🟢 Sinal de Mercado: RISCO EM ALTA. // Momentos históricos nos mercados. A subida vertiginosa provavelmente terminou por enquanto — os profissionais passaram para neutro. Os índices estão ou consolidando lateralmente ou se preparando para um recuo curto e assustador que deverá se resolver em alta. // A amplitude permanece muito positiva, com vários setores que atrasaram nas últimas três semanas prontos para liderar enquanto os líderes absorvem ganhos. Um novo teste limpo dos níveis de ruptura seria ideal, mas provavelmente não ocorrerá imediatamente. Com o capital parado ainda aguardando, o mercado pode primeiro cair levemente para atrair compradores com FOMO, depois realizar um novo teste mais acentuado em algumas semanas para eliminar mãos fracas antes da próxima fase de alta. De qualquer forma, os próximos 1-3 dias devem apresentar mais bearishness. // A temporada de resultados começa a acelerar esta semana. // Ação: Coloque ordens stop-buy ao longo da EMA12 e EMA21 para aumentar posições de longo prazo (atualize diariamente). Para swings, alveje consolidações e entradas em recuos — especialmente a segunda perna. Evite ações estendidas, que são propensas a take-profit. Observe setups HVBO com ou sem catalisadores, mas espere volatilidade e dê espaço — não aperte muito os stops. 1. Esta semana, o mercado de ações registrou outra forte alta, com os ativos voltando ao território recorde, impulsionados pela queda nos preços do petróleo, melhora nas condições geopolíticas e forte liderança das ações de mega-cap e tecnologia, que impulsionaram ganhos nos índices. O S&P 500 subiu 4,5%, o Nasdaq Composite 6,8% e o DJIA 3,2%, enquanto o Russell 2000 avançou 5,6% e o S&P Mid Cap 400 ganhou 3,5%. Os setores de crescimento lideraram decisivamente: tecnologia da informação subiu 8,1%, serviços de comunicação 6,3% e consumo discrecional 6,6%. O $IGV disparou 13,9%, o ETF de semicondutores PHLX subiu 7,5% e o ETF Vanguard Mega Cap Growth subiu 7,3%. Os financeiros subiram 3,3%, imóveis 3,8% e industriais 1,2% com a melhora na aversão ao risco, enquanto utilidades caíram 1,7%, bens de consumo essenciais ficaram estáveis e energia recuou 3,4% enquanto o petróleo bruto caiu cerca de $12 por barril, fechando abaixo de $85 com sinais de progresso no cessar-fogo, retomada do Estreito de Ormuz e negociações iminentes com o Paquistão. Na sexta-feira, o mercado de ações encerrou uma semana impressionante com uma forte rally, impulsionada pela recuo dos preços do petróleo, aumento das probabilidades de corte de juros e ampliação da participação, levando as ações ainda mais ao território recorde. O S&P 500 subiu 1,2% e o Nasdaq Composite 1,5%, registrando seu terceiro dia consecutivo em máximas históricas, com o Nasdaq alcançando sua 13ª alta consecutiva, enquanto o DJIA avançou 1,8%, o Russell 2000 2,1% e o S&P Mid Cap 400 2,0%. Os futuros do petróleo bruto caíram $10,49 (-11,1%) para $84,22. Movimentos notáveis incluíram $UAL subindo 7,10% e $RCL subindo 7,34% com a queda do petróleo, $AAPL ganhando 2,59% após aumento nas remessas de iPhone para a China e $NFLX caindo 9,72% por orientação fraca no Q2, enquanto $GOOG subiu 1,99% e $META subiu 1,73%. Consumo discrecional subiu 2,0% e industriais 1,8%, tecnologia da informação ganhou 1,6% com semicondutores em alta de 2,4%, enquanto energia caiu 2,9% e utilidades 0,4%. O rendimento do Treasury de 2 anos caiu oito pontos base para 3,70% e o de 10 anos seis pontos base para 4,25%, com as probabilidades de corte de juros em dezembro subindo para 50%. Principais notícias econômicas desta semana: Seg – nenhum relatório importante; Ter – Vendas no Varejo, Vendas no Varejo sem Automóveis, Estoques Empresariais, Vendas Pendentes de Imóveis; Qua – nenhum relatório importante; Qui – Reclamações por Desemprego, PMI de Serviços, PMI de Manufatura; Sex – Sentimento do Consumidor. $IXIC outro gap para cima e agora em 13 dias consecutivos positivos, fechando mais de 16% acima nesses 13 períodos. $SPX mostra ação semelhante. Também três semanas fortes de alta consecutivas e ruptura para o céu azul. // Mag 7 $MAGS mesma ação mas apenas retornando à sua faixa de negociação dos últimos seis meses. Mid caps $MDY e small caps $IWM após alguns dias de consolidação romperam para novas máximas históricas. O negativo é o gap. // Semicondutores $SMH continuam impulsionando para cima e atingiram nova máxima semanal de fechamento. Software $IGV positivo nos últimos 5 dias, mas nos dois últimos dias fechou abaixo da abertura. Alguns estão usando a força para vender. Ainda acima das suas MAs de 12/21/50. Mas permanece bem abaixo da sua MA200 e ainda profundamente em território bearish. Uma semana de forte ação. Saúde $XLV não participa da festa mas apenas consolida lateralmente acima da sua MA200. Financeiros $XLF são rejeitados na sua MA200 e formam uma vela de reversão bearish. // Valor $VTV rompe a curta faixa de consolidação — isso é construtivo. Crescimento $VUG em alta por 13 dias consecutivos e agora em níveis de resistência. // Ouro continua consolidando lateralmente em torno de $4.800 e entre suas MAs de 50 e 12/21. BTC recua para sua faixa anterior e fecha abaixo de $75k. O gráfico semanal mostra rejeição clara na sua EMA21 em queda. Parece similar ao que ocorreu em janeiro antes da queda mais profunda. Não parece muito impressionante aqui. Especialmente com este forte ambiente RISK ON nas últimas três semanas. // Taxas $TNX retestando o pivô anterior da faixa de negociação. // VIX caiu 3% e está em 17, em território de baixa volatilidade. // Nenhum novo extremo nos índices. 2. Outro dia forte de ruptura com mais de 600 ações em alta. Amplitude muito positiva. As MAs20 permanecem em território extremamente positivo por 9 dias consecutivos agora. Os próximos 1-3 dias devem apresentar mais bearishness. // Sinal de Mercado RISCO EM ALTA. 3. Fim do Dia: $APG, $CIFR, $CRML, $DLTR, $FCX, $HUT, $LGIH, $MRVL, $OCUL, $PAYS. ANTS: $AGPU, $BE, $BW, $FC, $LIN, $LRCX, $LUMN, $MU, $SKYT, $TH. SWINGS: $FCX, $IGV, $NESR, $RKLB. EP: $CRML.