Notícia da ME, 5 de novembro (UTC+8): O trader degentrading (@degentradingLSD) publicou uma análise pré-mercado. No setor de semicondutores, ele acredita que há um grande número de posições compradas presas, e que qualquer recuperação será limitada por vendas próximas ao ponto de equilíbrio, a menos que ocorra um evento de liquidação dolorosa seguido por um rebote em forma de V; outra possível trajetória seria a recompra de ações pela empresa, e apenas MU tem capacidade para fazê-lo antes da expiração da proibição relacionada à lei CHIPS em 9 de dezembro. Ele citou a opinião de Citrini de que o crescimento dos gastos em capital na IA já atingiu seu pico, mas os gastos em capital em si não cessarão — apenas desacelerarão; ele pessoalmente acredita que, quando o crescimento é precificado como zero, qualquer desempenho acima do esperado gerará nova impulso de alta, portanto vê oportunidades de compra, mas reconhece que as ações podem não ter tocado o fundo no nível atual e ainda podem cair mais. Em relação à capacidade de IA, ele observou que, no dia anterior, as gigantes de nuvem subiram cerca de 10%, enquanto os semicondutores caíram cerca de 10%, com o mercado atribuindo isso à possível interrupção na construção de novos data centers nos EUA, o que aumenta o valor dos chips existentes. O aluguel do H100 subiu 26% ano a ano, o GB200 subiu 50%, e a ORCL revelou que a utilização de sua infraestrutura de IA atingiu 98% — dados que contradizem a expectativa de desvalorização da capacidade. No que diz respeito às ações de tecnologia chinesa, ele acredita que a alta de cerca de 10% da BABA pode ser um ponto de virada: se a China implementar políticas adicionais, isso pode gerar uma reversão forte, especialmente considerando que as valorações das ações de tecnologia chinesa estão em níveis históricos baixos. No mercado de criptomoedas, ele considera que o BTC apresentou desempenho forte e o ZEC manteve suas altas, indicando o retorno dos fluxos de capital em direção ao setor — o oposto do objetivo original de se afastar dos governos. Sob a expectativa de governos mais hostis às criptomoedas, a pressão regulatória pode, na verdade, fortalecer a narrativa cripto, enquanto o apoio regulatório pode enfraquecer seus principais defensores. (Fonte: ChainCatcher)