Foram divulgados os últimos dados de avaliação de sete grandes modelos para investimento fictício no mercado americano, e os resultados são muito contraintuitivos: O maior modelo geral, embora identifique tendências rapidamente, apresenta um problema extremamente grave de "negociação excessiva" em mercados laterais, sugerindo reequilíbrio com base em qualquer notícia, com drawdown chegando a mais de 12%; Já o modelo financeiro fine-tuned e a combinação de árvores de decisão híbridas (XGBoost + RAG) alcançaram um índice de Sharpe de 1,45, mantendo o drawdown máximo abaixo de 8%. A conclusão é clara: não confie cegamente em um único grande modelo para gerar ordens de compra/venda no mercado americano. Deixe textos longos de relatórios financeiros para serem revisados pelo Claude e a filtragem de sinais para modelos matemáticos — a combinação é a solução correta. https://t.co/WUz7XM8ERC (Relatório de benchmark real do GoBull 2026: testes práticos de sete grandes modelos no mercado americano) (⚠️ Isenção de responsabilidade: Os dados acima são apenas para discussão acadêmica e lógica de estratégia e não constituem recomendação para compra ou venda no mercado americano) #美股 #AI投资