A ação da Nvidia mantém suporte chave amid rising AI demand e novos lançamentos de produtos

Principais Insights

• O preço da ação da Nvidia permaneceu acima de uma zona de suporte importante apesar da recente consolidação.
• Os planos do centro de dados da Jane Street podem criar uma nova fonte de demanda por chips de IA.
• A Nvidia expandiu-se para CPUs enquanto os gastos em infraestrutura de IA permaneceram fortes.

O preço da ação da Nvidia operou lateralmente esta semana, apesar de vários desenvolvimentos que fortaleceram sua perspectiva de longo prazo. A ação permaneceu acima de um nível de suporte crítico, enquanto os investidores avaliavam a crescente demanda por infraestrutura de IA, novos lançamentos de produtos e oportunidades em expansão na computação de data centers.

A consolidação seguiu outro relatório de resultados sólido que destacou a crescente influência da Nvidia em todo o ecossistema de IA.

Por muito tempo, empresas do setor de negociação confiaram em data centers de terceiros para sustentar suas operações. No caso da Jane Street, ela se tornou um dos principais parceiros da CoreWeave, uma empresa que está construindo dezenas de data centers nos Estados Unidos.

Acontece que a demanda por poder computacional continua a aumentar, e as empresas estão considerando lançar seus próprios data centers. Segundo Bloomberg, a Jane Street agora planeja construir seus próprios data centers, uma medida que pode abrir uma nova via para a Nvidia vender seus chips.

Essa movimentação pode incentivar mais empresas do setor de negociação de alta frequência (HFT) a investir em seus próprios data centers. Alguns de seus principais concorrentes são empresas como Citadel, Susquehanna e Virtu Financial.

Os resultados financeiros mais recentes da Nvidia e outras empresas de tecnologia mostram que a demanda por poder computacional continua aumentando este ano. Por exemplo, a Broadcom relatou que sua receita trimestral aumentou 44% no primeiro trimestre, com sua receita de semicondutores de IA mais que dobrando.

Da mesma forma, as principais empresas de IA, como Dell Technologies, Marvell Technology e HP Enterprise, relataram números fortes.

Mais notavelmente, os resultados recentes da Nvidia mostraram que seu negócio cresceu no primeiro trimestre. Sua receita aumentou 85% no Q1 para $81 bilhões, acima da previsão anterior de $79 bilhões. Sua previsão é de que sua receita saltará para mais de $91 bilhões neste trimestre.

O outro catalisador chave para o preço das ações da Nvidia é que ela recentemente lançou novos CPUs para o mercado Windows esta semana. Este é um desenvolvimento significativo, pois é, indiretamente, uma aposta de que a febre dos agentes de IA acelerará nos próximos anos.

Os novos produtos tornarão a Nvidia um concorrente crucial para empresas como AMD e Intel, que possuem grande participação de mercado no mercado de CPUs. Ela também competirá com a Qualcomm, uma empresa que tentou entrar no espaço de CPUs há anos.

Portanto, há uma probabilidade de que as receitas futuras da empresa sejam muito maiores do que o esperado devido a esse negócio de CPU. Atualmente, a estimativa média é que sua receita anual aumente 81% este ano para US$ 391 bilhões, seguida por US$ 548 bilhões no próximo ano. É provável que a receita atinja US$ 400 bilhões este ano.

Outro catalisador importante é que os negócios da empresa podem começar a crescer na China, onde já começou a vender os chips H200 para algumas das principais empresas do país.

Apesar de toda essa trajetória de crescimento, há sinais de que a empresa está subavaliada. Ela possui um múltiplo preço/lucro futuro de 24, ligeiramente acima da média do índice S&P 500, que é de 22.

O gráfico diário mostra que o preço da ação NVDA permaneceu ligeiramente acima do nível de suporte chave em $212 este mês. Este é um preço importante, pois foi o anterior recorde histórico e também o lado superior do padrão copo e alça. C&H é um dos sinais de continuação mais precisos na análise técnica.

A ação permaneceu acima da Média Móvel Exponencial de 100 dias (EMA) e do ponto de pivô principal de suporte/resistência da ferramenta Murrey Math Lines em US$200. Portanto, é provável que a ação continue subindo, pois os touros visam a máxima histórica de US$235. Uma movimentação acima desse nível levará a mais ganhos, potencialmente para US$650, seguido por US$700.

Por outro lado, uma queda abaixo desse suporte invalidará a perspectiva de alta e indicará mais baixa.

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