O método de controle de volatilidade que eu realmente usaria é um dimensionamento de posição baseado em ATR + filtro de regime de volatilidade. Em vez de usar o mesmo tamanho de posição em todas as condições de mercado, o ATR determina quanto de exposição você assume. Alta volatilidade → posição menor. Volatilidade extrema → fique de fora. Volatilidade normal → negocie normalmente. O risco permanece consistente enquanto o mercado muda.
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