Principais Insights
- O preço da ação da NVIDIA recuou para um nível de suporte crucial.
- Concluiu o padrão de rompimento e reteste.
- Alguns catalisadores notáveis, como seu crescimento de receita, apontam para uma recuperação.
O preço da ação da NVIDIA caiu pela quarta sessão consecutiva, atingindo seu nível mais baixo desde 7 de maio. O recuo ocorreu após resultados trimestrais fortes e parece ter sido impulsionado principalmente por lucros realizados após uma forte alta no início deste ano.
Apesar da queda, os indicadores técnicos sugeriram que a ação se aproximou de uma zona de suporte importante que os traders continuam monitorando de perto.
O preço da ação da NVIDIA retoma o nível importante de ruptura
O gráfico diário mostra que o preço da ação NVDA caiu nos últimos dias. Ironicamente, esse recuo começou após a empresa publicar resultados financeiros fortes na semana passada.
Uma análise mais detalhada deste gráfico mostra que este recuo faz parte do padrão de quebra e reteste, um sinal comum de continuação na análise técnica. Neste caso, houve reteste do suporte chave em $212,60, o lado superior do padrão copo e alça. Este preço também coincidiu com o pivô forte e nível de reversão da ferramenta Murrey Math Lines.
C&H é um sinal comum de continuação composto por uma resistência horizontal, um fundo arredondado e um retracement. Neste caso, a xícara tem uma profundidade de 23%. Medindo a mesma distância a partir do lado superior da xícara, o alvo é de $260, muito acima dos atuais $212.
A perspectiva de alta tornar-se-á inválida se o preço cair abaixo do ponto de pivô S/R principal em $200. Uma queda abaixo desse nível invalidará a previsão de alta e indicará mais baixa.
A NVIDIA está funcionando em todos os cilindros
A queda contínua no preço das ações da NVDA está ocorrendo enquanto investidores realizam lucros após um aumento de 45% desde seu ponto mais baixo em março deste ano. É comum que ações e outros ativos recuem após uma forte alta, à medida que os investidores realizam lucros.
Ainda assim, na realidade, há sinais de que a NVIDA está operando em plena capacidade, com catalisadores-chave programados para impulsioná-la ainda mais a longo prazo. Por exemplo, os últimos resultados demonstraram que seu negócio continuou crescendo no primeiro trimestre.
Sua receita aumentou 85% no Q1 para mais de US$ 80 bilhões, com a gestão projetando US$ 91 bilhões em receita anual no segundo trimestre. Após isso, espera-se que a empresa ultrapasse a marca de US$ 100 bilhões em receita no Q3.
A NVIDIA está se beneficiando da crescente demanda por suas GPUs, que se tornaram as mais avançadas da indústria de IA. Além disso, a empresa desenvolveu a Compute Unified Device Architecture (CUDA), um pacote de software que ativa as GPUs da NVIDIA para processamento de propósito geral. A CUDA é o padrão ouro em sua indústria, superando soluções semelhantes como AMD ROCm e Triton da OpenAI.
Analistas estão otimistas de que a NVIDIA tem mais espaço para crescer nos próximos anos à medida que o boom da IA continua. Após esta fase, há uma probabilidade de que ela desempenhe um papel na era da computação quântica.
Uma área de crescimento é na China, onde empresas como Alibaba, Tencent e JD tiveram permissão para comprar seus chips H200 menos avançados. Jensen Huang acredita que a China pode gerar mais de US$ 50 bilhões em receita anual para a empresa.
A empresa também tem mais espaço para crescer na indústria de CPUs, que começou a entrar em expansão. A demanda por CPUs está sendo impulsionada pelo crescimento contínuo de agentes de IA.
Mais importante, apesar de todos esses indicadores, a NVIDIA ainda está sendo negociada a um preço acessível. Embora seu múltiplo de preço/lucro (P/L) dos últimos doze meses (TTM) de 33 seja um pouco alto, seu múltiplo futuro é de 22.
Este múltiplo é ligeiramente inferior à média do índice S&P 500, de 22. Além disso, a empresa possui um dos melhores múltiplos da regra dos 40. Ela apresenta um crescimento de receita futura de 70% e uma margem de lucro líquido de 55%. Isso lhe confere um múltiplo de 125%, e é uma das razões pelas quais maioria dos analistas estão otimistas sobre a empresa.
A postagem NVIDIA Stock Just Hit a Crucial Support: Is it Ready to Pounce? apareceu pela primeira vez em The Market Periodical.