RSI oznacza Wskaźnik Siły Względnej (Relative Strength Index), który jest jednym z najpopularniejszych oscylatorów momentum. Zyskał dużą popularność wśród profesjonalnych traderów dzięki swojej skuteczności w określaniu tempa ruchu cen aktywów. Jest szeroko wykorzystywany przez traderów kryptowalutowych i uważany za jeden z najlepszych wskaźników technicznych w handlu kryptowalutami oraz innymi rodzajami handlu finansowego.
Kiedy początkujący trader zaczyna naukę analizy technicznej, często wybiera ten wskaźnik jako pierwszy etap swojej edukacji. Ten niezawodny wskaźnik mierzy momentum aktywa i pokazuje, czy cena rynkowa jest przewartościowana, czy niedowartościowana. Możesz wykorzystać ten wskaźnik do stworzenia zyskownej strategii handlowej.
Poniższy przewodnik nauczy Cię wszystkiego, co musisz wiedzieć o RSI oraz jak go używać podczas handlu kryptowalutami na KuCoin.
Czym jest RSI (Wskaźnik Siły Względnej)?
Większość traderów kryptowalutowych polega na analizie technicznej w celu przewidywania przyszłych ruchów cen. Analizę tę wykonują za pomocą różnych wskaźników technicznych dostępnych na rynku. Oprócz wiadomości i danych ekonomicznych, ceny aktywów finansowych, takich jak forex, towary, akcje, obligacje i kryptowaluty, są również kształtowane przez trendy rynkowe.
Ceny instrumentów finansowych i aktywów kryptograficznych mają tendencję do poruszania się w określonym trendzie lub wzorcu. Te wzorce i trendy można przewidywać dzięki analizie technicznej wykresów cenowych. Większość wskaźników korzysta jednak z historycznych danych cenowych do przewidywania przyszłych ruchów cen.
Wskaźnik Siły Względnej to również rodzaj wskaźnika technicznego, który należy do kategorii oscylatorów momentum, dostarczając informacji o tym, czy rynek jest przewartościowany (overbought), czy niedowartościowany (oversold).
RSI został opracowany w 1978 roku przez J. Wellesa Wildera. Wynik działania tego wskaźnika mieści się w skali od 0 do 100. Ocena uwzględnia zmiany cen konkretnego aktywa w domyślnym 14-okresowym przedziale czasowym, który można dostosować według swoich potrzeb.
RSI można również mierzyć w różnych okresach, takich jak tygodnie, dni, godziny, a nawet minuty. Co więcej, jest tak popularny, że każda platforma handlowa lub giełda kryptowalut zapewnia do niego dostęp. RSI jest obliczany automatycznie przez wskaźnik oscylacyjny, a Ty musisz jedynie przeanalizować wartość, aby podjąć odpowiednie działania.
Jak zastosować wskaźnik RSI na wykresach KuCoin
Oto jak możesz dodać wskaźnik RSI do wykresu na stronie handlowej KuCoin.
Krok 1: Wybierz wskaźniki
Wybierz wskaźnik spośród opcji na wykresie poniżej.
Krok 2: Wyszukaj wskaźnik RSI
Wpisz "Relative Strength Index" w pasku wyszukiwania, a wskaźnik RSI pojawi się na liście wskaźników w wynikach wyszukiwania.
Krok 3: Wybierz RSI spośród wskaźników momentum
Wybierz Relative Strength Index z listy wskaźników momentum, a zostanie on automatycznie zastosowany na Twoim wykresie.
Jak obliczyć RSI
Formuła do obliczenia wskaźnika Relative Strength Index (RSI) jest bardzo prosta:
RSI = 100 – [100/ (1 + RS)]
Gdzie:
- RS = Średni Zysk / Średnia Strata
- Średni Zysk = suma zysków na okres/czas
- Średnia Strata = suma strat na okres/czas
Relative Strength (RS) to średnia wzrostów i spadków cen w określonym przedziale czasowym. Wynik/wskaźnik RSI mieści się w zakresie od 0 do 100, co oznacza, że wskaźnik ten jest oscylatorem.
Domyślny przedział czasowy RSI na dostępnych platformach wynosi 14. Oznacza to, że zastosowanie wskaźnika RSI na wykresie dziennym uwzględni dane z ostatnich 14 dni; na wykresie tygodniowym uwzględni dane z ostatnich 14 tygodni.
Z drugiej strony, ustawienia niestandardowe pozwalają na zmianę wartości w zależności od Twoich potrzeb i strategii.
Jak czytać RSI
Wskaźnik Relative Strength Index (RSI) dostarcza informacji o sytuacji aktywa, czy jest ono wyprzedane lub wykupione, oraz w jakim stopniu. Na przykład, jeśli wartość RSI spada poniżej 30, aktywo sygnalizuje wyprzedanie. Podobnie, jeśli RSI przekracza 70, aktywo znajduje się w obszarze wykupienia.
Sygnał sprzedaży: Wskaźnik RSI w obszarze wykupienia
Gdy wskaźnik Relative Strength Index wzrasta powyżej 70, wartość bazowego aktywa rośnie, ale może w każdym momencie odwrócić się lub spaść. Spójrz na poniższy wykres Bitcoina. Wartość RSI wzrosła powyżej 70, co skłoniło inwestorów do wejścia na rynek i zainicjowania trendu spadkowego.
Sygnał kupna: Wskaźnik RSI w obszarze wyprzedania
Z drugiej strony, jeśli RSI spada poniżej 30, wartość aktywa obniża się, co może prowadzić do odwrócenia trendu lub wzrostu.
Odczytywanie wskaźnika RSI nie jest zbyt trudne. Dlatego właśnie ludzie często wybierają ten wskaźnik jako pierwszy, ucząc się analizy technicznej. Jednak musisz pamiętać, że podobnie jak wiele innych wskaźników, RSI także może generować fałszywe sygnały. Dlatego musisz nauczyć się rozpoznawać, kiedy wskaźnik daje dobry sygnał, a kiedy błędne wskazanie.
Dobry trader nie korzysta z tylko jednego wskaźnika, aby przewidzieć, jak cena będzie się zmieniać w przyszłości. Zamiast tego analizuje wiele różnych wskaźników, aby dokonać trafnej prognozy.
Kolejną ciekawą rzeczą dotyczącą RSI jest to, że można uzyskać wgląd w tempo ruchu ceny aktywa, a także poszukiwać solidnych sygnałów, takich jak konwergencja i dywergencja.
Znajdowanie Konwergencji i Dywergencji Średnich Kroczących za Pomocą RSI
Najpierw musimy poznać te pojęcia, aby lepiej je zrozumieć. Konwergencja i dywergencja to popularne terminy w analizie technicznej. Mogą one pomóc w odkrywaniu możliwego przyszłego kierunku rynku.
Konwergencja
Konwergencja występuje wtedy, gdy cena aktywa i wartość wskaźnika RSI poruszają się w tym samym kierunku. W technicznych kategoriach, konwergencja ma miejsce, gdy cena aktywa osiąga niższe maksimum lub niższe minimum, podczas gdy wartość wskaźnika RSI jednocześnie oferuje wyższe maksimum lub wyższe minimum.
Dywergencja
Dywergencja to sytuacja, w której cena aktywa porusza się w przeciwnym kierunku niż wartość wskaźnika RSI. W technicznych kategoriach, dywergencja występuje, gdy cena aktywa osiąga wyższe maksimum lub wyższe minimum, a wartość RSI jednocześnie oferuje niższe maksimum lub niższe minimum.
Konwergencja i Dywergencja: Wyjaśnienie
Aby zrozumieć i przeanalizować te pojęcia, wyobraź sobie rynek znajdujący się na szczycie. Cena aktywa nieco się cofa, ale osiąga nowy szczyt. Jednak w tym samym czasie wskaźnik techniczny RSI wskazuje mniejszą siłę.
Jest to podobne do sytuacji w świecie rzeczywistym; gdy cena czegoś rośnie, liczba osób kupujących dany produkt zmniejsza się. W rezultacie sprzedawca jest zmuszony obniżyć cenę, aby przyciągnąć nowych nabywców. Podobnie, niska siła RSI w analizie technicznej wskazuje na mniejszą liczbę kupujących na rynku, podczas gdy cena aktywa rośnie. Dlatego można przewidzieć, że byczy trend na rynku się odwróci lub cena może zacząć spadać.
Ta sama zasada dotyczy odwrotnego ruchu ceny, gdy ceny spadają, podczas gdy RSI pokazuje siłę, co oznacza, że cena prawdopodobnie wzrośnie. Określając punkty konwergencji i dywergencji, należy szukać oznak, że cena się zmieni, a następnie obstawiać oczekiwaną zmianę.
Jak stosować RSI w handlu kryptowalutami
Przed użyciem wskaźnika Relative Strength Index w handlu kryptowalutami należy zrozumieć, że silne sygnały są generowane na wyższych interwałach czasowych. Oznacza to, że gdy wskaźnik RSI jest stosowany na wykresie 4-godzinnym, sygnał generowany jest silniejszy w porównaniu do wykresu 15-minutowego.
Innymi słowy, stosując wskaźnik RSI, można zauważyć byczą dywergencję na wykresie 15-minutowym, ale nie na 1-godzinnym. Istotnym aspektem jest również utrzymywanie ustawień RSI na poziomie 14, ponieważ jest to standardowa wartość. Liczne strategie handlu aktywami cyfrowymi wykorzystują RSI do generowania sygnałów transakcyjnych.
Przyjrzyjmy się, jak obliczenia RSI mogą być wykorzystane do prognozowania przyszłości handlu.
Znajdowanie sygnałów wykupienia i wyprzedania
Używanie jednego wskaźnika do generowania sygnału handlowego może być ryzykowne i nie jest zalecane. Należy stosować kombinację wskaźników technicznych, aby potwierdzić sygnał dostarczony przez pojedynczy wskaźnik.
Możesz zdecydować się na ten handel po potwierdzeniu sygnału z różnych wskaźników. Możesz użyć wskaźnika RSI do znalezienia poziomów wykupienia i wyprzedania na rynku. Jednakże może być to ryzykowne, ponieważ rynek może nadal poruszać się w tym samym kierunku po osiągnięciu poziomu wyprzedania lub wykupienia.
Użycie wskaźnika RSI do zdefiniowania tych poziomów może dać Ci wgląd w sytuację na rynku, co może być przydatne do podjęcia ostatecznej decyzji po uzyskaniu dodatkowego potwierdzenia z różnych wskaźników.
Bycze i Niedźwiedzie Dywergencje i Konwergencje
Handel kryptowalutami oparty na dywergencjach i konwergencjach może być interesujący, ponieważ daje głęboki wgląd w rynek i pomaga generować silne sygnały. Zjawisko, w którym wykres cenowy kryptowaluty rośnie i pokazuje byczy momentum, ale wartość RSI zmierza w dół, nazywane jest niedźwiedzią dywergencją.
Wartości RSI ostrzegają nas, że byczy trend kryptowaluty wkrótce osłabnie lub się zakończy. Możesz znaleźć te dywergencje i zacząć otwierać pozycje na rynku zgodnie z nimi.
Podobnie, bycze/niedźwiedzie konwergencje można również znaleźć na wykresie cenowym kryptowaluty, aby obstawiać przyszłe momentum cenowe danej kryptowaluty.
Jedną z rzeczy, o których należy pamiętać w przypadku dywergencji, jest to, że zazwyczaj występuje ona na końcu trendu. W tym przypadku linie cenowe są używane w połączeniu z wskaźnikiem RSI, aby określić, czy wykres cenowy jest wykupiony czy wyprzedany. Zazwyczaj cena nie porusza się w przeciwnym kierunku natychmiast po pojawieniu się sygnału na wykresie, dlatego linie cenowe są dostosowywane, aby uniknąć luk.
Korzystając z indeksu siły względnej (RSI), można generować mniej sygnałów transakcyjnych, jeśli ustawi poziomy wykupienia i wyprzedania na 80 i 20 zamiast 70 i 30. Linie cenowe zostaną wydłużone, co pozwoli na bardziej wiarygodne sygnały transakcyjne.
Podsumowanie
Indeks siły względnej (RSI) jest powszechnie uważany za najlepszy wskaźnik techniczny, szczególnie dla traderów dziennych i swingowych. Wskaźnik pozwala zobaczyć, co dzieje się na rynku, i sugeruje podejmowanie odpowiednich decyzji.
Wskaźnik RSI w kryptowalutach pomaga określić warunki rynkowe, wskazując, czy kryptowaluta jest wykupiona czy wyprzedana. Ponadto może pomóc wykryć dywergencję i konwergencję na rynku, co jest niezwykle przydatne dla traderów swingowych.
Obliczenie RSI jest proste; można je znaleźć za darmo na prawie każdej platformie handlowej kryptowalut. Choć jest to powszechnie stosowany wskaźnik techniczny, nie zaleca się opierania prognoz cenowych wyłącznie na RSI. Jednakże, połączenie RSI ze wskaźnikami takimi jak Stochastics, MACD (średnia ruchoma konwergencja-dywergencja) oraz linie trendu zwiększa synergię.
Udany trader nie powinien polegać wyłącznie na jednym wskaźniku, lecz upewnić się, że sygnały generowane przez różne wskaźniki wskazują ten sam kierunek. Dzięki temu istnieje mniejsze ryzyko straty na transakcji i większe szanse na osiągnięcie zysku.