Czym jest MACD i jak go używać w handlu kryptowalutami?

Witamy w ekscytującym świecie handlu kryptowalutami! W miarę jak zanurzasz się w tę cyfrową dziedzinę, szybko zauważysz, że posiadanie odpowiednich narzędzi i strategii jest kluczowe dla sukcesu. Jednym z takich narzędzi, które zyskało ogromną popularność wśród traderów, jest wskaźnik MACD. Ale czym właściwie jest ten tajemniczy skrót i jak może pomóc w nawigacji po zmiennych wodach handlu kryptowalutami?

 

Po RSI i Stochastic RSI w KuCoin Learn, MACD jest kolejnym przydatnym wskaźnikiem. Wskaźnik Moving Average Convergence Divergence (MACD) jest oscylatorem momentum, znanym z generowania silnych sygnałów transakcyjnych. Jest szeroko wykorzystywany w handlu kryptowalutami, na rynku forex, towarowym i akcjami. Traderzy preferują ten wskaźnik, ponieważ wykorzystuje średnie kroczące (MAs) do określania momentum. Często stosuje się go w strategiach handlowych, aby określić trend danego aktywa.

 

Traderzy korzystają z różnych wskaźników technicznych, aby przewidywać lub wyszukiwać opłacalne sygnały transakcyjne. Zazwyczaj traderzy łączą trzy lub cztery wskaźniki, aby potwierdzić wygenerowany sygnał, a jeśli zostanie potwierdzony, podejmują transakcję. Jednak zanim połączymy wskaźniki, musimy najpierw zrozumieć, jak działają.

 

MACD jest oscylatorem, a jego nazwa to skrót od Moving Average Convergence Divergence. Jest to wskaźnik, który podąża za trendem i informuje nas, czy może się on zmienić w przyszłości. Porównuje kierunek krótkoterminowego momentum cenowego z długoterminowym momentum cenowym, aby dostarczyć solidne sygnały transakcyjne. MACD należy do grupy wskaźników oscylatorowych, które służą do określania momentum aktywa lub kryptowaluty oraz przewidywania możliwych trendów.

 

Wskaźnik Moving Average Convergence Divergence śledzi trend aktywa, pokazuje jego momentum oraz relację pomiędzy dwiema średnimi kroczącymi. Jest to wskaźnik momentum, który daje wgląd w to, jak bardzo dane aktywo jest wykupione lub wyprzedane, oraz ukazuje rozbieżności między średnimi kroczącymi.

 

Wskaźnik ten został opracowany w 1979 roku przez Geralda Appela, który stworzył go, aby pomóc traderom obliczać siłę, długość, kierunek oraz momentum ceny danego aktywa.

 

Obecnie łatwo jest zastosować wskaźniki techniczne na wykresach cenowych, aby je interpretować i generować sygnały transakcyjne. Jednak aby zrozumieć, co robi MACD, musimy przeanalizować jego formułę matematyczną.

 

MACD = 12-okresowy EMA – 26-okresowy EMA

 

Jak widzimy, formuła obliczania MACD jest prosta i wymaga jedynie odjęcia 26-okresowej średniej wykładniczej (EMA) od 12-okresowej EMA.

 

Jeśli nie wiesz, czym jest EMA, sprawdź naszą dogłębną analizę, wyjaśniającą, czym jest EMA i jak ją stosować w handlu kryptowalutami. 

 

Na wykresie cenowym, po zastosowaniu MACD, pojawiają się cztery jego elementy:

 

- Linia MACD

- Linia sygnału

- Linia zerowa

- Histogram

 

Linia MACD: Jest obliczana za pomocą wspomnianej wcześniej formuły, w której 26-okresowy EMA jest odejmowany od 12-okresowego EMA. Średnie wykładnicze zwiększają czułość na zmiany trendów i momentum ceny danego aktywa.

 

Linia sygnału: Domyślnie jest to 9-okresowy EMA. Skrzyżowanie linii MACD i linii sygnału służy do identyfikacji zbieżności, rozbieżności oraz sygnałów transakcyjnych. Można je połączyć, aby znaleźć poziomy wejścia i wyjścia lub punkty odwrócenia.

 

Linia zerowa: Prosta linia zerowa reprezentuje moment, w którym MACD wynosi zero. Oznacza to, że 26-okresowy EMA i 12-okresowy EMA są identyczne.

 

Histogram: Histogram symbolizuje różnicę między linią sygnału a linią MACD. Histogram jest dodatni, gdy linia MACD znajduje się powyżej linii sygnału, i ujemny, gdy linia sygnału znajduje się powyżej linii MACD. Histogram graficznie przedstawia zbieżność i rozbieżność linii MACD i sygnału.

 

MACD jest wskaźnikiem oscylacyjnym, ale w przeciwieństwie do innych wskaźników tego typu, takich jak RSI, MACD nie ma absolutnego zakresu. Inne wskaźniki oscylacyjne mają maksymalny i minimalny zakres, dzięki czemu nadają się do określania wykupienia i wyprzedania aktywów. Jednak MACD nie nadaje się do takich obliczeń, ponieważ jego wartość nie jest ograniczona zakresem.

 

Oto jak możesz dodać wskaźnik MACD do wykresu na stronie handlowej KuCoin: 

 

Krok 1: Wybierz wskaźniki

Wybierz wskaźnik z opcji dostępnych na wykresie handlowym KuCoin, jak pokazano poniżej. 

 

 

Krok 2: Wyszukaj wskaźnik MACD

Wpisz MACD w pasku wyszukiwania, a wskaźnik MACD pojawi się na liście wskaźników w wynikach wyszukiwania.

 

 

Krok 3: Wybierz MACD z wskaźników momentum

Wybierz MACD z listy wskaźników momentum, a zostanie on automatycznie zastosowany do Twojego wykresu.

 

 

 

Zebraliśmy dane dotyczące następujących strategii handlowych, które obejmują wykorzystanie MACD do prognozowania sygnałów handlowych na rynku kryptowalut. Jak wszyscy wiemy, inwestowanie w kryptowaluty może być niezwykle ryzykowne, a przed podjęciem decyzji potrzebujesz pewności, dlatego wykonujesz analizę techniczną przed otwarciem pozycji handlowej. Wskaźnik MACD jest popularnym i preferowanym wskaźnikiem technicznym wśród traderów kryptowalutowych, ponieważ generuje silniejsze sygnały niż inne wskaźniki.

 

Spójrzmy, jak możesz wykorzystać MACD w swoich strategiach handlowych!

 

Przecięcie linii MACD i linii sygnału 

Najbardziej podstawową i powszechnie stosowaną strategią handlową z wykorzystaniem MACD jest poszukiwanie sygnału wzrostowego lub spadkowego przy przecięciu linii MACD i linii sygnału. Zasada jest prosta: kiedy linia MACD przecina linię sygnału od dołu, jest to sygnał wzrostowy.

 

 

Jeśli linia sygnału przecina linię MACD od góry, jest to sygnał spadkowy.

 

 

Jednakże, mimo że przecięcie występuje jedynie sporadycznie, te sygnały mogą być często fałszywe. Dlatego zaleca się, aby nie polegać na jednej strategii handlowej lub wskaźniku technicznym, lecz mieć co najmniej 2-3 narzędzia w swoim arsenale, aby potwierdzić sygnał przed zastosowaniem go w handlu na żywo.

 

MACD i przecięcie linii zero 

Ten rodzaj strategii handlowej polega na odkrywaniu momentum ceny danego aktywa. Przecięcie linii środkowej lub linii zero może dostarczyć wskazówek dotyczących nadchodzącego trendu na rynku. Na przykład, gdy linia MACD dotyka linii zero od dołu i wychodzi powyżej linii środkowej, MACD jest dodatnie. Co więcej, wskazuje to, że 12-EMA jest wyższe niż 26-EMA.

 

 

Kiedykolwiek linia MACD przecina linię zero od góry i schodzi poniżej linii środkowej, MACD jest ujemne, a 26-EMA jest wyższe niż 12-EMA.

 

Pozytywny MACD wskazuje, że istnieją szanse na wzrost ceny, podczas gdy negatywny MACD reprezentuje silne momentum spadkowe. Możesz otwierać pozycje długie, gdy MACD staje się pozytywny, oraz przyjmować pozycje krótkie, gdy MACD staje się negatywny.

 

Dywergencje MACD 

Zasady dotyczące dywergencji MACD są również takie same. Na przykład dywergencja występuje, gdy cena kryptowaluty porusza się w przeciwnym kierunku do linii MACD. Podobnie, dywergencja MACD wskazuje na odwrócenie trendu dla konkretnej kryptowaluty.

 

Dywergencje są klasyfikowane jako Bycza Dywergencja MACD i Niedźwiedzia Dywergencja MACD.

 

Bycza Dywergencja MACD

Istnieją dwa warunki powodujące byczą dywergencję MACD:

 

- Gdy cena kryptowaluty tworzy coraz wyższe minima, podczas gdy linia MACD tworzy coraz niższe minima.

- Gdy cena kryptowaluty osiąga coraz niższe minima, podczas gdy linia MACD jednocześnie tworzy coraz wyższe minima.

 

 

Takie warunki wskazują, że cena kryptowaluty traci impet, co może oznaczać nadchodzące odwrócenie trendu. Gdy bycza dywergencja MACD rozwija się na końcu trendu spadkowego, można w łatwy sposób wygenerować idealny sygnał odwrócenia, aby zająć pozycję na rynku. Bycza dywergencja MACD dostarcza doskonałego sygnału kupna.

 

Dywergencja MACD Niedźwiedzia

Podobnie jak w przypadku dywergencji byczej, dywergencja niedźwiedzia w MACD również wynika z dwóch warunków:

 

- Gdy cena kryptowaluty osiąga coraz wyższe maksima, podczas gdy linia MACD jednocześnie tworzy coraz niższe maksima.

- Kiedy cena kryptowaluty osiąga coraz niższe maksima, podczas gdy MACD jednocześnie osiąga coraz wyższe maksima.

 

 

Dywergencja pojawia się, gdy MACD nie potwierdza momentum cenowego i nadal porusza się w przeciwnym kierunku. Niedźwiedzia dywergencja wskazuje, że kryptowaluta może odwrócić swój trend, co można interpretować jako silny sygnał sprzedaży.

 

Bez wątpienia MACD jest najpopularniejszym wskaźnikiem technicznym wśród traderów kryptowalut. Jednak wskaźnik Relative Strength Index (RSI) jest kolejnym ważnym i szeroko stosowanym wskaźnikiem. Możesz używać obu wskaźników jednocześnie, aby generować jeszcze silniejsze sygnały transakcyjne. Przyjrzyjmy się więc, czym się różnią.

 

Wskaźnik RSI dostarcza wartości pomiędzy 0 a 100. Każda wartość poniżej 30 jest uważana za wyprzedaną, a powyżej 70 za wykupioną. Jeśli RSI znajduje się powyżej 70, oznacza to, że kryptowaluta jest wykupiona i możliwy jest odwrót trendu, co stanowi okazję do sprzedaży. Podobnie, jeśli RSI spadnie poniżej 30, oznacza to, że dana kryptowaluta została wyprzedana, co stanowi okazję do kupna.

 

 

MACD, z kolei, mierzy odległość między 26-EMA a 12-EMA. Jest również używany do określenia trendu na rynku i znalezienia odwrócenia trendu. Jednak może być mniej odpowiedni do generowania poziomów wykupienia i wyprzedania kryptowalut.

 

 

Ze względu na to, że RSI i MACD stosują różne podejścia do generowania sygnałów kupna i sprzedaży, czasami mogą produkować przeciwne sygnały. W rezultacie większość doświadczonych traderów łączy te wskaźniki, aby wygenerować silniejszy sygnał.

 

Wskaźnik Moving Average Convergence Divergence (MACD) jest potężnym narzędziem dla traderów kryptowalutowych, oferującym cenne informacje na temat odwrócenia trendów i momentum cenowego. Jednak poleganie wyłącznie na sygnałach generowanych przez MACD może prowadzić do nieoptymalnych transakcji. Aby zminimalizować to ryzyko, doświadczeni traderzy łączą MACD z dodatkowymi wskaźnikami technicznymi, takimi jak RSI i stochastic RSI, aby potwierdzić i zweryfikować ich sygnały.

 

Dzięki umiejętnemu wykorzystaniu wskaźnika MACD w swojej strategii handlowej możesz identyfikować opłacalne punkty wejścia i wyjścia, przewidywać potencjalne odwrócenia cen oraz poruszać się po dynamicznym rynku kryptowalut z pewnością siebie. Pamiętaj jednak, że kluczem do sukcesu jest potwierdzanie sygnałów generowanych przez MACD za pomocą innych wskaźników, aby zminimalizować fałszywe sygnały i zmaksymalizować swój potencjał handlowy. Zatem wykorzystaj moc wskaźnika MACD i wynieś swoje umiejętności handlu kryptowalutami na wyższy poziom!