Principais Insights
- O preço da ação da Robinhood permaneceu sob pressão nas últimas semanas.
- A empresa está ajustando seu mercado de previsões à medida que se afasta da Kalshi.
- Robinhood enfrenta o desafio de seu negócio de criptomoedas desacelerado.
O preço da ação da Robinhood foi negociado em uma faixa estreita esta semana, enquanto os investidores avaliaram oportunidades de crescimento em mercados de previsão contra a fraqueza do setor de criptomoedas. As ações permaneceram bem abaixo de seus máximos anuais, apesar da contínua expansão de produtos e desenvolvimentos regulatórios favoráveis.
A ação tem tido dificuldade em acompanhar o mercado mais amplo, mesmo com a empresa introduzindo novas iniciativas para diversificar as fontes de receita além do comércio de criptomoedas.
Robinhood em destaque enquanto ajusta seu mercado de previsões
Robinhood, a gigante empresa norte-americana de fintech, está trabalhando para ajustar seu negócio de previsões, lançado ano passado. Ela está fazendo isso para se afastar de sua parceria com a Kalshi, que fornece o recurso de previsões para seu negócio.
Em uma declaração na quinta-feira, a empresa disse que irá retirar alguns dos seus serviços de previsões da Copa do Mundo da Kalshi e oferecê-los por conta própria. Ao fazer isso, a empresa pretende reter todos os lucros gerados pelo negócio de previsões, em vez de receber uma comissão da Kalshi.
Se essa transição for bem-sucedida, é provável que ela passe gradualmente da Kalshi e ofereça seu próprio mercado de previsões. Os números mais recentes mostraram que as previsões são um dos negócios de crescimento mais rápido. Seu negócio de contratos de eventos teve mais de 8,8 bilhões de transações no primeiro trimestre, frente a 8,5 bilhões no anterior.
Robinhood está enfrentando ventos contrários no cripto
Ainda assim, a empresa está enfrentando grandes desafios, especialmente no setor de criptomoedas, que é um dos seus negócios de crescimento mais lento.
Os resultados mais recentes mostraram que o volume de criptomoedas aumentou 43% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse aumento ocorreu porque os números incluíam receitas da BitStamp, a exchange de criptomoedas adquirida no ano passado. A receita de criptomoedas caiu 20% em relação ao trimestre anterior.
Bitcoin e a maioria das altcoins entraram em um mercado de baixa neste trimestre, com os ganhos experimentados no mês passado desaparecendo. BTC caiu para US$ 61.000, enquanto a capitalização de mercado de todas as moedas caiu para US$ 2,1 trilhões.
Historicamente, empresas do setor de criptomoedas, como a Robinhood, experimentam crescimento fraco de receita sempre que as tokens estão em um mercado de baixa. Isso ocorre porque os volumes de transações tendem a cair sempre que isso acontece.
Robinhood possui alguns outros catalisadores altistas
Ainda assim, apesar desses riscos, há sinais de que a empresa possui mais catalisadores que podem impulsionar suas ações. Por exemplo, o volume nos mercados de ações e opções provavelmente continuará aumentando este ano.
Os índices S&P 500 e Nasdaq 100 subiram todos aos seus máximos históricos, e os volumes estão aumentando. Em declarações recentes, CEOs de principais bancos, como Goldman Sachs e Morgan Stanley, sugeriram um forte negócio de negociação no trimestre atual.
O volume também aumentará devido às próximas ofertas públicas iniciais de empresas como OpenAI, Anthropic e SpaceX. Essas ofertas provavelmente terão atividade substancial devido aos seus tamanhos. A Anthropic agora é avaliada em mais de $900 bilhões, enquanto a SpaceX tem uma avaliação de mais de $880 bilhões. A SpaceX de Elon Musk tem uma avaliação de mais de $4 trilhões.
Além disso, recentemente lançou agentes de IA em negociação, enquanto a SEC encerrou recentemente a regra do Trader Diário de Padrão.
A empresa também está prestes a se beneficiar das Contas Trump, que adicionarão bilhões de dólares ao seu negócio de aposentadoria. Esses catalisadores explicam por que alguns insiders estão comprando a queda. O diretor Meyer Malka comprou 181.000 ações esta semana.
Análise Técnica do Preço da Ação HOOD
O gráfico diário mostra que o preço da ação HOOD permaneceu estável nos últimos dias. Estava negociando a US$83, muito acima da mínima do ano de US$63.
Uma análise mais detalhada mostra que ele formou lentamente um padrão de cabeça e ombros invertido, um sinal comum de reversão de alta. Sua linha do pescoço está em US$ 85, o que coincide com o nível de retracement de Fibonacci de 23,6%.
A ação também subiu acima da média móvel de 50 dias e do indicador Supertrend. Portanto, é provável que a ação continue subindo, pois os touros visam a resistência chave em US$ 100.
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