Co to jest wskaźnik Williams %R i jak go używać w handlu kryptowalutami?

W handlu kryptowalutami dostępnych jest wiele wskaźników technicznych, które mogą być używane do prognozowania cen. Po opanowaniu wskaźników fundamentalnych możesz przejść do bardziej zaawansowanych, aby zwiększyć precyzję przewidywania przyszłych ruchów cen.

W tym artykule przyjrzymy się wskaźnikowi Williams %R jako narzędziu uzupełniającym, które może zwiększyć sukces handlowy. Omówimy wszystko, co warto wiedzieć o wskaźniku oraz różne strategie handlowe oparte na wskaźniku %R.

Jedną z mniej popularnych, ale bardziej czułych wersji wskaźnika stochastycznego i członkiem rodziny wskaźników momentum jest wskaźnik Williams %R. Nazywany jest również "%R" lub "William Percentage Range". Najczęstsze zastosowanie tego wskaźnika to wykrywanie potencjalnych korekt cen lub odwróceń trendu. Jest również znany z identyfikacji poziomów wykupienia i wyprzedania w cenach kryptowalut.

Oprócz mierzenia stref wykupienia i wyprzedania, Williams %R jest wykorzystywany do określenia potencjalnych poziomów wejścia i wyjścia z rynku. Williams %R jest negatywną wersją wskaźnika stochastycznego. Jego wartość wynosi od 0 do -100, gdzie 0 jest najwyższą wartością, a -100 najniższą.

Oto jak możesz dodać wskaźnik Williams %R do wykresu na stronie handlowej KuCoin.

Krok 1: Wybierz wskaźnik

Kliknij przycisk wskaźnika na terminalu handlowym KuCoin. 

Krok 2: Wyszukaj wskaźnik Williams %R

Wpisz Williams %R w pasku wyszukiwania, a wskaźnik Williams %R pojawi się na liście wskaźników w wynikach wyszukiwania.

Krok 3: Wybierz Williams %R z listy wskaźników technicznych

Wybierz Williams %R z listy wskaźników technicznych, który automatycznie zostanie zastosowany na Twoim wykresie KuCoin.

Jak wcześniej wspomniano, struktura tego wskaźnika technicznego jest podobna do wskaźnika stochastycznego. W związku z tym ich formuły są również wymienne. Przyjrzyjmy się bliżej.

WR = [ { Najwyższa cena – Bieżąca cena zamknięcia } / { Najwyższa cena – Najniższa cena } ] x ( -100 )

Gdzie:

• WR = Williams %R

• Ceny są brane z ostatnich 14 okresów

Wskaźnik Williams %R jest obliczany na podstawie cen, zwykle z ostatnich 14 okresów. Wartość %R jest ograniczona, ponieważ mieści się w zakresie od 0 do -100. Dlatego Williams %R jest skutecznym narzędziem do określania stref wykupienia i wyprzedania w momentum cenowym. 

Odczytanie sygnału ograniczonego zakresem jest stosunkowo łatwiejsze niż odczytanie innych wskaźników technicznych.

Na przykład, jeśli wartość wskaźnika %R wynosi -30, oznacza to, że kryptowaluta porusza się w górnych 30% zakresu. Podobnie, jeśli %R daje wartość -80, kryptowaluta porusza się w dolnych 20% zakresu.

W zakresie od 0 do -100, -50 jest uważany za punkt środkowy wskaźnika Williams %R. Jeśli wartość przechodzi przez zakres -50 od dołu lub porusza się powyżej punktu środkowego, na rynku pojawia się trend wzrostowy. Z kolei, jeśli wartość %R przechodzi przez punkt środkowy od góry lub spada poniżej -50, kryptowaluta porusza się w trendzie spadkowym.

Williams %R: sygnały wykupienia i wyprzedania

Williams %R jest potężnym narzędziem do wykrywania wykupienia lub wyprzedania oraz czerpania korzyści z odwróceń. Przyjrzyjmy się scenariuszom wykupienia i wyprzedania. 

Rynek wykupiony: Williams %R

Odczyt %R powyżej poziomu -20 zazwyczaj oznacza, że kryptowaluta jest wykupiona. Implikuje to, że kryptowaluta może wkrótce osiągnąć swoje maksima, co stanowi sygnał potencjalnej korekty cen.

Jeśli wartość %R przechodzi powyżej poziomu -20, ale nie utrzymuje się na nim w kolejnym ruchu, może to oznaczać, że trend wzrostowy słabnie. Jak pokazano na ETH/USDT wykresie KuCoin, wskaźnik Williams %R wchodzi w strefę wykupienia (powyżej -20), co powoduje wejście sprzedających na rynek.

Rynek wyprzedany: Williams %R

Jeśli wartość %R spada poniżej poziomu -80, kryptowaluta jest zazwyczaj odzwierciedlana jako rynek wyprzedany. Oznacza to, że rynek doświadcza impulsywnej sprzedaży, co może wkrótce wywołać wzrostowy odwrót.

Jeśli wartość %R przechodzi poniżej poziomu -80 i nie utrzymuje się na nim w kolejnym ruchu, oznacza to potencjalny trend wzrostowy, ponieważ trend spadkowy prawdopodobnie wkrótce osłabnie. Jak pokazano na wykresie ETH/USDT KuCoin, wskaźnik Williams %R wchodzi w strefę wyprzedania (poniżej -80), co powoduje wejście kupujących na rynek.

Handlowanie odchyleniami wskaźnika Williams %R

Williams %R jest również używany do znajdowania odchyleń na rynku; występuje, gdy wartość %R porusza się wbrew momentum cenowemu.

Odchylenie spadkowe wskaźnika Williams %R

Jeśli cena pokazuje sygnał wzrostowy, ale wskaźnik Williams %R wskazuje spadek, jest to tzw. "odchylenie spadkowe". Ten typ odchylenia może wygenerować dobry sygnał do korekty ceny. Możemy otworzyć pozycję krótką i zarobić znaczne kwoty dzięki temu sygnałowi.

Powyższy ETH/USDT wykres cen pokazuje, że cena rośnie, podczas gdy wskaźnik Williams %R spada. To nazywa się odchyleniem spadkowym i wskazuje na transakcję sprzedaży.

Bycza dywergencja Williams %R

Gdy cena kryptowaluty spada, tworząc niższe dołki, a Williams %R rośnie, tworząc wyższe dołki, dochodzi do byczej dywergencji. Może to być dobry sygnał do otwarcia pozycji kupna na rynku. Bycza dywergencja tworzona przez %R oznacza, że cena kryptowaluty może wkrótce się odwrócić.

Na powyższym wykresie ceny ETH/USDT cena spada, podczas gdy procentowy zakres Williamsa rośnie. To zjawisko jest znane jako bycza dywergencja i wskazuje na sygnał do zakupu.

Handlowcy kryptowalut wykorzystują Williams %R do generowania zyskownych sygnałów handlowych. Wysoce zmienny charakter rynku kryptowalut wymaga strategii przed wejściem na rynek w sposób chaotyczny. Dlatego dla tradera łatwiej jest używać wskaźników technicznych, aby zyskać ogólny obraz tego, co dzieje się na rynku kryptowalut przed otwarciem swojej pozycji handlowej.

Rozważmy niektóre strategie handlowe związane z %R.

Williams %R + Średnia Krocząca z 20 Dni

Prosta i łatwa strategia handlowa z wykorzystaniem wskaźnika Williams %R polega na połączeniu go ze średnią kroczącą. Ta metoda skutecznie dostarcza dobrych sygnałów na bardzo zmiennym rynku. Jest prosta w implementacji, ale niezwykle skuteczna.

Strategia ta łączy średnią kroczącą z 20 dni oraz Williams %R, aby przewidzieć punkty wejścia i wyjścia. Jeśli cena zamyka się poniżej średniej kroczącej, a wskaźnik Williams %R również spada poniżej linii 50 lub punktu środkowego, oznacza to możliwość otwarcia pozycji krótkiej.

Podobnie, jeśli cena porusza się powyżej linii średniej kroczącej, a wskaźnik Williams %R również wzrasta powyżej punktu środkowego lub poziomu 50, oznacza to możliwość otwarcia długiej pozycji na rynku. Spójrzmy na przykład:

Na powyższym wykresie przedstawiono ruch cenowy SOL/USDT z platformy handlowej KuCoin. Zastosowano prostą średnią kroczącą z 20 dni oraz wskaźnik Williams %R. Biała linia przecinająca świece cenowe reprezentuje 20-dniową SMA. Poziom 50, czyli punkt środkowy wskaźnika Williams %R, to również skośna linia. Omówimy zarówno scenariusze sygnałów krótkoterminowych, jak i długoterminowych.

Przypadek-1: Sygnał Krótkiej Pozycji

Możemy zauważyć, że cena SOL/USDT spada poniżej 20-dniowej SMA, a jednocześnie wartość William %R również spada poniżej poziomu 50 lub punktu środkowego. Jest to doskonała okazja, aby otworzyć krótką pozycję w tym miejscu.

Jednakże, jeśli cena spadnie poniżej 20-dniowej średniej kroczącej (SMA) lub wartość Williams %R wzrośnie powyżej poziomu 50 lub punktu środkowego, powinniśmy kontynuować krótką pozycję. Moglibyśmy łatwo osiągnąć zysk, zamykając pozycję, gdy wskaźnik %R spadnie poniżej poziomu środkowego.

Powyższy przykład pokazuje, jak zidentyfikować sygnał krótkiej pozycji, łącząc wskaźnik %R z średnią kroczącą. Przyjrzyjmy się teraz sygnałowi kupna, korzystając z tej samej strategii.

Przypadek-2: Sygnał Kupna

W scenariuszu Case-2 widzimy, że świece cenowe SOL/USDT przekraczają linię SMA z 20 dni od dołu, podczas gdy William %R znajduje się już powyżej poziomu 50. W tym przypadku nadchodzi okazja do zakupu.

William %R porusza się powyżej długoterminowego punktu środkowego. W rezultacie możemy utrzymać pozycję, dopóki cena nie przekroczy 20-dniowej linii średniej kroczącej od góry lub William %R nie spadnie poniżej poziomu 50. Tak właśnie można wejść w transakcję kupna na rynku kryptowalut, wykorzystując wskaźnik Williams %R oraz średnią kroczącą.

Jedną z najbardziej widocznych zalet wskaźnika %R jest jego ograniczona właściwość. Jako oscylator ograniczony, łatwo jest odczytać, kiedy aktywo zbliża się lub osiąga jeden z końców rynku. -20 wskazuje rynek wykupiony, a -80 wskazuje rynek wyprzedany. 

Z drugiej strony odczyty wskaźnika zarówno wykupionego, jak i wyprzedanego niekoniecznie oznaczają odwrócenie. Odczyty wykupione faktycznie pomagają w potwierdzeniu trendu wzrostowego, ponieważ zgodnie ze wskaźnikiem ceny w silnym trendzie wzrostowym powinny często dążyć do wcześniejszych szczytów lub je przekraczać.

W przeciwieństwie do trendów spadkowych, silne trendy wzrostowe mogą spowodować, że rynek przez dłuższy czas będzie wykazywał odczyty %R w strefie wykupienia. 

Porada ekspertów: Podczas handlu z wykorzystaniem Williams %R, pamiętaj, że wskaźnik może być nadmiernie wrażliwy, co powoduje generowanie wielu fałszywych sygnałów. Na przykład wskaźnik może znajdować się w strefie wyprzedania i zacząć rosnąć, ale cena nie podąża za tym sygnałem.

Jest to spowodowane ograniczoną analizą wskaźnika do ostatnich 14 okresów. Nawet jeśli cena naprawdę nie zmienia się w danym okresie, pozycja obecnej ceny względem maksimów i minimów w okresie analizy zmienia się z czasem. Najlepiej jest używać tego wskaźnika w połączeniu z narzędziami analizy ruchu cen i innymi wskaźnikami. 

Williams %R vs. Szybki Oscylator Stochastyczny

Williams %R określa aktualny poziom rynku w odniesieniu do najwyższego maksimum w okresie analizy. Z kolei szybki Oscylator Stochastyczny porównuje aktualny poziom rynku do najniższego minimum i oscyluje między 0 a 100. Z tego powodu oba te oscylatory wykonują zasadniczo tę samą funkcję i mają bardzo podobny wygląd na wykresach. 

Te dwie formuły na pierwszy rzut oka wydają się bardzo podobne, jednak w rzeczywistości mają dwa kluczowe różnice. Pierwszą różnicą jest to, że szybki stochastyczny porównuje wykorzystując ostatnie minima, podczas gdy %R porównuje wykorzystując ostatnie maksima, jak już omówiliśmy.

Mnożnik jest drugą kluczową różnicą. Szybki oscylator stochastyczny ma zakres od 0 do +100, podczas gdy %R ma ograniczony zakres wyników od 0 do -100.

Ważne jest, aby pamiętać, że sygnały wykupienia lub wyprzedania na wskaźniku Williams %R nie zawsze przewidują odwrócenie ogólnego trendu rynkowego. Sygnał wyprzedania może wskazywać, że cena bazowego rynku jest bliska swoim wcześniejszym minimom, podczas gdy sygnał wykupienia może wskazywać, że znajduje się w pobliżu maksimów swojego wcześniejszego zakresu.

Williams %R jest doskonałym narzędziem technicznym do identyfikacji stref wykupienia i wyprzedania na rynku kryptowalut. Williams %R generuje silniejsze i bardziej efektywne sygnały niż tradycyjne wskaźniki. Mimo że sygnały %R są bardziej wiarygodne, traderzy powinni nadal zachować ostrożność i potwierdzać te sygnały za pomocą innych wskaźników technicznych, aby uniknąć błędów lub mylących sygnałów.

Dla traderów te wskaźniki techniczne mogą jedynie sugerować, co czasami przewiduje historia cen. Nie zwalnia ich to jednak z generowania fałszywych sygnałów. Dlatego zarówno fundamenty, jak i techniczne analizy wpływają na cenę kryptowalut. Z tego powodu Williams %R powinien być używany w połączeniu z innymi wskaźnikami technicznymi, takimi jak średnie kroczące, analiza świecowa, linie trendu czy Fibonacci. 

Czy ta lekcja była dla Ciebie przydatna i interesująca? Śledź KuCoin Learn, aby odkrywać więcej wspaniałych materiałów edukacyjnych. Powodzenia!