Dalam konteks koreksi pasaran saham AS dan pelemahan aset kripto, dana unggulan Cathie Wood, ARKK, masih mempertahankan posisi besar dalam beberapa saham konsep kripto. Data posisi terbuka menunjukkan bahawa Robinhood, Coinbase, Circle, Bullish, dan BitMine masih berada dalam senarai posisi utama.
Penyesuaian ini berlaku selepas Indeks S&P 500 jatuh dari puncaknya pada 2 Jun. Laporan itu mengutip data dari The Kobeissi Letter yang menyatakan bahawa nilai pasaran S&P 500 telah hilang sebanyak kira-kira US$3 trilion semasa tempoh ini. Pasaran juga tertekan oleh data inflasi AS yang lebih tinggi daripada jangkaan dan peningkatan ketegangan geopolitik, menyebabkan aset berisiko secara keseluruhan mengalami tekanan.
Robinhood mempunyai timbangan tertinggi
Menurut data yang didedahkan oleh Ark Invest, Tesla masih merupakan posisi terbesar dalam ARKK, mewakili 10.22% aset dana. Di antara saham berkaitan kripto, Robinhood mempunyai timbangan tertinggi pada kira-kira 4.75%. Circle dan Coinbase juga berada dalam senarai posisi penting.
Selain syarikat-syarikat tersebut, ARKK juga memegang Bullish dan BitMine. Baru-baru ini, BitMine mendapat lebih banyak perhatian kerana memperluaskan strategi perbendaharaan Ethereum, menjadikannya salah satu saham berkaitan kripto yang dipantau pasaran.
Kebanyakan saham konsep kripto melemah mengikuti pasaran
Di antara saham teknologi kripto yang dipegang oleh ARKK, Robinhood menunjukkan prestasi yang relatif kuat. Laporan tersebut menyebutkan bahawa saham ini memimpin kenaikan dalam portofolio berkaitan selepas Goldman Sachs menaikkan harga sasaran. Sebaliknya, kebanyakan saham serupa lainnya mengalami penurunan secara umum semasa koreksi pasaran.
Struktur portofolio ARKK menunjukkan bahwa Ark Investment tidak mengurangi secara signifikan eksposur terhadap sektor kripto akibat fluktuasi jangka pendek. Selain perusahaan terkait kripto, dana ini juga terus memegang aset pertumbuhan volatil tinggi seperti teknologi dan kecerdasan buatan.
Cathie Wood menegaskan sasaran bitcoin
Selain konfigurasi saham, Cathie Wood juga sekali lagi membela prospek jangka panjang bitcoin. Pada 3 Jun, beliau menegaskan semula bahawa ramalan skenario rujukan Ark Invest untuk bitcoin pada tahun 2030 adalah sekitar US$730,000, dengan skenario optimis mencapai sehingga US$1,500,000.
Wood percaya bahawa tren naik jangka panjang bitcoin tidak berubah akibat penyesuaian sementara, dan menganggapnya sebagai alat lindung nilai terhadap penurunan nilai mata wang. Penilaian ini sekali lagi memicu perdebatan di pasaran, dengan pelabur emas Frank Giustra mengkritik sasaran ini.
Rancangan pelantikan SpaceX menjadi perhatian
Laporan itu juga menyebut bahawa pasaran baru-baru ini memperhatikan tawaran penawaran awal saham (IPO) yang dicadangkan oleh SpaceX. Sebelum ini, terdapat laporan bahawa penilaian transaksi ini mungkin mencapai US$75 bilion. Senator Amerika Syarikat Elizabeth Warren telah menulis surat kepada Ketua Securities and Exchange Commission (SEC), Paul Atkins, meminta agar pemeriksaan yang lebih ketat dilakukan terhadap perlindungan pelabur dan isu tadbir urus syarikat sebelum memproses pelantikan tersebut.
Ini bermakna, pasaran semasa tidak hanya menyerap inflasi dan risiko geopolitik, tetapi juga menilai semula keupayaan untuk menanggung aset berkembang tinggi dan penawaran awal saham berkaitan.