Bot de Trading com Reequilíbrio Inteligente: Diversifique Seu Portfólio de Criptomoedas Como um Profissional

Reequilíbrio Inteligente é uma estratégia popular de  bot de negociação que visa manter seus investimentos equilibrados. Ele pode ajudá-lo a otimizar seus ativos, especialmente ao diversificar seu portfólio de criptomoedas .  

 

. Investidores de criptomoedas utilizam amplamente a estratégia de Reequilíbrio Inteligente para gerenciar ativos e auxiliar na gestão de riscos. Esse método envolve a compra e venda periódica de criptomoedas para manter o alinhamento previamente determinado no portfólio.

 

Essencialmente, restauramos o peso inicial das criptomoedas por meio dessa estratégia. Isso permite manter o nível de risco desejado, independentemente das condições do mercado de criptomoedas.

 

Vamos explorar os detalhes do reequilíbrio de portfólio, a estratégia de reequilíbrio inteligente e como usar o bot de negociação KuCoin Smart Rebalance . 

 

O Reequilíbrio Inteligente oferece duas opções distintas de reequilíbrio: Threshold e Periódico . A primeira é baseada na proporção de moedas, enquanto a segunda é baseada no tempo. O Reequilíbrio Inteligente iniciará automaticamente o processo de reequilíbrio ao atingir a proporção de moedas desejada.

 

O reequilíbrio por Threshold significa que seu portfólio será reequilibrado quando uma de suas criptomoedas aumentar ou diminuir um certo percentual. Você pode definir a proporção de moedas (threshold) entre 1% e 5%.

 

Exemplo de Reequilíbrio por Threshold

 

Se, por exemplo, a proporção de threshold desejada para a posição for 3%, o portfólio será reequilibrado toda vez que uma criptomoeda aumentar ou diminuir 3%.

 

Por outro lado, o reequilíbrio periódico funciona com base em intervalos de tempo, em vez de thresholds percentuais. Você pode configurar o intervalo entre 30 minutos e 28 dias.

 

Exemplo de Reequilíbrio Periódico

 

Suponha que você tenha quatro tokens de criptomoedas igualmente valorizados - BTC, ETH, XRP e KCS em um portfólio de $1000. Se o valor do Bitcoin subir para 30% e o Ethereum cair para 20%, o reequilíbrio envolve vender parte do Bitcoin para comprar Ethereum , restaurando as proporções iniciais iguais.

 

Nota: Você pode adicionar no máximo 12 criptomoedas ao seu portfólio.

 

Benefícios de Utilizar a Estratégia de Reequilíbrio Inteligente de Portfólio

A estratégia de negociação de reequilíbrio de portfólio e o bot de negociação de Reequilíbrio Inteligente são úteis caso você deseje diversificar seus ativos, mas não tenha tempo para monitorar as movimentações de preços diárias.

 

Enquanto as estratégias de reequilíbrio gerenciadas por IA pré-configuradas são mais indicadas para investidores iniciantes, usuários avançados podem se divertir configurando seus próprios parâmetros e criptomoedas ao personalizar completamente seu bot de Reequilíbrio Inteligente.

 

Como o nome sugere, o bot de Reequilíbrio Inteligente da KuCoin realiza atividades de reequilíbrio de portfólio de forma eficaz para você. Suas capacidades avançadas de IA e aprendizado de máquina integradas oferecem métodos inteligentes de reequilíbrio.

 

Além disso, o bot oferece opções pré-configuradas (seja copiando traders profissionais ou bots pré-desenhados pela KuCoin) e bots personalizados criados de acordo com suas preferências.

 

Você pode permitir que o bot aloque pesos às criptomoedas do seu portfólio usando parâmetros de IA gerados com base na ação histórica dos preços, volatilidade, entre outros. Esse bot está disponível gratuitamente no site e no aplicativo móvel da KuCoin.

Você pode seguir o processo abaixo para criar um bot de Reequilíbrio Inteligente na plataforma KuCoin:

 

Etapa 1: Faça Login em Sua Conta KuCoin e Selecione o Bot de Negociação de Reequilíbrio Inteligente

Acesse o aplicativo móvel da KuCoin e faça login usando suas credenciais. No banner superior, clique no Bot de Negociação para abrir todos os bots de negociação disponíveis na KuCoin.

 

Você verá o Reequilíbrio Inteligente no canto superior esquerdo. Clique nele para visualizar vários bots de Reequilíbrio Inteligente pré-desenhados cuidadosamente elaborados pela KuCoin.

 

Página Inicial da KuCoin e Página de Bots de Negociação

 

Cada bot nesta seção é projetado e criado com base em fatores como tipos de tokens, sua categoria, rendimentos gerados ao longo de um determinado período, entre outros.

 

Como você pode ver, o reequilíbrio dos ativos nesses bots é baseado em parâmetros de IA. O bot cuida de tudo, sendo o único aspecto manual aqui a inserção do total de fundos que você deseja investir.

 

Dica Pro: A KuCoin permite replicar perfis de usuários lucrativos e aplicá-los ao seu Reequilíbrio Inteligente com um único clique. Isso é especialmente benéfico para traders novatos em criptomoedas.

 

Passo 2: Explore a Interface do Bot de Negociação de Reequilíbrio Inteligente

Você pode rolar para baixo e ver os ganhos de traders experientes em criptomoedas. Clique na aba Lucros Diários ou Lucros de 7 Dias , dependendo do que você deseja visualizar.

 

Selecione a estratégia e clique em Avançar . Agora você verá os detalhes da atividade de reequilíbrio inteligente deles.

 

Clique em Criar na estratégia de negociação que parecer mais atraente para você adicionar ao seu bot de reequilíbrio inteligente. Além disso, você pode editar a estratégia adicionando ou removendo as moedas oferecidas. Se estiver satisfeito com o que vê, clique em Criar novamente.

 

Você também verá Configurações Avançadas na parte inferior — continue para aprender como configurá-las.

 

Como Replicar o Desempenho de Traders Profissionais

 
 

Passo 3: Saiba Mais Sobre o Bot Selecionado e Crie-o

Vamos tomar como exemplo o popular bot KuCoin Smart Rebalance GameFi Revolution. Como vemos abaixo, este bot é adequado para traders agressivos interessados no mercado de tokens GameFi. Você também pode ver a porcentagem de lucros/prejuízos gerados por este bot em 24 horas, uma semana e um mês.

 

Clique no botão Introdução na parte inferior para saber mais sobre o bot.

 

No menu Introdução, você pode ver todos os tokens que este bot negocia, seus preços atuais, descrições breves e a mudança percentual dos preços ao longo do tempo. Clique em Criar Agora para prosseguir.

 

Bot KuCoin Smart Rebalance GameFi Revolution

 

Passo 3: Insira os Parâmetros do Seu Bot de Negociação

Como mencionado, o bot cuida da alocação de cada token no portfólio com base em vários pontos de dados. Verifique os detalhes e insira seu Investimento Total Preferido . O investimento mínimo nos bots KuCoin Smart Rebalance varia dependendo dos tokens escolhidos.

 

Iniciando um Bot de Reequilíbrio Inteligente Pré-Configurado na KuCoin

 

Seus fundos precisam estar na sua conta de negociação antes de transferi-los para o seu bot. Você pode realizar transferências internas (por exemplo, da conta principal para a conta de negociação) gratuitamente clicando nobotão de swapna parte inferior.

 

Conclua o processo clicando emCriar. Você pode ver todos os detalhes sobre o bot que criou na seçãoTrading Bot > Running.  

 

Siga até o final deste artigo para entender os procedimentos de edição e saída do bot de Reequilíbrio Inteligente que você criou.

 

Se você deseja criar seu próprio bot de Reequilíbrio Inteligente com os tokens/moedas e parâmetros de sua preferência, siga este procedimento.

 

Passo 1: Faça Login na Sua Conta KuCoin

Acesse o aplicativo móvel da KuCoin efaça loginna sua conta. Em seguida, clique emTrading Bote navegue até a página deReequilíbrio Inteligente.

 

Clique no botãoPersonalizar, localizado no canto superior direito do aplicativo.

 

Página Inicial do Bot de Reequilíbrio Inteligente da KuCoin

 

Passo 2: Veja os Tutoriais e Clique em Adicionar Moedas

No canto superior direito, você pode clicar no botãoTutorialpara uma explicação rápida sobre os fundamentos do bot de Reequilíbrio Inteligente. Clique emAvançarpara uma introdução ao conceito de Reequilíbrio Inteligente.

 

Clique no botãoAdicionar Moedaspara selecionar suas criptos preferidas para o bot negociar e reequilibrar ao longo do tempo. Será apresentada uma lista com as moedas disponíveis.

  

Processo de Criação de um Bot de Reequilíbrio Inteligente Personalizado

 

Passo 3: Insira o Seu Investimento Total

Selecione os tokens e insira o valor do seuInvestimento Total. O investimento mínimo varia com base nos tokens selecionados e nos preços correspondentes. Use o botãoswappara transferir fundos instantaneamente da sua conta principal para sua conta de negociação.

 

Processo para Criar um Bot de Reequilíbrio Inteligente Personalizado

 

Após isso, clique no botão deConfigurações Avançadas, localizado na parte inferior. Nós abordaremos este passo no próximo passo. Note que este passo é opcional.

 

Passo 4: Personalize Seu Bot de Reequilíbrio Inteligente com Configurações Avançadas

O bot de Reequilíbrio Inteligente da KuCoin permite que você configure opções avançadas especiais para personalizar ainda mais as operações do seu bot.

 

Opções de Configurações Avançadas

 

1. Auto-Rebalance:Você pode escolher como e quando o bot deve reequilibrar seus ativos por Proporção de Moeda ou Tempo. Por exemplo, se você escolher 3% de Proporção de Moeda, o bot reequilibra automaticamente o portfólio assim que o lucro total atinge a marca de 3%. Da mesma forma, se você optar por reequilibrar por tempo e selecionar 1 hora, o bot reequilibrará automaticamente os ativos no portfólio a cada hora, independentemente da condição do mercado.

2. Preço de Entrada:Você pode definir o preço de entrada para cada criptomoeda em seu portfólio, o que significa que o bot comprará os ativos no preço limite que você pré-definir.

3. Stop Loss e Take Profit:Você pode aplicar princípios comprovados de gestão de risco ao bot de Reequilíbrio Inteligente especificando o preço no qual deseja sair da sua posição em cripto. Quando a proporção de perda atinge o valor pré-determinado, o bot venderá automaticamente seus ativos para evitar perdas adicionais. Assim como o Stop Loss, você também pode configurar uma ordem de Take Profit no bot. Isso ajuda a garantir seus lucros assim que a meta de lucro for alcançada.

 

Passo 5: Atribuir Peso aos Tokens no Seu Portfólio

Finalmente, vamos ao ponto mais importante: os parâmetros de reequilíbrio. Então, como você pode atribuir peso a cada um dos tokens no seu portfólio? Você pode fazer isso por três métodos diferentes: AI Balance, Igual e Por Market Cap.

 

• AI Balancepermite que o bot determine as alocações com base em fatores como volatilidade e preço histórico.

• Igualdivide o investimento igualmente entre os tokens escolhidos. Por exemplo, cinco tokens receberiam cada um 20% de peso.

• Por Market Capé recomendado para iniciantes, pois a força e a confiabilidade de um token frequentemente estão correlacionadas com sua capitalização de mercado.

 

Formas Diferentes de Atribuir Pesos às Criptos no Seu Portfólio

 

Passo 8: Criar e Confirmar Seu Bot de Negociação de Reequilíbrio Inteligente

Uma vez que você escolha o tipo de peso de sua preferência, clique emCriar. Você verá a captura de tela no lado direito como mostrado abaixo. Verifique todos os detalhes e clique emConfirmarpara concluir o processo de criação do bot.

  

Etapa Final de Confirmação

 

Adicionando Fundos Adicionais à Configuração Existente

Após criar o bot, acesse a seção deBot de Negociaçãoe clique na opçãoExecutandopara visualizar os bots que estão atualmente ativos em sua conta. Aqui, você pode ver todos os detalhes de preço, incluindo o lucro/prejuízo em tempo real do bot.

 

Clique no botãoExpandirna parte inferior para ver mais opções.

 

Para adicionar fundos ao bot, clique no botãoAdicionar Investimento(+). Utilizando o recurso de Depósito de Moedas, você pode fazer depósitos diretos em USDT ou até mesmo depositar os tokens que você selecionou no bot.

 

Clique emConfirmarpara concluir o procedimento.

 

Aumente o Investimento do Seu Bot de Reequilíbrio Inteligente

 

Adicionando Mais Tokens à Estratégia de Reequilíbrio Inteligente Existente

Após criar o bot, caso deseje adicionar mais tokens à sua lista personalizada, você ainda pode fazê-lo clicando no ícone deEditar > Adicionar Moedas. Você também pode remover criptomoedas existentes clicando na marcaXno canto direito adjacente a todas as criptomoedas.

 

Adicionando ou Removendo Criptos do Bot de Reequilíbrio Inteligente

 

Painel de Dados para uma Visão Geral

Clique no íconeNotano canto inferior direito para obter uma visão clara do desempenho do bot ao longo do tempo. Você pode visitar a seção deParâmetrospara fazer alterações adicionais de acordo com sua preferência.

 

Painel de Reequilíbrio Inteligente

 

Com o tempo, você pode utilizar esses dados para tomar decisões mais informadas e criar um bot de Reequilíbrio Inteligente mais eficaz.

 

Se desejar fechar o bot, acesse a seção deExecutandoe clique no íconeAlternarno canto superior direito. Conforme mostrado na captura de tela abaixo, você verá os fundos disponíveis que serão transferidos para sua conta de negociação.

 

Você pode escolher entre duas opções diferentes:

 

1. Retornar as moedas individuais (sua lista personalizada de criptos selecionadas para criar o bot) para sua Conta de Negociação.
2. Retorne USDT para sua Conta de Negociação. Como sempre, os tokens serão convertidos para USDT pelo melhor preço de mercado e transferidos para sua Conta de Negociação na KuCoin.

 

Processo para Encerrar o Bot de Reequilíbrio Inteligente em Execução

Para traders avançados, a KuCoin oferece uma representação visual ainda mais abrangente do seu bot de negociação — a versão Pro do Bot de Reequilíbrio Inteligente da KuCoin para PC permite visualizar todas as suas grades por meio de um gráfico do TradingView.

  

Para investidores de longo prazo, a KuCoin permite observar o desempenho de seus investimentos em vez de se envolver em negociações ativas. Uma estratégia de reequilíbrio inteligente possibilita que eles realizem lucros de negociações vencedoras e reinvistam esses lucros em ativos com preços mais atrativos.

 

Na parte inferior, você verá seus bots em execução, seu desempenho e o cronograma de reequilíbrio.

  

Bot de Reequilíbrio Inteligente Pro da KuCoin

  

Então, o que você está esperando? Baixe o app da KuCoin, crie um bot de Reequilíbrio Inteligente e junte-se à equipe de bots de Reequilíbrio Inteligente da KuCoin.

 

Esperamos que você tenha achado este guia útil e informativo. Se precisar de ajuda adicional relacionada aos bots de negociação, visite o centro de ajuda da KuCoin ou entre em contato com nossa equipe de suporte usando o recurso de chat ao vivo na parte inferior da página inicial.

 

Continue lendo KuCoin Learn para saber mais sobre os produtos da KuCoin, negociação e investimentos, ou sobre cripto e blockchain em geral.

 

1. Para quem é o Bot de Reequilíbrio Inteligente?

Os Bots de Reequilíbrio Inteligente que a KuCoin oferece estão entre as opções mais simples e fáceis de usar.

 

HODLers que desejam aumentar a porcentagem de seus portfólios podem aproveitar os benefícios dessa estratégia. Ao mesmo tempo, os recém-chegados ao mundo cripto podem achá-la benéfica devido ao baixo risco associado.

 

Essa estratégia foi projetada para maximizar os ativos totais enquanto mantém a porcentagem do portfólio essencialmente inalterada, sendo tipicamente empregada por investidores de longo prazo.

 

2. Quando devo usar o Bot de Reequilíbrio Inteligente?

Diferentemente do Bot de Grade à Vista , que é adequado para condições de mercado lateralizadas, ou de um Bot de Grade InfinitaO bot projetado para mercados em tendência de alta, o bot de negociação Smart Rebalance é útil tanto em mercados de alta quanto de baixa, pois ajuda você a aproveitar os aumentos de preços realizando lucros rapidamente e as quedas de preços comprando na baixa.

 

Essa estratégia de bot de negociação é mais adequada para holders de longo prazo que buscam um perfil de investimento com risco relativamente baixo.

 

3. O Smart Rebalance Bot é seguro para usar?

Todo lucro que você obtém está seguro conosco. A KuCoin implementou várias medidas para garantir a segurança de nossa plataforma, incluindo a implementação de 2FA (autenticação de dois fatores) para todas as contas de usuários da KuCoin, o uso de armazenamento frio para a maioria dos fundos da KuCoin e auditorias de segurança regulares.