek из Китая. Это соперничество вызывает опасения по поводу экономических изменений и рисков в области инноваций. Золото остается надежным активом и стабильной единицей хранения стоимости. Инвесторы обращаются к золоту, когда геополитические и технологические риски становятся значительными.
Читать далее: Соотношение Биткойн-К золоту падает до 12-недельного минимума на фоне растущего спроса на золото из-за опасений торговой войны
Производительность криптовалют и рыночные тенденции
Производительность цен BTC по сравнению с золотом со временем. Источник: NewHedge
В отличие от золота большинство крупных криптовалют показали смешанные результаты. Биткойн увеличился скромно на 3,6%, и его рыночная капитализация теперь колеблется около $1,1 трлн. Эфир снизился более чем на 17,6% от предыдущего максимума, и его рыночная капитализация составляет около $500 млрд. Индекс CoinDesk 20 вырос всего на 0,5% за тот же период. Эти цифры показывают, что примерно 72% рыночного движения отдали предпочтение безопасным активам, таким как золото и его производные, в то время как только около 28% принесли пользу более рискованным цифровым токенам.
Мнения экспертов
Мнения экспертов проясняют эти тенденции. "Рост золота и падение биткойна не являются провалом нарратива 'цифрового золота'. Это подготовка. В настоящее время опасения по поводу торговой войны и сильный доллар подталкивают к бегству в традиционные безопасные гавани, но как только ликвидность вернется и аппетит к риску восстановится, биткойн может наверстать упущенное в значительной степени." — заявил в письменном комментарии Майк Кэхилл из Pyth Network.
Он добавил: "Умные инвесторы знают, что BTC все еще является самым твердым активом после золота, и когда произойдет материализация криптодружественной позиции Трампа в реальные политики, биткойн сможет значительно выгадать."
Его взгляды появляются на фоне того, как объемы торговли цифровыми активами недавно достигли почти 420 миллионов долларов, а общая активность инвесторов на крупных платформах выросла на 15%.
Лучшие криптовалюты, обеспеченные золотом, на бычьем рынке
По мере того как бычий рынок набирает обороты, инвесторы все чаще обращают внимание на криптовалюты, обеспеченные золотом, как на стратегический хедж, сочетающий внутреннюю ценность физического золота с гибкостью цифровых активов. Вот более подробный взгляд на пять лучших токенов в этой области:
Tether Gold (XAUT)
Tether Gold (XAUT) предлагает гармоничное сочетание традиционного богатства с современными технологиями, представляя физическое золото в цифровом виде. Торгуясь примерно на уровне 2885 долларов, XAUT сохранил стабильный импульс с умеренным приростом — зафиксировав увеличение на 0,7% за 24 часа и на 3,7% за последнюю неделю. С надежным 24-часовым объемом торговли свыше 10 миллионов долларов и рыночной капитализацией, превышающей 711 миллионов долларов, Tether Gold выделяется как надежный и ликвидный актив, позволяя инвесторам диверсифицировать свои портфели, наслаждаясь стабильностью золота без логистических сложностей физического владения.
Pax Gold (PAXG)
График цены PAXG/USDT | Источник: KuCoin
Запущенный в сентябре 2019 года командой, стоящей за Paxos Standard, Pax Gold (PAXG) стал пионером в концепции цифровых активов, обеспеченных золотом, позволяя инвесторам покупать и торговать дробной собственностью на физическое золото в блокчейне Ethereum. Оцененный примерно в $2,906, PAXG показал стабильную динамику — с небольшим приростом на 0,3% за последний день и здоровым увеличением на 4,1% за неделю — поддерживаемый значительным 24-часовым объемом торговли около $43,7 миллионов и рыночной капитализацией, приближающейся к $595 миллионам. Широко доступный на крупных биржах, включая KuCoin, где он демонстрирует впечатляющие месячные объемы, PAXG стал тактическим вариантом для тех, кто ищет как рост, так и диверсификацию в нестабильных рынках.
Quorium (QGOLD)
Quorium (QGOLD) появляется как привлекательная криптовалюта, обеспеченная золотом, которая сочетает в себе вечную ценность золота с эффективностью блокчейн-технологий. При текущей цене около $2,866, QGOLD демонстрирует стабильную динамику — небольшой рост на 0,4% за 24 часа и прирост на 2,6% за последнюю неделю, поддерживая рыночную капитализацию в районе $240 миллионов. Хотя его 24-часовой объем торговли сравнительно ниже по сравнению с некоторыми аналогами, привлекательность Quorium заключается в его потенциале предложить стабильную, но динамичную альтернативу для инвесторов, стремящихся укрепить свои цифровые портфели осязаемым активом во времена рыночного ажиотажа.
Kinesis Gold (KAU)
Kinesis Gold (KAU) предлагает уникальный подход к цифровому золотому пространству, интегрируя простоту блокчейн-транзакций со стабильностью золота. Торгуясь примерно по $92 за токен, KAU показывает устойчивое, хотя и скромное, движение с изменением на 0,1% как за последний час, так и за 24 часа, и приростом на 2,8% за последнюю неделю. Его рыночная капитализация составляет примерно $133 миллиона, поддерживаемая умеренным объемом торговли, что подчеркивает его сосредоточенную базу инвесторов. Kinesis Gold особенно привлекателен для тех, кто ценит гибридный подход — сочетание ликвидности и скорости цифровых активов с вечной безопасностью золота — по мере того, как рыночные условия становятся благоприятными.
VeraOne (VRO)
VeraOne (VRO) представляет собой новое и инновационное предложение на рынке криптовалют, обеспеченных золотом, привлекающее ранних последователей своим сочетанием цифровых финансов и безопасности физических активов. Стоимость VRO составляет примерно $80,95 за токен, и он зафиксировал более динамичный прирост на 4,0% за последние 24 часа и рост на 4,9% за неделю, несмотря на то, что его рыночная капитализация скромна и составляет около $23,9 миллиона. Хотя объем торгов относительно невелик, указывая на начальную стадию на рынке, VeraOne, тем не менее, демонстрирует перспективный потенциал роста, что делает его темной лошадкой для инвесторов, готовых исследовать новые активы в рамках диверсифицированной, бычьей стратегии.
Каждый из этих токенов не только отражает растущее синергетическое взаимодействие между традиционными драгоценными металлами и современной технологией блокчейн, но и предлагает разнообразные возможности для инвесторов, стремящихся извлечь выгоду из обновленного оживления рынка.
Заключение
Рынок сейчас отдает предпочтение активам-убежищам, так как золото продолжает укреплять уверенность инвесторов. Рекордная цена золота в $2,880 за унцию и рост на 10% таких цифровых токенов, как PAXG и Tether Gold, свидетельствуют о сильном спросе в условиях неопределенности. Традиционные рынки золота демонстрируют силу: ETF VanEck Gold Miners вырос почти на 20%, а мировой спрос на золото в прошлом году достиг $460 миллиардов. Хотя Биткойн и Эфир продемонстрировали лишь скромный рост и снижение соответственно, будущие изменения в политике и улучшенная ликвидность могут вызвать значительный отскок. Сильные технические показатели и экспертные мнения подтверждают, что как золото, так и его цифровые производные остаются ключевыми инвестиционными инструментами на фоне продолжающейся торговой напряженности и экономических вызовов.
