Cinto de Earnings da IA | Semana 2 Na semana passada, $TSM + $ASML superaram as expectativas e aumentaram suas projeções, mas o mercado vendeu a notícia. Esta semana, ouviremos sobre a demanda: o gráfico de @StockSavvyShay mostra que o FCF dos hyperscalers está se compostando em direção a ~$650 bilhões, e o primeiro relatório de capex será divulgado na quarta-feira. Qua, 22 de jul | Dia do Pivô ○ $GOOGL: o capex dos hyperscalers valida o novo intervalo de $60–64 bilhões da TSMC? ○ $SKHY: verificação da memória na construção da IA ○ $TXN: o indicador analógico para tudo que não é IA Qui, 23 de jul | Verificação da Realidade da Foundry ○ $INTC: ambições de foundry versus economia da foundry ○ $KLAC: relatório da cadeia de equipamentos com→ $LRCX em 29 de jul → $AMAT em 13 de ago. 27–31 de jul | Earnings × Colisão Macroeconômica ○ 13 relatórios incluem: $LRCX $QCOM $ARM ○ Relatórios críticos de capex: $MSFT $META $AMZN ○ Decisão do FOMC em 28–29 de jul: blackout atualmente ○ PIB do Q2 + PCE de junho serão divulgados em 30 de jul Se o capex confirmar o que a oferta está prevendo, enquanto o Fed se mantém de fora, os vendedores da notícia podem estar errados. Qual relatório moverá o mercado esta semana?