📊 DrHash Research · Laporan Akhir Pasar Saham AS Selepas Perdagangan 🌍 I. Lingkungan Makro 🔴 Ketiga-tiga indeks saham AS turun bersamaan, mengakhiri tiga sesi kenaikan berturut-turut; Oktober menjadi bulan terburuk bagi Nasdaq sejak Mac 2025: Dow Jones 51,770.31 (-1.09%) · S&P 7,580.07 (-1.82%) · Nasdaq 25,437.00 (-2.86%) 🔴 💥 Intel jatuh -28.6% ke $65.76 (penurunan harian terburuk sejak 1974), panduan Q4 hanya $1.57 bilion jauh di bawah jangkaan, mengalahkan keuntungan EPS; indikator risiko kredit selepas laporan keuangan mencapai rekod tertinggi 🔴 Saham semikonduktor dibersihkan: NVIDIA -4.2% (nilai pasaran jatuh di bawah $5 trilion) · AMD -10% · Dell -13% · Indeks Semikonduktor Philadelphia anjlok tajam 🔥 Nilai pasaran Apple melebihi NVIDIA, kembali menjadi yang terbesar di dunia 🔴 VIX tutup pada 19.42 (+12.9%), naik melebihi lalu turun semula, bertahan di bawah 20; saham crypto COIN / MSTR / CRCL turun bersamaan 🛢️ II. Situasi Antarabangsa & Transmisi ⚔️ Timur Tengah meningkat: Kapal minyak ke-4 di Selat Hormuz tersentuh ranjau; media AS mengutip pejabat Teluk — pemerintahan Trump telah memberitahu sekutu untuk bersedia melancarkan serangan semula terhadap Iran pada 11/4 (sehari selepas pilihan raya pertengahan penggal) 🟡 WTI minyak $102.07 (+0.09%) bertahan di atas $100, Brent ~$117; premi geopolitik masih ada tetapi stabil sepanjang hari 🔴 Dokumen IPO Anthropic mengungkapkan "utang tersirat" hampir $900 bilion (janji luar neraca untuk pelayan/kuasa/struktur) → rantai pembiayaan AI semakin retak; panduan Kioxia Q3 lebih rendah daripada jangkaan 🔴 PMI pembuatan rasmi China Oktober 49.3 (jangkaan 50 / nilai sebelumnya 50.1), kembali ke zon kontraksi 📊 III. Teknikal Multi-Periode Crypto 🔴 BTC $77,378: Daily bearish (RSI 36.4 / MACD histogram -456) · 4H bearish tetapi histogram mengecut dan naik semula (RSI 36.2) · 1H mula berubah positif (MACD histogram +139 naik) · 15m bullish (RSI 57.3); rasio volume keseluruhan 0.01-0.68 sangat rendah 🔴 ETH $2,244: Paling lemah, RSI harian 35 / MACD bearish; MACD 1H berubah positif, RSI 15m 52.9 menunjukkan tanda penahanan penurunan 🟡 SOL $96.8: RSI harian 37.1 bearish, RSI 15m 65.1 menunjukkan momentum pendek jangka bullish; keseluruhan = struktur rebound oversold, bukan pembalikan tren 📉 IV. Derivatif 🟡 Tarif pendanaan semua pasangan di bawah garis dasar 0.01%/8j, tiada nilai ekstrem → tidak ada kepadatan short, tiada bahan untuk short squeeze 🔴 Pengurangan leverage posisi: BTC $107B (stabil) · ETH $56.0B (-2.1%) · SOL $11.2B (-2.2%) 💥 Pemotongan posisi 24j: BTC $175M (long $100M vs short $75M = long lebih banyak dipotong); dalam 4j terakhir, short dipotong $5.4M (tanda short squeeze rebound) 🎯 V. Inti BTC 🔴 Diskaun spot -0.24% / -$188 = institusi AS cenderung menjual 😱 Fear & Greed Index ~31 (takut, kemarin ~50 turun tajam) 🔵 DVOL 46.1; 🎲 Max Pain pada 10/31 dan 11/1 kedua-duanya $78,500 (harga semasa $77.4K sedikit di bawah titik magnet) 🧭 VI. Penilaian Komprehensif 🧩 Intinya = pelonggaran pertama dalam gelembung AI (penilaian dipotong akibat kepanikan pertumbuhan), bukan guncangan faedah. Empat isyarat makro: 🟢 10Y 4.93% (di bawah 5%, dana mengalir ke bon) · 🟢 Emas $3,876 (-3.6% tembus $3,900, dijual bersama aset risiko, bukan sebagai pelindung) · 🟡 Minyak $102 (+0.1%) · 🟡 Yen Jepun 157.5 (stabil) → kaki faedah sementara longgar, aset pelindung juga dijual = contoh typikal risk-off 🟢 Faktor positif: volume sangat rendah + oversold mendalam + tarif pendanaan neutral + harga magnet Max Pain $78.5K, ruang rebound teknikal jangka pendek ada 🔴 Faktor negatif: saham teknologi dan semikonduktor AS terkoreksi paling dalam, diskon spot, Fear & Greed kembali ke tahap takut, dua peristiwa berbahaya pada 11/3-11/4 semakin dekat 👉 VII. Cadangan Perdagangan Hari Ini 🟡 BTC: Rebound oversold boleh beli di $75.5-76K untuk mengejar $78.5-79K (titik magnet Max Pain), stop-loss jika tembus $74.8K; ⚠️ Jangan beli short secara pasar di zona oversold ekstrem $76-77K 👉 Zon jual rebound = $79-80K (zona jual kedua dalam pelonggaran AI), tunggu rebound selesai sebelum memasuki posisi, lebih baik lepaskan daripada mengejar 🟡 ETH: Beli semula di $2,170-2,220, stop-loss jika tutup harian di bawah $2,100, target $2,420-2,500; volume ≤ separuh BTC ⚖️ Gabungan akhir bulan + musim laporan keuangan + pilihan raya pertengahan penggal 11/3 + jendela AS-Iran 11/4 — jangan berposisi penuh tanpa perlindungan, simpan tenaga untuk peluang yang tepat⚠️ 8. Peristiwa Risiko 📅 3/11 (Selasa) Pilihan raya pertengahan penggal Amerika; 4/11 (Rabu) ±48 jam = Jendela serangan AS-Iran (menurut pernyataan pejabat Teluk) 📅 Minggu 9/11: Anthropic mungkin melancarkan路演 atau pelancaran; paling awal dicatatkan pada minggu 16/11 (sasaran penilaian $2 trilion) 📅 Laporan harga kontrak bulanan DRAM/NAND oleh TrendForce awal November (alat ukur kitaran penyimpanan) 📅 Mulai 2/11, waktu musim sejuk AS, waktu pembukaan berubah kepada 22:30 Peking —— DrHash Research
