Что такое трейлинг-стоп-ордер и как его разместить на спотовом рынке KuCoin?

Трейлинг-стоп ордер — это гибкая и мощная функция, доступная на спотовом рынке KuCoin. В этой статье мы расскажем, что такое трейлинг-стоп ордер, и покажем, как его разместить на KuCoin. Узнайте, как этот тип ордера может улучшить ваш опыт криптовалютной торговли и помочь вам максимизировать прибыль и минимизировать риски.

Узнайте больше о работе различных типов ордеров на спотовом рынке KuCoin. 

Трейлинг-стоп ордер — это тип ордера, который позволяет установить стоп-ордер на определенном проценте или фиксированной сумме от рыночной цены. В трейлинг-стоп ордере стоп-цена следует за рыночной ценой на заданном расстоянии, когда рынок движется в благоприятном направлении, но фиксируется, если рынок движется в неблагоприятном направлении. 

Трейлинг-стоп ордер от KuCoin — это стратегический инструмент для криптотрейдеров, позволяющий гибко управлять рисками и защищать прибыль. Он включает параметры активационной цены, трейлинг-дельты, цены покупки/продажи и количества. 

Активационная цена запускает ордер, который затем корректируется в зависимости от максимальной или минимальной рыночной цены, активируя лимитный ордер на покупку или продажу в случае, если рынок отклоняется от этих пиков или низов на заданную трейлинг-дельту. 

Этот тип ордера особенно эффективен на волатильных рынках, помогая трейдерам фиксировать прибыль и одновременно снижать потери без необходимости прогнозировать конкретные ценовые цели. Ключевым является определение оптимальной трейлинг-дельты, а также балансировка реакции на рыночные условия и ценовую волатильность.

Трейлинг-стоп ордер — это динамический тип ордера, используемый трейдерами на криптовалютных и других финансовых рынках для управления рисками и защиты прибыли. 

В отличие от стандартного стоп-лосс ордера, который устанавливается на фиксированном уровне, трейлинг-стоп ордер "следует" на заданном расстоянии за рыночной ценой, когда она движется в благоприятном направлении (вверх для длинной позиции, вниз для короткой позиции). Трейлинг-стоп ордер является более эффективным инструментом по сравнению с традиционным стоп-лосс ордером в различных сценариях: 

• На волатильных рынках: он наиболее эффективен на рынках с большими ценовыми колебаниями, позволяя использовать благоприятные тренды и одновременно защищаться от значительных спадов.

• Для фиксации прибыли: Ордер идеально подходит для растущих рынков, чтобы фиксировать прибыль. Трейлинг-стоп поднимается по мере увеличения рыночной цены, фиксируя накопленную прибыль.

• При неопределенности в отношении будущих ценовых движений: Если неясно, как долго продлится положительный тренд или насколько высоко может подняться цена, трейлинг-стоп ордер может помочь максимизировать прибыль без необходимости прогнозировать конкретную цель.

• При необходимости гибкости: Трейлинг-стопы предлагают больше гибкости, так как они автоматически адаптируются к изменению рыночных условий, в отличие от лимитных стоп-ордеров, которые требуют заранее определенной цены.

Трейлинг-стоп ордер автоматически корректируется на основе заранее заданных вами параметров, как правило, определенного процента или суммы от текущей рыночной цены.

Узнайте разницу между стоп-маркет ордерами и стоп-лимит ордерами. 

Рассмотрим пример, чтобы лучше понять, как работает трейлинг-стоп ордер: 

Представьте, что трейдер Алекс покупает Ethereum по цене $2,000 за токен. Алекс решает использовать трейлинг-стоп ордер, чтобы защитить свою инвестицию и потенциально зафиксировать прибыль. Он устанавливает трейлинг-стоп ордер на уровне 10% ниже рыночной цены.

• Первоначальная покупка: Алекс покупает Ethereum по $2,000.

• Трейлинг-стоп ордер: Установлен на уровне 10% ниже рыночной цены, начиная с $1,800.

• Повышение цены: Ethereum поднимается до $2,400, и стоп-ордер корректируется до $2,160.

• Реверс цены: Если Ethereum падает до $2,160, трейлинг-стоп ордер срабатывает, продавая ETH Алекса по лучшей доступной цене.

• Результат: Алекс либо продолжает удерживать Ethereum, если цена не опускается до $2,160, получая потенциально больше, либо продает по $2,160, фиксируя прибыль от первоначальной покупки по $2,000 и ограничивая потери до 10% от пиковой цены $2,400.

Трейлинг-стоп ордера предлагают множество преимуществ в криптотрейдинге, что делает их популярным инструментом для управления рисками и фиксации прибыли. Вот некоторые из ключевых преимуществ:

1. Автоматическое управление рисками: Трейлинг-стоп ордера автоматически корректируются в соответствии с изменениями рыночной цены, снижая необходимость постоянного мониторинга рынка и помогая управлять рисками на волатильном крипторынке.

2. Фиксация прибыли и защита на рынке: Эти ордера фиксируют прибыль, повышаясь вместе с растущими рыночными ценами, и ограничивают убытки, активируя ордер на продажу при падении цен, обеспечивая защиту от внезапных спадов.

3. Гибкость и адаптивность: Трейлинг-стопы могут быть установлены как в процентном отношении, так и в фиксированной сумме от рыночной цены, что позволяет настроить их в соответствии с индивидуальной терпимостью к рискам и стратегиями торговли.

4. Снижение эмоциональной торговли и усиление дисциплины: Они обеспечивают заранее определенную стратегию выхода, уменьшают эмоциональные решения в торговле и укрепляют дисциплинированный подход, предполагая конкретные точки выхода на основе стратегии и анализа.

5. Идеально подходят для стратегий внутридневной торговли: Трейлинг-стоп ордера в криптоторговле обычно больше подходят для краткосрочных и среднесрочных стратегий, таких как внутридневная или свинговая торговля, где важно фиксировать прибыль от рыночных колебаний и защищать доходы от внезапных спадов. Для долгосрочной торговли, где основное внимание уделяется удержанию активов через рыночную волатильность с целью извлечения выгоды из более широких трендов и роста, использование трейлинг-стопов может привести к преждевременному выходу из позиций из-за частой и высокой волатильности, характерной для крипторынка.

Шаг 1: Войдите в свой аккаунт KuCoin и перейдите к спотовой торговле 

Авторизуйтесь на платформе KuCoin. Выберите опцию "Спотовая торговля", чтобы перейти на спотовый рынок.

Вот инструкция по размещению вашей первой сделки на интерфейсе спотовой торговли KuCoin. 

Шаг 2: Выберите торговую пару и тип ордера "Трейлинг-стоп" 

Выберите пару криптовалют, с которой вы хотите торговать, например, BTC/USDT. В опциях типа ордера выберите "Трейлинг-стоп".

Шаг 3: Установите параметры и разместите ордер

Определите расстояние трейлинг-стопа или трейлинг-дельту (процентное значение или фиксированную сумму) и размер вашего ордера. После настройки параметров, таких как Активационная цена, Трейлинг-дельта, Цена и Количество, разместите свой ордер трейлинг-стопа на спотовом рынке KuCoin.

Использование ордеров трейлинг-стопа в криптотрейдинге может быть мощной стратегией для управления рисками и защиты прибыли. Однако важно учитывать возможные риски и особенности перед использованием ордеров трейлинг-стопа на крипторынке:

1. Волатильность рынка и риск разрыва цен: Трейлинг-стоп ордера могут быть преждевременно активированы из-за резких колебаний цен или ценовых разрывов на рынке, что потенциально может привести к продаже по более низкой цене, чем ожидалось, особенно на волатильных крипторынках.

2. Отсутствие гарантированной цены исполнения: Поскольку трейлинг-стоп ордера превращаются в рыночные ордера при активации, нет гарантии, что они будут исполнены по стоп-цене, особенно в условиях быстрого изменения рынка.

3. Сложности в установке правильного расстояния: Большее расстояние трейлинга предоставляет активу больше пространства для движения без активации продажи, что может быть полезно на высоковолатильном рынке. Однако это также означает, что вы можете упустить больше потенциальной прибыли, если цена значительно упадет до активации стопа. Проблема заключается в нахождении баланса, который достаточно защищает прибыль, не теряя при этом слишком много потенциального дохода.

4. Потенциальная чрезмерная зависимость и несоответствие стратегии: Чрезмерная зависимость от автоматизации может привести к меньшему активному управлению позициями, а трейлинг-стопы могут не соответствовать определенным торговым стратегиям, особенно тем, которые нацелены на долгосрочные выгоды.

5. Эмоциональная торговля и игнорирование восстановления цены: Трейлинг-стоп ордера, как и любое торговое решение, могут быть подвержены эмоциям, таким как страх или жадность. Вы можете установить трейлинг-стопы слишком близко к текущей цене из-за страха потерь или слишком далеко из-за жадности к большей прибыли. Принятие таких решений на основе эмоциональных реакций, а не продуманной стратегии, может привести к неоптимальным результатам, например, к слишком раннему выходу из позиции или слишком долгому удержанию.

Трейлинг-стоп ордера — это стратегический инструмент для трейдеров, которые хотят автоматизировать управление рисками и фиксирование прибыли. На Спотовом рынке KuCoin этот тип ордеров предоставляет гибкость и контроль, адаптируясь к движениям рынка для оптимизации вашей торговой стратегии. Как и с любым торговым инструментом, важно понимать риски и механику трейлинг-стоп ордеров перед их использованием.

Надеемся, что эта статья была для вас полезной. Если у вас есть дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашей круглосуточной службой поддержки через онлайн-чат или отправьте запрос. 

Для получения дополнительных руководств по продуктам KuCoin и образовательных материалов о торговле, инвестициях, криптовалюте и концепциях web3 посетите KuCoin Learn. Удачной торговли!