Фьючерсы на биткоин объяснены: Как торговать BTC для начинающих

• Идти в лонг или шорт:Это, пожалуй, самое значительное изменение правил игры. При спотовой торговле вы, как правило, получаете прибыль только тогда, когда цена Биткоина растет. Однако фьючерсы позволяютдвустороннюю торговлю. Если вы считаете, что цена Биткоина вырастет, вы можете "идти в лонг". Если вы ожидаете снижения, вы можете "идти в шорт", продавая фьючерсные контракты, чтобы извлечь прибыль из нисходящего тренда. Эта гибкость означает, что вы можете искать возможности как на бычьем, так и на медвежьем рынке.
• Эффект рычага:Фьючерсная торговля часто включаетрычаг, что означает, что вы можете контролировать более крупную позицию с меньшим количеством капитала. Например, при 10x рычаге инвестиция в $100 может контролировать $1000 стоимости фьючерсов на Биткоин. Хотя это усиливает потенциальную прибыль, важно понимать, что это также одинаково увеличивает потенциальные убытки.
• Хеджирование спотовых активов:Если вы уже владеете Биткоином, фьючерсные контракты могут быть использованы дляхеджированияваших текущих спотовых позиций. Например, если вы держите BTC, но ожидаете краткосрочного падения цены, вы можете зашортить соответствующее количество фьючерсов на Биткоин, чтобы компенсировать потенциальные убытки на ваших спотовых активах.

1. Выберите надежную платформу:
   Ваш первый и самый важный шаг — это выбор авторитетной и удобной для пользователя биржи. Ищите платформы с хорошей ликвидностью, конкурентными комиссиями и надежной системой безопасности. Например, вы можете рассмотретьKuCoin Futuresкак сильного претендента для удовлетворения ваших торговых потребностей. KuCoin предлагает понятный интерфейс, конкурентные варианты кредитного плеча и широкий спектр торговых пар. Кроме того, платформа выделяется функциями, такими какКопи-трейдинг, позволяющий вам имитировать стратегии успешных трейдеров, иСетевые торговые боты, которые могут автоматизировать ваши сделки в условиях волатильных рынков, делая их мощным инструментом как для новичков, так и для опытных трейдеров.
2. Освойте ключевую терминологию:Прежде чем совершить свою первую сделку, ознакомьтесь с основными терминами:
   1. Маржа:Начальный капитал, необходимый для открытия и поддержания позиции с кредитным плечом.
   2. Кредитное плечо:Множитель, с помощью которого увеличивается ваша рыночная экспозиция.
   3. Фандинг-рейт:(Специфично дляBTC бессрочных фьючерсов) Небольшой платеж, который обменивается между длинными и короткими позициями, обычно каждые 8 часов, чтобы поддерживать цену бессрочного контракта в соответствии с спотовой ценой.
   4. Ликвидация:Принудительное закрытие вашей позиции биржей, когда ваша маржа падает ниже определенного уровня, обычно из-за неблагоприятных движений цены.
3. Начните с малого и практикуйтесь:
   Начните с небольшого капитала, который вам будет комфортно потерять. Многие платформы также предлагаютдемо- или симуляционные торговыесреды. Это бесценный инструмент для отработки стратегий, изучения механики платформы и понимания движений рынка без риска реальными деньгами.

1. Выберите пару и переведите свои активы:Перейдите в интерфейс торговли фьючерсами и выберите бессрочный контракт BTC/USDT или другой. Затем переведите активы на ваш фьючерсный счет.
2. Выберите направление торговли:
   1. Открытие длинной позиции:Если вы верите, что цена BTC будетповышаться, нажмите «Купить/Длинная позиция».
   2. Открытие короткой позиции:Если вы верите, что цена BTC будетснижаться, нажмите «Продать/Короткая позиция».

1. Настройте детали вашего ордера:
   1. Количество:Решите, сколько контрактов вы хотите торговать (это будет зависеть от вашего капитала и выбранного кредитного плеча).
   2. Кредитное плечо:Выберите желаемый уровень кредитного плеча (например, 5x, 10x, 20x). Помните, что большее плечо означает больший риск.
   3. Тип ордера:
      • Лимитный ордер:Установите конкретную цену, по которой вы хотите, чтобы ваш ордер был выполнен.
      • Рыночный ордер:Ваш ордер выполняется немедленно по лучшей доступной рыночной цене.
   4. Стоп-лосс и Тейк-профит: Крайне важно, установить вашстоп-лосс(цена, при достижении которой ваша позиция автоматически закрывается для ограничения убытков) итейк-профит(цена, при достижении которой ваша позиция автоматически закрывается для фиксации прибыли). Это обязательное условие для управления рисками.
2. Подтвердите и мониторьте:Проверьте детали ордера и подтвердите. После открытия внимательно следите за вашей позицией и рынком.

• Управление капиталом:Никогда не выделяйте более небольшой процент вашего общего торгового капитала на одну сделку. Общепринятое правило — 1-2% на сделку.
• Всегда используйте стоп-лосс ордера:Это не может быть переоценено. Стоп-лосс — это ваша страховочная сетка, предотвращающая превращение небольших убытков в катастрофические. Определите ваш максимально приемлемый убытокдо того каквы войдете в сделку.
• Избегайте чрезмерного кредитного плеча:Несмотря на соблазн, высокое плечо (например, 50x, 100x) значительно увеличивает риск ликвидации. Начинайте с низкого плеча (например, 3x-5x), пока вы не приобретете значительный опыт.
• Понимание ликвидации:Знайте вашу цену ликвидации. Если рынок изменится против вас, и ваша маржа станет слишком низкой, ваша позиция будет автоматически закрыта, и вы можете потерять весь ваш маржинальный залог.

Распространенные вопросы и заблуждения:

Заключение