Estou chamando isso!! Colocando um carimbo de tempo nisso. Vou repostar assim que os semis voltarem e verificar com o que aconteceu. Se o mínimo cair na semana 5, de 9 a 13 de novembro, o padrão se manteve. Se cair depois, sem choro no CASINO.😂

Cerca de 1 em cada 5 megawatts no portfólio planejado da $IREN estão localizados fora da América do Norte. Seu blog de 30 de outubro apresenta a Espanha e a Austrália a governos e empresas que precisam de computação de IA mantida dentro de suas próprias fronteiras. Esse é um grupo de compradores além dos hyperscalers dos EUA. A $IREN relata na quinta-feira.

Acho que esse foi meu melhor trade com $CRWV. Estou chegando a um ponto em que quero entrar novamente. Quero aquele ganho de 162% novamente—pode acontecer. No meu post anterior, estávamos próximos do fundo: mais uma semana de dor, ou talvez esta semana https://t.co/FM2jV4A2g8

Estou defendendo o $TEM desde o início deste ano. Em maio, ele caiu fortemente após um acordo de nota conversível de US$ 400 milhões. As pessoas entraram em pânico com a diluição, e o preço caiu de cerca de US$ 56 para US$ 44 em duas semanas. Eu aumentei minha posição. Essa nota se converte em cerca de US$ 69, e o $TEM comprou uma call com teto que compensa a diluição até cerca de US$ 99. Em US$ 44, a diluição sobre a qual as pessoas venderam só seria ativada após uma alta de 59%. Hoje, subiu 15% para US$ 83 após os resultados do Q3. A receita cresceu 23%, e o volume de testes MRD aumentou cerca de 300%, chegando a aproximadamente 12.000 testes. Desde o mínimo de maio, subiu cerca de 91% em menos de seis meses. Feliz por estar dentro. Boa sorte

$CRWV $NBIS $IREN $APLD $CIFR caíram cerca de 6% hoje. $NVDA e $AVGO estão em alta. Os mercados de previsão dão aos democratas cerca de 72% de chance de conquistarem o Congresso na terça-feira, e as contas de energia dos data centers estão na pauta. A demanda por IA não mudou da noite para o dia. A tese não está quebrada, os humanos estão. Estamos retrocedendo.

Vou realmente reservar um tempo para analisar os resultados da $INTC. Tipo, o que diabos aconteceu e por que tanta hostilidade contra a $INTC? O que eles fizeram? Não poderia ter sido pior do que a troca da etiqueta de secador de cabelo da $SMCI 😂 https://t.co/0ihlZK3qYl

Post tardio, mas finalmente me atualizei sobre a chamada especial de @SmallCapSnipa com um ex-líder de cientista aplicado do Meta. Uma das leituras mais esclarecedoras sobre a indústria em que estou investido. Obrigado por reunir isso. 1. Concordo com a entrega. Um contrato assinado e computação ativa são duas coisas diferentes, e grande parte do que $CRWV e $NBIS assinaram ainda está sendo construído. 2. Também concordo com bare metal. Os grandes laboratórios executam sua própria pilha de software, então os GPUs brutos são o que eles pagam. 3. Quanto aos preços, vejo um pouco diferente. A Neoclouds ofereceu descontos para fechar contratos de longo prazo quando precisava dos negócios. Minha interpretação é que essa fase já passou. Carta do Q2 da $NBIS: "𝙒𝙚 𝙘𝙤𝙪𝙡𝙙 𝙨𝙚𝙡𝙡 𝙤𝙪𝙧 𝙚𝙣𝙩𝙞𝙧𝙚 2027 𝙘𝙖𝙥𝙖𝙘𝙞𝙩𝙮 𝙤𝙣 𝙩𝙝𝙚𝙨𝙚 𝙩𝙚𝙧𝙢𝙨 𝙩𝙤𝙙𝙖𝙮." A Nebius está mantendo parte dessa capacidade para contratos mais curtos a preços premium. 4. Um ponto adicional que acrescentaria. Landlords como $APLD $CIFR $IREN estão abaixo das nuvens, com os sites e a energia, e vários de seus maiores contratos possuem crédito de grau de investimento. Trazer chamadas especializadas como essa para o X é uma ótima iniciativa. Agradeço muito e estou ansioso por mais. Siga @SmallCapSnipa para mais alpha aprofundado como este. Possuo $APLD $CIFR $IREN.

O outubro se transformou em novembro para mim. Meu portfólio caiu US$ 244 mil no mês, cerca de 19%. Ainda senti que foi um bom mês para aplicar dinheiro. Saí de algumas posições, realizei perdas fiscais cedo e movi a maior parte para as empresas nas quais planejo manter minha posição nos próximos dois anos: $APLD $CIFR $IREN $OSS $RDW $RKLB $AMKR $NVTS $KOPN Sim, parece especulativo. São as empresas que eu entendo melhor, e prefiro estar cedo e errado do que atrasado. Não é um conselho, meu apetite é simplesmente diferente. O drawdown me incomodou um pouco, não vou mentir. Mas não foi a principal coisa acontecendo. 1. Estabeleci ótimas conexões aqui no X e conheci muitos de vocês pessoalmente no HOOD Summit em Houston. 2. Primeira viagem sozinho com meu filho. Fiquei nervoso ao começar. Ele se mostrou o parceiro de viagem mais fácil possível, e já quero a próxima. 3. Minha esposa teve sua primeira audiência judicial como advogada. 4. Nossa família investiu novamente totalmente em nossos projetos imobiliários. É a sétima vez que hipotecamos todas as nossas casas e propriedades para financiar uma construção. Essa última coisa me deixa mais nervoso do que o mercado. Mas é o que melhor conhecemos, já funcionou antes, e controlamos cada parte do processo. Cruzando os dedos, nunca perdemos dinheiro construindo casas. Os riscos são crescimento lento e mais aumentos de juros, mas durante o período de construção, eventualmente todas são vendidas. 2030 a 2032 é onde ocorre minha virada.

A $IREN nomeou a Perplexity como cliente de nuvem de IA já em julho, dentro do lote de contratos de US$ 2,8 bilhões. Na sexta-feira, ela mostrou o que essa capacidade executa: GPUs Blackwell Ultra da $NVDA em um campus da $IREN, por trás dos modelos e agentes no Perplexity Computer. 🚀🚀 Os resultados do Q1 do FY27 serão divulgados em 5 de novembro. https://t.co/1dixoFYaYe

Adicionado mais $SMCI. Isso vai arrancar rostos—talvez não este ano, mas o momento dele virá. https://t.co/qlORmVN76K