Торговый бот DCA: Руководство по регулярным инвестициям на крипторынке

DCA (Dollar-Cost Averaging) — одна из самых простых и в то же время эффективных торговых стратегий. Согласно данным, 90% трейдеров получают лучшие результаты с помощью DCA, чем при ручном инвестировании своих средств. 

 

В этом кратком руководстве мы расскажем всё, что нужно знать о стратегии торгового бота DCA от KuCoin, включая то, как её применять для увеличения потенциальной доходности. Давайте начнем!    

 

Независимо от рыночной ситуации, как начинающим, так и опытным криптовалютным трейдерам сложно определить правильное время для входа на рынок. Не говоря уже о технических трейдерах, даже криптоинвесторы часто затрудняются выбрать подходящий момент для инвестиций в условиях такой волатильности.  

 

Существует высокий риск потерять деньги за считанные минуты, если вы входите на рынок перед резким падением или выходите прямо перед тем, как покупатели начинают брать верх.  

 

Обзор криптовалютной стратегии Dollar-Cost Averaging

 

Dollar-cost averaging (DCA) — дисциплинированная инвестиционная стратегия, которая снижает риски, связанные с выбором времени на рынке, особенно в условиях волатильности, характерной для торговли криптовалютой. Вместо попыток предсказать рыночные тренды DCA предполагает регулярные вклады фиксированных сумм, делая акцент на времени нахождения на рынке, а не на точности времени входа. 

 

Эта проверенная стратегия хорошо работает в любых рыночных условиях, позволяя инвесторам покупать активы по их средней цене в течение инвестиционного периода. Основные преимущества DCA включают отсутствие необходимости в точных точках входа и снижение влияния ценовой волатильности. 

 

Выбор между стратегией DCA и единовременным инвестированием 

Инвестиционная стратегия Dollar-cost averaging (DCA) снижает риск выбора времени для входа на рынке в условиях волатильности, характерной для торговли криптовалютой. Она предполагает регулярные вклады фиксированных сумм, делая акцент на времени нахождения на рынке, а не на точности времени входа. Эта стратегия работает в любых рыночных условиях, позволяя инвесторам покупать активы по их средней цене за время инвестиций. DCA исключает необходимость в точных точках входа и снижает влияние ценовой волатильности. 

 

Для наглядности давайте рассмотрим таблицу ниже. Вы планируете инвестировать $6000 в токены KCS по цене $10 за токен. Если вложить всю сумму сразу, вы получите 600 токенов KCS.  

 

Объяснение метода DCA 

 

Если цена за токен вырастет до $15 через год, ваша инвестиция составит $9000. Однако при использовании DCA, инвестируя $1000 каждые два месяца, вы могли бы получить 694 токена KCS, снизив среднюю цену входа. При $15 за токен ваша инвестиция составила бы $10,410, что на $1410 больше, чем при единовременном методе. 

 

...

Начинающий инвестор в криптовалюту 

Если вы новичок на рынке криптовалют и ищете способы вложения, инвестиции в криптовалюту могут показаться пугающими. Вопросы о том, во что инвестировать и как это правильно делать, возникают постоянно. К счастью, стратегия Dollar-Cost Averaging (DCA) предоставляет идеальную возможность для начинающих инвесторов выйти на рынок, исключая такие аспекты, как технический анализ. Вместо этого она позволяет вам сразу начать инвестировать, выделяя часть ваших средств на покупку криптовалюты без необходимости пытаться угадать оптимальное время для входа на рынок. 

 

Торговый бот KuCoin DCA — это инструмент, который автоматизирует стратегию Dollar-Cost Averaging (DCA). На платформе KuCoin уже работает более 660,000 ботов DCA. Бот позволяет вам выбирать из сотен альткойнов, устанавливать сумму инвестиций и уровень риска, а затем оставлять остальное на автоматизацию.  

 

Вы можете контролировать свой портфель и при необходимости вносить неограниченные изменения. Бот бесплатный в использовании; единственные расходы — это комиссии за транзакции.  

 

Что нужно учитывать перед использованием стратегии DCA 

Стратегия DCA подходит не только инвесторам с большими средствами. Следуя этому методу, вы можете регулярно вкладывать небольшие суммы в вашу любимую криптовалюту.  

 

Стратегия DCA лучше всего работает в условиях консолидации или медвежьего рынка криптовалют. Рекомендуется избегать применения метода усреднения стоимости при вложении в актив, который находится в сильном восходящем тренде. 

  

Стратегия DCA также предполагает выполнение множества транзакций с регулярными интервалами вместо одной единственной операции. Большее количество транзакций означает больше комиссий, которые необходимо оплатить криптовалютной бирже. Поэтому важно следить за расходами на комиссии и регулярно проверять, оправданы ли они с точки зрения вашего инвестиционного плана. При этом, рост стоимости ваших инвестиций в рамках стратегии DCA может легко компенсировать расходы на комиссии. 

 

Одним из недостатков стратегии DCA может быть упущение значительного прироста, когда на рынке криптовалют наблюдается мощный бычий тренд. Однако, как известно, для того чтобы поймать такие тренды, требуется значительное время и глубокие технические знания.  

  

Торговые боты KuCoin доступны через официальное мобильное приложение (Android или iOS) и веб-версию. 

 

Шаг 1: Зайдите на KuCoin и выберите торгового бота DCA 

Вы можете начать с посещения веб-сайта или приложения KuCoin и выбора Торгового бота.  После этого вы будете перенаправлены на следующий экран, где найдете DCA Bot. После выбора данного бота нажмите Далее.  

 

Страница торгового бота KuCoin | DCA 

 

Шаг 2: Настройка параметров торговли для DCA бота 

DCA бот достаточно прост в использовании, поэтому единственные параметры, которые вы можете изменить, включают сумму криптовалюты для каждой инвестиции, общий объем инвестиций, интервал инвестирования и дату первой инвестиции. 

 

Вы можете выбрать, сколько хотите инвестировать, а также максимальный объем инвестиций. Это значит, что бот будет создан при нажатии кнопки «Создать» и спишет минимальную сумму, указанную вами, с вашего торгового аккаунта. То же самое будет происходить каждые заданные временные промежутки в одно и то же время, пока бот не достигнет своего максимального инвестиционного лимита.  

 

Создание ордера DCA бота 

 

Обратите внимание, что вводить максимальный объем инвестиций необязательно, и вы можете не ограничивать свои инвестиции с помощью DCA бота KuCoin.    

 

Шаг 3: Оптимизация целевой прибыли 

Более опытным пользователям также стоит задуматься об оптимизации целевой прибыли. В данном примере мы установили целевую прибыль в размере 10%. Вы можете увидеть расчетное время достижения целевой прибыли на основе индивидуально настроенных параметров цены.  

 

Что делает бот, когда вы достигаете целевой прибыли? У вас есть два варианта на выбор — уведомить и продолжить DCA или уведомить и продать все ваши позиции. Выберите предпочтительный вариант и нажмите Подтвердить.      

Настройка целевой прибыли DCA бота

 
 

Шаг 4: Подтвердите ордер, чтобы запустить своего DCA-бота для торговли 

Приложение предложит вам подтвердить ордер, и после подтверждения бот официально начнет работу.  

 

Обзор подтверждения ордера и работы бота 

 

Примечание: Ваши средства должны находиться в вашем торговом аккаунте перед их переводом на бота. Например, вы можете выполнить внутренний перевод (с основного аккаунта на торговый аккаунт) бесплатно, нажав кнопку Swap. 

 

После запуска бота вы можете перейти во вкладку Running Bots в нижней части экрана, чтобы проверить, как бот справляется с инвестициями и прибылью.  

 

После анализа работы вашего DCA-бота вы можете изменить параметры, нажав на раздел Параметры в верхнем правом углу. Любые изменения, внесенные там, будут применены сразу после нажатия кнопки Подтвердить.

 

Настройка параметров DCA-бота KuCoin

 

Если вы хотите закрыть бота, перейдите в раздел Активные боты и нажмите на значок Переключить в верхнем правом углу. Как показано на изображении выше, вы увидите средства, которые будут переведены на ваш торговый аккаунт. Вы можете выбрать, получать ли KCS (токен, который вы выбрали для стратегии «усреднение стоимости доллара») или USDT на ваш торговый аккаунт.

 
 

Выход из DCA-бота

 

Итак, чего же вы ждете? Скачайте приложение KuCoin, создайте DCA-бота и начните инвестировать с помощью стратегии усреднения стоимости для достижения финансового успеха. 

 

Мы надеемся, что этот гид был полезным и информативным. Если вам нужна дополнительная помощь, посетите центр помощи KuCoin или свяжитесь с нашей службой поддержки через функцию чата в реальном времени внизу главной страницы.    

 

Продолжайте читать KuCoin Learn гиды, чтобы узнать больше о наших продуктах, торговле и инвестициях, а также о криптовалютах и блокчейне в целом.  

 

1. Взимает ли KuCoin комиссии за использование DCA-бота? 

Доступ к боту абсолютно бесплатный, и единственные расходы, связанные с этим процессом, — это комиссии за транзакции. Чем больше ордеров выполняет бот, тем больше комиссий вам необходимо оплатить криптовалютной бирже.  

 

Поэтому важно следить за своими комиссиями и регулярно проверять, насколько они оправданы для ваших инвестиций. Однако, если вы держатель KCS, оплата транзакционных комиссий с помощью KCS предоставит вам скидку 20%.

 

2. Почему следует использовать стратегию DCA, а не единовременные инвестиции? 

Dollar Cost Averaging (DCA) — это стратегия, которая может помочь инвестору безопасно войти на рынок, воспользоваться долгосрочными преимуществами роста рынка и снизить риск падения цен в краткосрочной перспективе. 

 

Эта стратегия особенно подходит для инвесторов с низкой терпимостью к рискам, так как при единовременном вложении крупной суммы денег на рынок существует значительный риск покупки на пике, если цены начнут снижаться. Кроме того, DCA помогает снизить риск FOMO (страх упустить возможность) и эмоциональных торгов, что может привести к неэффективному управлению портфелем. 

 

3. Является ли стратегия DCA прибыльной в криптотрейдинге? 

Каждый из торговых ботов KuCoin имеет свои уникальные преимущества и недостатки и предназначен для различных рыночных трендов инвесторов. Торговый бот Dollar-Cost Averaging особенно удобен для начинающих, так как предлагает относительно низкий уровень риска. Поэтому, если вы ищете долгосрочные инвестиции или являетесь HODL-ером, этот бот может вам подойти.