Relatório Diário do Mercado de Criptomoedas: Principais Notícias, Tendências e Insights em Criptomoedas e Blockchain – 14 de Outubro de 2025

• Ambiente Macro:As negociações de “TACO” voltaram, impulsionando uma recuperação do mercado de ações dos EUA. Tanto o Nasdaq quanto o S&P 500 registraram seus maiores ganhos diários em quatro meses e meio. Ouro e prata atingiram máximas históricas, com o ouro ultrapassando $4.100 pela primeira vez.
• CriptoMercado:O mercado cripto continuou sua recuperação, comBitcoinultrapassando $115.000.O domínio do mercado de altcoinssubiu de volta para 41%, aumentando por três dias consecutivos e retornando aos níveis pré-crash, indicando que os altcoins se recuperaram amplamente em relação ao Bitcoin.
• Desenvolvimentos de Projetos:
  • Tokens em Alta:SOL, DOGE, SNX
  • SNX:Synthetix anunciou que lançará umDEXperpétuo namainnetdo Ethereum no quarto trimestre. Desde a baixa de $0,51 em 11 de outubro, o SNX subiu quase 4x.
  • SOL/XRP:A CME lançou opções de negociação deSOLeXRP.
  • DOGE:A divisão comercial daFundação Dogecoin,House ofDoge, abrirá capital na Nasdaq por meio de uma fusão.
  • PI:A Aria Foundation foi criada para promover a economia de PI on-chain sob o protocolo IPRWA do ecossistema Story.
  • HYPE: Hyperliquidimplementará a atualização HIP-3, permitindo a criação de mercados perpétuos sem permissão aofazer staking de500.000 HYPE.

• A segunda fase doairdrop deAster abre em 14 de outubro.
• A infraestrutura de negociação multichain LAB realizará seu Evento de Geração de Token (TGE) em 14 de outubro.

• Dia 13 do Shutdown do Governo dos EUA:Ambos os partidos continuam a trocar acusações; o Presidente da Câmara alertou que o shutdown pode quebrar recordes.
• A probabilidade de um corte de 25 bps na taxa do Fed em outubro é de 98,3%.
• Um acordo de cessar-fogo em Gaza foi assinado no Egito.

• A aquisição pela Ant Group deações de conceito de stablecoin,Bright Smart Securities, foi aprovada pela SFC de Hong Kong.
• O Parlamento do Quênia aprovou oProjeto de Lei de Prestadores de Serviços de Ativos Virtuaispara promover investimentos.Destaques Industriais

• BTCna semana passada por ~$27,2 milhões a um preço médio de $123.561 por BTC.A BitMine adicionou 202.000
• ETH.Semana passada, atingindo metade de sua meta de adquirir 5% do fornecimento total de ETH.
• A CME lançou negociações de opções de SOL e XRP.
• O maior gestor de ativos da Europa, Amundi, entrará no mercado de ETFs de criptomoedas.
• O Citibank planeja lançar serviços de custódia de criptoativos em 2026.
• O JPMorgan permitirá que clientes negociem Bitcoin e criptomoedas, embora os serviços de custódia ainda não tenham sido introduzidos.
• Volume combinado de negociação na Kalshi e Polymarket atingiu um recorde de US$ 1,44 bilhão em setembro.
• A Circle atualmente não tem planos de emitir uma stablecoin atrelada ao dólar de Hong Kong.

Tesouraria Corporativa & Principais Aquisições

• A Strategy comprou 220 BTC na semana passada por aproximadamente US$ 27,2 milhões a um preço médio de US$ 123.561 por BTC.
  • Expansão: Esta última aquisição pela Strategy (provavelmente referindo-se à empresa MicroStrategy, um dos maiores detentores corporativos de Bitcoin) reafirma seu compromisso com uma estratégia de tesouraria centrada em Bitcoin. A compra de 220 BTC por aproximadamente US$ 27,2 milhões a um preço médio superior a US$ 123.000 demonstra que grandes compradores institucionais estão dispostos a adquirir Bitcoin a preços elevados, sinalizando uma forte convicção de longo prazo. Essas rotineiras aquisições multimilionárias atuam como uma pressão constante do lado da demanda no mercado de Bitcoin, reforçando a visão do Bitcoin como um ativo central de tesouraria para um número crescente de empresas públicas.
• A BitMine adicionou 202.000 ETH na semana passada, atingindo metade de sua meta de adquirir 5% do fornecimento total de ETH.
  • Expansão: A BitMine Immersion (BMNR) está consolidando rapidamente sua posição como um dos maiores detentores corporativos de Ethereum. A adição de 202.000 ETH é um movimento significativo que elevou seus holdings totais para mais de 2,5% do fornecimento total de ETH. A meta declarada publicamente da empresa de "alquimia de 5%" ressalta uma estratégia altamente agressiva e convicta sobre o valor de longo prazo do Ethereum e seu papel como "dinheiro da internet" fundamental na economia digital. Essa acumulação massiva pode afetar significativamente a dinâmica de oferta e a percepção do Ethereum como um ativo de reserva corporativo, similar ao impacto das movimentações da Strategy no Bitcoin.

Adoção Institucional & Infraestrutura de Mercado

• CME lançou negociação de opções de SOL e XRP.
  • Expansão:OCME Group(Chicago Mercantile Exchange), um mercado regulado crítico de derivativos financeiros, expandindo sua oferta para incluiropções sobrefuturos de Solana(SOL) e XRPmarca uma validação institucional significativa para essas duas altcoins específicas. Anteriormente, os derivativos de cripto do CME eram limitados principalmente a Bitcoin e Ethereum. Este movimento:
    • Amplia o Acesso Institucional:Permite que investidores institucionais, fundos de hedge e traders sofisticados protejam, especulem e gerenciem riscos para uma gama maior de grandes ativos cripto.
    • Sinaliza Maturidade:Confirma que SOL e XRP alcançaram um nível de profundidade de mercado e interesse institucional para suportar produtos regulados complexos, como opções.
    • Aumenta a Liquidez:O lançamento de opções, especialmente com vencimentos diários, mensais e trimestrais, deve atrair maior volume de negociação e liquidez para esses mercados subjacentes.
• O maior gestor de ativos da Europa, Amundi, entrará no mercado de ETFs de cripto.
    Expansão:Este é um poderoso sinal deintegração institucional mainstreamna Europa.Amundi, que administra mais de $2 trilhões em ativos, entrar no mercado deETFs (Fundos Negociados em Bolsa) de criptoé um ponto de inflexão significativo. Isso significa que:

      A Demanda dos Investidores é Forte:Amundi reconhece a forte demanda dos clientes por uma exposição regulada e de fácil acesso aos ativos cripto.

      Confiança Reguladora:Sugere maior confiança na clareza e estabilidade do quadro regulatório europeu para cripto (como o MiCA), tornando seguro para um gigante gestor de ativos oferecer esses produtos.

      Pressão Competitiva:O movimento da Amundi provavelmente colocará pressão sobre outros grandes gestores de ativos europeus para seguirem o exemplo, aumentando a competição e potencialmente reduzindo as taxas dos produtos de investimento em cripto.

Gigantes das Finanças Tradicionais & Serviços de Cripto

• Citibank planeja lançar serviços de custódia de cripto em 2026.
  • Expansão:A entrada doCitibank, um dos maiores custodiante de ativos financeiros tradicionais do mundo, nomercado de custódia de criptoé um desenvolvimento profundo. A custódia — o armazenamento seguro de ativos digitais — é um pré-requisito para a adoção institucional de criptoativos.
        Portal Institucional: Um lançamento em 2026 indica que o Citi tem trabalhado diligentemente para desenvolver a tecnologia e a conformidade regulatória necessárias para manter Bitcoin nativo e outros criptoativos em nome de sua vasta base de clientes.
        Redução de Riscos: Grandes bancos que oferecem serviços de custódia reduzem significativamente os riscos no espaço cripto para o dinheiro institucional, pois fornecem uma contraparte regulamentada e familiar com décadas de experiência em proteção de ativos.
• O JPMorgan permitirá que os clientes negociem Bitcoin e cripto, embora serviços de custódia ainda não tenham sido introduzidos.
  • Expansão: Isso destaca uma estratégia sutil e em evolução por parte do JPMorgan . Permitindo que os clientes negociem Bitcoin e outros criptoativos — provavelmente por meio de derivados ou produtos regulamentados —, o banco está atendendo à demanda dos clientes por exposição. No entanto, ao explicitamente não oferecer serviços de custódia direta ainda, estão adotando uma abordagem "somente de execução" para gerenciar os riscos regulatórios e técnicos relacionados à manutenção de criptoativos nativos. Isso os posiciona como uma contraparte chave de negociação e corretagem, enquanto transferem o complexo aspecto da custódia, provavelmente para empresas especializadas ou soluções de terceiros.
   

Previsão de Mercados & Stablecoins:

• O volume combinado de negociação na Kalshi e na Polymarket alcançou um recorde de US$ 1,44 bilhão em setembro.
  • Expansão: O volume combinado recorde de negociações de US$ 1,44 bilhão para Kalshi (um mercado de previsão regulamentado nos EUA) e Polymarket (um mercado de previsão descentralizado) em um único mês destaca o aumento dramático na popularidade e atividade dentro do setor de mercado de eventos e previsões . Esse crescimento é impulsionado por:
    • Eventos de Alto Impacto: Maior interesse em eventos políticos, econômicos e específicos de cripto.
    • Adoção Mainstream: O mercado está passando de uma aplicação nichada de cripto para uma ferramenta financeira e informacional mais amplamente reconhecida.
    • Crescimento Competitivo: O alto volume aponta para uma intensa rivalidade e rápida inovação de produtos entre o modelo regulamentado (Kalshi) e o modelo descentralizado (Polymarket).
• Atualmente, a Circle não tem planos de emitir uma stablecoin vinculada ao dólar de Hong Kong.

1. Priorização Estratégica:A Circle provavelmente está priorizando a conformidade e a expansão de seus produtos existentes,USDCeEURC, dentro de jurisdições reguladas importantes, como a UE (MiCA) e os EUA (sob nova legislação).
2. Jogo de Espera Regulatório:Eles podem estar adotando uma abordagem cautelosa para avaliar os requisitos operacionais e financeiros das novas regras de Hong Kong antes de se comprometer com uma stablecoin em moeda local.