Recuperação fraca do bitcoin falha em reverter a tendência de baixa, HYPE enfrenta sinais de topo

Destaque da semana: A estrutura diária do Bitcoin enfraqueceu; o rebound de curto prazo conseguirá romper efetivamente a resistência superior do canal descendente? O aumento em sete fases do HYPE já chegou ao fim? O artigo a seguir analisa sistematicamente a forma atual do mercado a partir de estruturas em múltiplos períodos e apresenta estratégias de operação de médio e curto prazo para esta semana, para referência.

Resumo dos principais pontos de negociação desta semana:

• Análise da estrutura de tendência do BTC em múltiplos períodos. (Detalhes na primeira parte)

• Previsão do mercado de BTC para esta semana e estratégias de operação de médio e curto prazo. (Detalhes na segunda parte)

• Análise da estrutura de tendência do HYPE em nível horário. (Detalhes na terceira parte)

• Previsão de mercado e estratégia de operação de curto prazo para HYPE esta semana. (Detalhes na quarta parte)

Validação de estratégia de negociação e pontos-chave da semana passada:

• Desempenho do day trade em BTC: O Bitcoin realizou uma operação curta de day trade na semana passada (alavancagem de 1x), obtendo com sucesso um retorno de aproximadamente 5,07%. (Detalhes na Tabela 1)

• Previsão e validação do mercado para o movimento do BTC: No artigo da semana passada, indicamos que o Bitcoin continuaria em um padrão de ajuste lateral descendente, com estratégia de curto prazo focada em “vender em altas”. O movimento atual do mercado confirma nossa previsão anterior.

1. Análise da estrutura de tendência diária do BTC

Bitcoin _ Gráfico diário:

Figura 1

• Canal de alta (amarelo): Conforme mostrado na Figura 1, desde o mínimo de 6 de fevereiro de 2026, o Bitcoin tem oscilado em uma tendência de alta dentro de um canal. (Linha inferior: ligação entre os mínimos de 6 de fevereiro e 29 de março; linha superior: linha paralela à linha inferior passando pelo máximo de 17 de março)

• Canal de baixa de curto prazo (azul): Após atingir o pico de US$ 82.850 em 6 de maio, o Bitcoin entrou em um canal de baixa de curto prazo. (Linha superior: ligação entre os picos de recuperação de 14 e 26 de maio; linha inferior: ligação entre os mínimos de correção de 7 e 23 de maio)

• Analisando o canal de alta (amarelo), o preço do ativo já rompeu a média do canal e está buscando suporte mais forte na linha inferior.

• Analisando o canal de queda de curto prazo (azul), o preço do ativo obteve suporte temporário ao atingir o limite inferior do canal (aproximadamente US$ 72.500) e atualmente está em um ciclo de recuperação fraca em direção ao limite superior do canal.

Análise geral: Do ponto de vista da estrutura técnica, o Bitcoin está enfrentando a influência simultânea de canais de curto e longo prazo. A atual recuperação é principalmente uma correção da sobrevenda de curto prazo, com objetivo na faixa superior do canal de queda de curto prazo (azul). No entanto, como o preço já rompeu abaixo da média do canal de alta (amarelo), a estrutura técnica geral enfraqueceu. Espera-se que, após o fim da recuperação, o preço retorne provavelmente à tendência de baixa anterior e teste novamente a força de suporte na faixa inferior do canal de alta.

2. Análise aprofundada da estrutura de tendência do BTC no nível horário: (com ciclo de análise de 4 horas)

Bitcoin _ gráfico de velas de 4 horas

Figura 2

①, conforme mostrado na (Figura 2), desde o pico de 82.850 dólares em 6 de maio até agora, o gráfico de 4 horas mostra uma estrutura de ajuste composta por 10 segmentos: “segmentos 27-28” a “segmentos 36-37”. Inclui ainda dois centros de queda:

• Centro D: Devido à sobreposição das três seções 28-29, 29-30 e 30-31, elas formam o centro D.

• Centro E: Como os três trechos 32-33, 33-34 e 34-35 se sobrepõem, eles formam o centro E.

②. Do ponto de vista da estrutura do gráfico de 4 horas, atualmente está em andamento a recuperação dos segmentos 36-37. Se a recuperação atingir entre US$ 75.000 e US$ 76.000, encontrar resistência e recuar sem formar uma ruptura efetiva, é provável que o mercado continue o padrão anterior de oscilação descendente e teste o suporte entre US$ 69.500 e US$ 70.500.

1. Previsão da tendência de mercado do BTC esta semana:

Visão principal da semana: Observe os resultados dos testes na região de resistência de US$ 75.000 a US$ 76.000 e na região de suporte de US$ 69.500 a US$ 70.500.

2. Nível de pressão principal:

• Primeira zona de pressão: região de US$ 75.000 a US$ 76.000 (próxima à linha inferior do centro E)

• Segunda zona de pressão: faixa de US$ 78.500 a US$ 79.500 (próxima às linhas superior e inferior de dois centros)

3. Nível de suporte principal:

• Primeiro nível de suporte: faixa de US$ 69.500 a US$ 70.500 (suporte importante anterior)

• Primeiro nível de suporte: por volta de US$ 65.000 (nível de suporte importante anterior)

4. Estratégia de operação desta semana (excluindo impactos de notícias repentinas)

①, Estratégia de médio prazo:

Bitcoin _ Gráfico diário: (Modelo de monitoramento de posição)

Figura 3

Modelo de monitoramento de posição: conforme mostrado na Figura 3, o preço da moeda caiu abaixo do "canal longo/curto", entrando na região tecnicamente fraca. Esta semana, observe o teste de retorno a esse canal (aproximadamente na faixa de US$ 75.000 a US$ 76.000). Se o preço recuperar essa área e apresentar sinais confirmatórios de estagnação ou recuo sob pressão, iniciaremos a estratégia de venda de médio prazo. Para controlar o risco, mantenha a posição inicial abaixo de 30% do capital total; posteriormente, aumente a posição de médio prazo para cerca de 60% após o preço romper abaixo da linha inferior do canal de alta (amarelo).

② Estratégia de curto prazo: Utilize 30% da posição, defina um ponto de stop-loss e busque oportunidades de spread com base em níveis de suporte e resistência. (Utilize ciclos de operação de 30 minutos/60 minutos.)

③, Para operações de curto prazo, visando responder dinamicamente à evolução complexa do mercado, preparamos antecipadamente dois planos de ação específicos, A e B.

• Opção A: Rebound enfrenta pressão; venda em altas.

• Abrir posição: Quando o preço da moeda recuar na faixa de US$ 75.000 a US$ 76.000 e for confirmado por sinais de topo do modelo quantitativo, pode-se abrir uma posição curta de até 30%.

• Risk management: Initial stop-loss set above $77,000.

• Fechar posições: Ao ajustar-se próximo a níveis importantes de suporte e combinado com sinais do modelo, é possível encerrar gradualmente as posições para realizar lucros.

• Opção B: Quebra efetiva abaixo da suporte, venda na tendência.

• Abrir posição: Quando o preço da moeda romper efetivamente o suporte na faixa de US$ 69.500 a US$ 70.500, combinado com sinais de topo do modelo, é possível abrir uma posição curta de até 30%.

• Risk management: Initial stop-loss set above $72,000.

• Fechar posição: Quando o preço cair até um nível de suporte importante, combinado com sinais do modelo, é possível fechar gradualmente a posição para realizar lucros.

HYPE_4 horas K-line

Figura 4

1. Como mostrado na Figura 4, no período de 4 horas, o HYPE, desde seu mínimo de 14 de maio em US$ 38,14, formou claramente uma estrutura de sete segmentos que inclui um “centro de alta” (ou seja, de 40-41 a 46-47). Os três segmentos 43-44, 44-45 e 45-46 se sobrepõem, formando o “centro de alta”.

2. A avaliação semanal anterior já havia alertado: como a posição "Endpoint 45" apresentava divergência de momentum no topo, somada ao sinal de alerta de topo do "modelo de spread trading", ambos formaram ressonância. Portanto, a probabilidade de formação de um pico de curto prazo nesse ponto era elevada. O movimento do mercado confirmou esse julgamento: o preço ajustou-se da "Endpoint 45" (US$ 64,75) até a "Endpoint 46" (US$ 56,30), com uma queda máxima de 13,05%.

3. Atualmente, ao comparar o segmento de saída do centro (46-47) com o segmento de entrada (42-43), a força de alta parece fraca, indicando uma alta probabilidade de "divergência de momentum".

4. A partir da nossa análise do modelo de spread próprio, o "Ponto 47" acionou um sinal de alerta de topo forte (ponto vermelho + ponto branco).

5. Em termos gerais, se o preço formar um sinal de topo no "Ponto 47" e o sinal de "divergência de momentum" ainda estiver válido, a probabilidade de este ponto se tornar o fim da fase atual, iniciada no "Ponto 40", aumenta significativamente. Os movimentos futuros devem ser acompanhados de perto quanto ao teste de retracement do preço na faixa-chave de US$ 62,50 a US$ 64,57.

1. Previsão de desempenho do HYPE esta semana:

Principais ideias da HYPE desta semana:

• Verifique se o "divergência de momentum" se confirma quando o "Ponto 47" emite um sinal claro de topo.

• Se esse fenômeno ocorrer e o preço cair efetivamente abaixo da área de suporte de 62,5 a 64,57 dólares, isso poderá ser considerado como o fim da alta iniciada no mínimo de 14 de maio, com o "Ponto 47" atuando como o ponto final.

2. Estratégia de operação de curto prazo para HYPE esta semana: (compra na suporte)

Esta semana, a estratégia para o day trading do HYPE deve ser "comprar em quedas, evitar entrar após alta". O foco é observar o resultado do teste da faixa de US$ 62,50 a US$ 64,75 durante o ajuste de preço:

Estratégia 1: Estabilização na zona de suporte para tentar comprar

Se o preço recuar para esta região e apresentar sinais de retenção e estabilização, combinados com sinais de fundo acionados pelos dois modelos, considere uma posição leve de compra, com o volume controlado abaixo de 30%, e mantenha rigorosamente a disciplina de stop-loss.

Estratégia 2: Quebra de suporte transforma-se em ajuste de nível superior

Se o preço romper efetivamente abaixo desta área, o retracement de curto prazo se transformará em um ajuste de maior escala (por exemplo, no gráfico diário), prolongando tanto o tempo quanto o espaço da correção, com o objetivo de baixa inicial visto na faixa de US$ 54 a US$ 56,3.

1. Revisão das operações de curto prazo: (ver Tabela 1)

Seguimos rigorosamente o plano operacional e, com base nos sinais de negociação emitidos pelo nosso modelo próprio de "spread trading" e "modelo quantitativo de momentum", realizamos uma operação de curto prazo (venda curta) na semana passada, obtendo um lucro de 5,07%.

①, Resumo dos detalhes do day trade de Bitcoin: (alavancagem *1x)

Tabela 1

②, Revisão do day trading: (veja a Figura 5)

• Estratégia de abertura de posição:

a. Quando o preço rebater próximo a US$ 78.000, surgirem sinais de pressão, formando um padrão de reversão baixista "cabeça e ombros";

b) O modelo de spread trading acionou um sinal de alerta de topo (ponto branco);

c) O modelo de quantificação de energia cinética emitiu um sinal de divergência de topo de energia cinética.

Portanto, estabelecemos uma posição curta de 30% em US$ 77.449.

• Estratégia de liquidação:

a. Quando o preço da moeda cair para perto de US$ 73.000, um sinal de reversão é emitido; o candlestick forma um "padrão de fundo".

b. O modelo de negociação de spread acionou um sinal de alerta de fundo forte (ponto vermelho + ponto branco) e formou um sinal de ressonância de fundo com o modelo quantitativo de momentum.

Portanto, liquidamos completamente por volta de US$ 73.519.

• Resumo: Esta transação gerou lucro de aproximadamente 5,07%.

BTC Gráfico de velas de 60 minutos: (modelo de quantificação de momentum + modelo de spread trading)

Figura 5 (ilustração de negociação de curto prazo)

1. Ao abrir uma posição: defina imediatamente o stop loss inicial.

2. Quando o lucro atingir 1%: mova o stop loss para o preço de entrada (ponto de equilíbrio), garantindo a segurança do capital.

3. Quando o lucro atingir 2%: mova o stop loss para a posição de lucro de 1%.

4. Acompanhamento contínuo: A cada novo lucro de 1% no preço da moeda, o stop loss é movido em 1% simultaneamente, protegendo e garantindo dinamicamente.

Os mercados financeiros estão em constante mudança, e todas as análises de mercado e estratégias de negociação devem ser ajustadas dinamicamente. Todos os pontos de vista, modelos de análise e estratégias de operação mencionados neste artigo são derivados de análise técnica pessoal e servem apenas como registro pessoal de negociação, não constituindo qualquer recomendação de investimento ou base para ação. O mercado apresenta riscos; invista com cautela. Não tome decisões com base neste conteúdo.