Akankah AI Menggantikan Pedagang Kripto pada 2028? CEO Nansen Membuat Ramalan Berani
2026/07/31 11:19:00
Pasar kripto mungkin mengandung lebih banyak agen perdagangan AI daripada pedagang manusia pada tahun 2028, menurut CEO dan pencipta bersama Nansen, Alex Svanevik. Ramalan ini mencerminkan perkembangan pesat sistem perdagangan agen yang mampu menganalisis maklumat pasaran, mentafsir arahan yang lebih luas, dan melakukan tindakan kewangan dengan tahap kemandirian yang berbeza. Namun, memiliki lebih banyak agen daripada manusia tidak membuktikan bahawa kecerdasan buatan secara konsisten menghasilkan pulangan yang lebih baik atau bahawa penyertaan manusia sedang hilang. Soalan yang lebih penting ialah bahagian-bahagian mana dalam AI dalam perdagangan kripto yang boleh dilakukan dengan boleh dipercayai. Penyelidikan, pemantauan portofolio, dan pelaksanaan rutin mungkin menjadi semakin automatik, manakala pemilihan strategi, tanggungjawab, dan tindak balas terhadap peristiwa pasaran yang tidak biasa tetap sukar untuk didelegasikan. Peralihan ini boleh meningkatkan akses kepada alat perdagangan canggih, tetapi ia juga memperkenalkan kebimbangan berkaitan keuntungan, data yang dimanipulasi, kebenaran dompet, perdagangan berkorelasi, dan tanggungjawab yang tidak jelas apabila sistem autonom membuat kesilapan yang mahal.
Pengasas Nansen Meramalkan Agen Perdagangan AI Akan Lebih Ramai Daripada Pedagang Manusia Pada 2028
Apa yang Sebenarnya Diramalkan oleh Alex Svanevik Mengenai Agen Perdagangan AI
Penasihat dan penemu bersama Nansen, Alex Svanevik, meramalkan bahawa agen perdagangan AI mungkin akan melebihi bilangan pedagang manusia pada tahun 2028, kerana pelabur semakin menyerahkan penyelidikan pasaran, pemantauan portofolio, dan pelaksanaan perdagangan kepada perisian autonom. Dalam temu bual pada Julai 2026, Svanevik berkata dia akan terkejut jika bilangan agen perdagangan tidak melebihi bilangan pedagang manusia dalam tempoh kira-kira dua tahun. Ramalannya berasaskan ramalan sebelumnya Nansen mengenai perdagangan agen, yang mencadangkan bahawa agen mungkin menjadi cara lalai orang berinteraksi dengan pasaran pelaburan pada tahun 2028. Alih-alih memeriksa carta secara manual, memantau ratusan dompet, dan menyetujui setiap transaksi individu, pengguna boleh menentukan objektif pelaburan, toleransi risiko, dan aset yang dibenarkan sementara agen AI menguruskan lebih banyak alur kerja asas.
Namun, pernyataan Svanevik tidak boleh ditafsirkan sebagai ramalan pasti bahawa AI akan menghilangkan setiap pedagang kripto atau secara automatik mengungguli pelabur manusia. Beliau secara khusus merujuk kepada bilangan agen dagangan AI, bukan keuntungannya, volum dagangan atau bahagian aktiviti pasaran keseluruhan. Seorang pelabur, institusi, protokol atau dana boleh melaburkan beberapa agen khusus untuk penyelidikan, pelaksanaan, penyesuaian portofolio dan pemantauan risiko, membolehkan populasi agen berkembang jauh lebih pantas daripada pangkalan pengguna manusia. Oleh itu, bilangan agen aktif boleh melebihi bilangan orang yang menggunakannya tanpa membuktikan bahawa mesin telah mencapai penilaian pelaburan yang lebih unggul.
Bagaimana Nansen Membina Perdagangan Kripto Agens
Strategi produk Nansen membantu menjelaskan mengapa Svanevik mengharapkan perniagaan agen tumbuh dengan cepat. Syarikat ini sedang berkembang daripada satu platform yang berfokus terutamanya pada analisis onchain menjadi persekitaran penyelidikan dan pelaksanaan terpadu di mana pengguna boleh mengenal pasti isyarat pasaran dan bersiap untuk perdagangan tanpa berpindah antara beberapa aplikasi. Nansen menyatakan infrastruktur mereka termasuk lebih daripada 500 juta alamat blok rantai berlabel, yang memberikan konteks tambahan mengenai bursa, dana, paus, pedagang untung dan entiti onchain lain. Alat AI-nya boleh menggunakan maklumat ini untuk mengkaji tingkah laku dompet, taburan pemegang token, aliran pertukaran terdesentralisasi dan prestasi sejarah sebelum mencadangkan tindakan.
Nansen juga telah mengintegrasikan dagangan semerta dan dagangan berterusan Hyperliquid, memperluas strateginya melampaui analisis mata wang kripto konvensional. Svanevik melaporkan bahawa ciri dagangan yang lebih luas telah memproses lebih daripada $500 juta dalam jumlah kumulatif, walaupun angka yang dilaporkan oleh syarikat ini mewakili aktiviti platform bukan volume atau keuntungan agen autonom yang disahkan secara bebas. Agen dengan autonomi lebih tinggi masih sedang dinilai melalui backtesting dan dagangan kertas, dan ekonominya memerlukan peningkatan. Svanevik mengungkap bahawa satu agen eksperimen hanya menghasilkan keuntungan $23 sambil menghabiskan kira-kira $700 dalam kos inferensi AI, menggambarkan jurang antara kemampuan teknikal dan prestasi yang boleh dipertahankan secara komersial.
Mengapa Agen Perdagangan AI Boleh Mengubah Perdagangan Kripto dan Onchain
Pasar kripto sangat sesuai dengan agen AI kripto kerana mereka beroperasi secara berterusan dan menghasilkan jumlah besar data awam yang boleh dibaca mesin. Transaksi blok rantai ditandatangani masa dan biasanya boleh diperhatikan secara masa nyata, membolehkan agen menganalisis pindahan token, likuiditi bursa terdesentralisasi, kedudukan pinjaman, aktiviti jambatan, peristiwa tata pentadbiran dan perubahan jaminan di pelbagai protokol. Dengan menghubungkan maklumat ini dengan feed harga, sentimen pasaran dan parameter risiko, agen boleh menyelesaikan alur kerja pelbagai peringkat yang sukar untuk dikendalikan secara manual oleh satu orang. Ia boleh mengesan isyarat pasaran yang muncul, menilai likuiditi dan eksposur pihak lawan, membandingkan laluan pelaksanaan, mengira saiz kedudukan yang sesuai dan meletakkan atau menyesuaikan perdagangan melalui kontrak pintar. Ia kemudian boleh memantau slippage, kadar pendanaan, keperluan jaminan dan ambang pencairan secara berterusan, mengurangkan tempoh masa antara penemuan maklumat dan tindakan yang diambil.
Penggunaan yang lebih luas dalam perniagaan crypto agen juga boleh mengubah cara likuiditi, persaingan, dan pengurusan portofolio berfungsi di seluruh pasaran onchain. Pengguna runcit mungkin mendapat akses kepada kemampuan penyelidikan automatik dan pemantauan risiko yang sebelumnya memerlukan analis, alat kuantitatif, dan sistem pelaksanaan khas, sementara firma profesional boleh mengkoordinasikan agen khusus untuk membuat pasaran, arbitrage, perlindungan, dan pengurusan perbendaharaan lintas rantai. Agen boleh membahagikan pesanan besar di beberapa tempat, mengimbangkan semula portofolio apabila eksposur melebihi had yang ditetapkan, dan memindahkan modal antara spot, derivatif, pinjaman, dan kolam likuiditi semasa keadaan berubah. Ini akan menjadikan perniagaan lebih responsif dan peribadi, tetapi ia juga akan mengalihkan sumber kelebihan persaingan. Alih-alih bergantung terutamanya kepada keputusan manual yang lebih pantas, peserta pasaran akan bersaing melalui kualiti data, infrastruktur pelaksanaan, rekabentuk model, kebenaran dompet selamat, dan kawalan risiko yang disiplin.
Akankah AI Menggantikan Pedagang Kripto? Manfaat, Keterbatasan dan Risiko pada 2028
Samada AI akan menggantikan pedagang kripto pada 2028 bukanlah pilihan mudah antara automasi penuh dan perdagangan manual. Sistem AI mungkin mengambil tanggungjawab atas bahagian yang semakin besar dalam analisis pasaran dan pengambilan keputusan, tetapi pengambilan secara meluas tidak akan menunjukkan bahawa mereka mampu melebihi secara konsisten pedagang berpengalaman. Peranan jangka panjang mereka akan bergantung pada prestasi yang boleh diukur, keselamatan, pertanggungjawaban, dan kemampuan mereka untuk merespons dengan selamat apabila pasaran berkelakuan berbeza daripada keadaan sejarah yang digunakan untuk membangunkannya.
Manfaat Agen Perdagangan AI untuk Pedagang Kripto
Manfaat utama agen dagangan AI ialah kemampuannya untuk menerapkan proses yang terstruktur secara konsisten ke atas banyak aset dan strategi. Pedagang manusia boleh menjadi terganggu, meninggalkan peraturan risiko selepas kerugian, atau membuat keputusan impulsif semasa tempoh kemeruapan yang ekstrem, manakala agen yang disetel dengan betul boleh menilai setiap peluang menggunakan kriteria saiz kedudukan, had paparan dan syarat keluar yang sama. Berbeza dengan bot dagangan kripto konvensional, sistem agen mungkin mentafsir objektif yang lebih luas dan menyesuaikan analisis mereka apabila keadaan berubah, bukan hanya bergantung pada arahan tetap. Alat berbahasa semula jadi juga boleh menjadikan kemampuan ini lebih boleh diakses oleh pengguna tanpa pengetahuan pengaturcaraan lanjut dengan menterjemah objektif seperti mengurangkan kepekatan portofolio, mengawal penurunan atau mengekalkan alokasi aset tertentu menjadi syarat yang boleh diukur. Sistem-sistem ini tidak dapat menjamin pulangan yang lebih tinggi, tetapi mereka boleh meningkatkan disiplin dagangan, mendokumenkan keputusan dengan lebih jelas dan mengurangkan ralat yang disebabkan oleh kelesuan, analisis tidak konsisten atau tindak balas emosi.
Mengapa Agen Perdagangan AI Tidak Boleh Menjamin Keuntungan
Kemampuan analitik yang kuat tidak secara automatik menghasilkan perdagangan kripto yang menguntungkan kerana pasaran kewangan sentiasa berubah. Satu strategi yang berjaya semasa trend naik yang berterusan mungkin gagal apabila harga menjadi datar, likuiditi melemah, atau korelasi antara aset berubah secara tiba-tiba. Model AI boleh salah mengira korelasi sebagai sebab-akibat, bergantung terlalu banyak pada corak terkini, atau memberikan penjelasan yang meyakinkan untuk isyarat yang mempunyai nilai ramalan terhad. Ujian belakang juga boleh menghasilkan keputusan yang menyesatkan apabila strategi berulang kali disesuaikan untuk menyesuaikan harga sebelumnya, atau apabila data latihan secara tidak langsung mengandungi maklumat dari tempoh penilaian. Amaran rasmi CFTC terhadap AI menekankan bahawa kecerdasan buatan tidak dapat meramal masa depan atau perubahan pasaran yang tidak dijangka, dan tidak sepatutnya dikaitkan dengan tuntutan pulangan dijamin. Oleh itu, penilaian yang boleh dipercayai memerlukan pengujian di luar sampel merentas pasaran bullish, bearish, dan sisi, dengan prestasi diukur melalui pulangan disesuaikan risiko, penurunan maksimum, dan konsistensi, bukan semata-mata keuntungan utama.
Risiko Keselamatan dan Operasi Perdagangan Kripto Otonom
Perdagangan kripto autonomi memperkenalkan risiko keselamatan dan operasi yang serius apabila agen AI diberikan kebenaran untuk berinteraksi dengan dompet, bursa atau kontrak pintar. Arahan jahat yang tersembunyi di dalam laman web, pos media sosial atau perihal token boleh mempengaruhi agen yang memproses maklumat tidak dipercayai, sementara aliran harga yang dimanipulasi, API yang telah disusupi dan data pasaran yang tidak tepat boleh memicu perdagangan di bawah keadaan palsu. Agen juga mungkin salah faham objektif terbuka, berinteraksi dengan kontrak yang tidak selamat atau terus melaksanakan strategi selepas keadaan pasaran atau niat pengguna berubah. Kerosakan berpotensi bergantung pada kebenarannya, menjadikan akaun khas, senarai benar aset, sekatan penarikan, had kedudukan, ambang persetujuan manual dan kawalan penghentian segera penting. Log aktiviti terperinci harus menunjukkan maklumat apa yang digunakan agen, tindakan apa yang dilakukannya dan sama ada ia tetap dalam lingkungan kuasanya. Tanpa perlindungan ini, kelajuan pelaksanaan autonomi boleh mengubah kesilapan analitik kecil menjadi beberapa transaksi tak boleh dipulihkan sebelum pengguna boleh campur tangan.
Pandangan Pasar, Peraturan dan Pedagang Manusia untuk 2028
Pengambilan secara besar-besaran agen perdagangan AI boleh mempengaruhi likuiditi, kemeruapan dan peraturan di seluruh pasaran kripto. Jika banyak agen bergantung pada model, set data dan strategi yang serupa, mereka mungkin menanggapi peristiwa yang sama dengan membeli atau menjual secara serentak, menghasilkan kedudukan yang ramai, rangkaian pencairan atau kekurangan likuiditi yang lebih dalam. Agen automatik juga boleh bersaing untuk peluang arbitrage yang sama, meningkatkan kemacetan rangkaian dan memaparkan transaksi kepada front-running atau bentuk manipulasi lain. Regulator mungkin seterusnya memerlukan pengungkapan yang lebih kuat, pengujian sistem, penyimpanan rekod, kawalan kesesuaian dan tanggungjawab yang jelas atas kerugian yang disebabkan oleh keputusan autonomi. Soalan akan kekal sama ada tanggungjawab terletak pada pengguna, pembangun model, penyedia data, perkhidmatan dompet atau platform pelaksanaan apabila agen bertindak secara tidak dijangka. Pada 2028, AI mungkin mengautomatikan bahagian besar perdagangan kripto, tetapi pedagang yang mampu menilai output model, mengenali perubahan keadaan pasaran dan mengenakan kawalan risiko yang berkesan kemungkinan besar akan tetap penting.
Kesimpulan: Akankah AI Menggantikan Pedagang Kripto Manusia pada 2028?
Agen perdagangan AI kemungkinan akan menjadi lebih kelihatan di seluruh pasaran kripto pada 2028, tetapi pertumbuhan mereka tidak boleh disamakan dengan keunggulan yang telah terbukti berbanding pedagang manusia. Teknologi ini sesuai untuk mengautomasikan penyelidikan berulang, mengaplikasikan peraturan yang telah ditetapkan dan mengkoordinasikan alur kerja aset digital yang kompleks, namun keuntungan yang boleh dipercayai masih sukar untuk ditunjukkan selepas mempertimbangkan kos model, andaian pelaksanaan dan keadaan pasaran yang berubah. Kegagalan keselamatan, input yang dimanipulasi, strategi yang berkorelasi dan tanggungjawab yang belum diselesaikan juga boleh membatasi sejauh mana modal yang bersedia untuk didelegasikan oleh pengguna. Oleh itu, hasil yang paling munasabah ialah pasaran hibrid di mana AI menjalankan lebih banyak tugas analitikal dan operasi sementara manusia tetap bertanggungjawab memilih objektif, mengesahkan keputusan yang tidak biasa dan menerima tanggungjawab undang-undang dan kewangan. Alih-alih sekadar menggantikan pedagang, AI mungkin mentakrif semula apa yang diperlukan untuk perdagangan kripto yang berjaya dengan menjadikan pengawasan model, kualiti data dan tatacara pengurusan risiko automatik sebagai sumber kelebihan kompetitif yang semakin penting.
|
KuCoin sedang merayakan hari jadinya yang ke-9 dengan kampanye platform khas yang penuh dengan ganjaran eksklusif, aktiviti dagangan, dan tawaran masa terhad. Jangan lepaskan peluang untuk menyertai dan menikmati manfaat semasa bursa menandai sembilan tahun pertumbuhan dan inovasi. Lawati laman kampanye rasmi sekarang:
|
Soalan Lazim
Apakah agen perdagangan AI berbeza daripada alat analisis AI?
Alat analisis AI meringkaskan maklumat pasaran dan mencadangkan tindakan yang mungkin, tetapi pengguna masih membuat dan melaksanakan keputusan akhir. Agen perniagaan AI boleh melangkah lebih jauh daripada cadangan dengan meletakkan pesanan, menyesuaikan kedudukan atau menimbang semula portfolio dalam kebenaran yang ditetapkan. Sesetengah platform menggunakan istilah “agen” untuk alat yang tidak boleh bertindak secara bebas, jadi pengguna perlu mengesahkan dengan tepat apa yang sistem boleh akses dan laksanakan.
Bagaimana prestasi agen perdagangan AI seharusnya dinilai?
Prestasi harus diukur menggunakan pulangan bersih selepas kos transaksi, pembayaran pendanaan, slippage dan perbelanjaan pengkomputeran. Pengguna juga perlu mengkaji penurunan maksimum, pulangan disesuaikan risiko, konsistensi di sepanjang keadaan pasaran yang berbeza dan prestasi berbanding tolok mudah seperti beli dan simpan. Keputusan daripada ujian langsung atau luar sampel lebih bermakna berbanding ujian belakang yang dibina berdasarkan data sejarah yang mungkin telah dihadapi oleh model tersebut.
Adakah agen perniagaan AI memerlukan akses kepada kunci peribadi?
Agen yang direka dengan bertanggungjawab seharusnya tidak memerlukan pengguna untuk mengungkapkan frasa benih dompet atau kunci peribadi tanpa sekatan. Sistem yang lebih selamat menggunakan kebenaran API terhad, akaun pintar atau dompet yang dibiayai secara berasingan yang menghadkan penarikan, aset yang diluluskan, dan nilai transaksi maksimum. Pengguna tidak seharusnya memasukkan frasa pemulihan ke dalam chatbot AI, ekstensi pelayar, atau aplikasi dagangan yang tidak disahkan, sama ada ia mengaku mempunyai prestasi apa pun.
Bolehkah agen perniagaan AI beroperasi melintasi beberapa blok rantai?
Seorang agen boleh berfungsi melintasi pelbagai rangkaian jika ia disambungkan kepada dompet yang serasi, jambatan, bursa terdesentralisasi, dan penyedia data. Aktiviti lintas-rangkaian memperkenalkan risiko tambahan yang melibatkan keselamatan jambatan, kepastian transaksi, kemacetan rangkaian, pemecahan likuiditi, dan perubahan kos gas. Seorang agen harus mengesahkan rangkaian tujuan, kontrak token, dan likuiditi yang tersedia sebelum memindahkan dana atau melaksanakan strategi lintas-rangkaian.
Adakah perdagangan yang dilakukan oleh agen AI tertakluk kepada cukai?
Penggunaan agen AI biasanya tidak menghapus kewajiban cukai pemilik akaun. Penjualan, pertukaran, ganjaran, penyelesaian derivatif dan pindah antara aset yang berbeza mungkin mencipta peristiwa yang perlu dilaporkan atau dikenakan cukai bergantung pada yurisdiksi pengguna. Oleh kerana agen mungkin melaksanakan banyak transaksi secara automatik, pengguna harus mengekalkan rekod lengkap yang menunjukkan masa, kuantiti aset, nilai pasaran, yuran dan hash transaksi serta berunding dengan profesional cukai yang berkelayakan apabila diperlukan.
Bolehkah agen perniagaan AI dibuktikan sepenuhnya selamat?
Tiada sistem kewangan autonomi yang boleh dijamin sepenuhnya selamat. Audit kod bebas, kebenaran terkawal, ujian adversarial, simulasi transaksi dan kawalan mati kecemasan boleh mengurangkan risiko, tetapi tidak dapat menghilangkan tingkah laku model yang tidak dijangka, kerentanan perisian atau kerugian pasaran. Pengguna juga harus mengesahkan sama ada platform tersebut mengungkapkan sumber data mereka, menyimpan log tindakan terperinci dan mempunyai proses yang jelas untuk melaporkan transaksi yang tidak sah atau dilaksanakan dengan salah.
Bolehkah pedagang memanipulasi keputusan agen AI?
Agen AI mungkin dipengaruhi oleh berita palsu, aktiviti media sosial yang diselaraskan, maklumat token yang menyesatkan, aliran harga yang dimanipulasi atau transaksi tidak normal di pasaran yang tidak cair. Penyerang mungkin cuba mencipta isyarat yang kelihatan sah atau memasukkan arahan jahat ke dalam maklumat yang diproses oleh model. Menggunakan beberapa sumber data yang bebas, mengeluarkan aset dengan likuiditi rendah dan memerlukan pengesahan untuk transaksi yang tidak biasa boleh mengurangkan eksposur terhadap taktik-taktik ini.
Apakah cara paling selamat untuk menguji agen perdagangan kripto AI?
Pengguna baru sepatutnya bermula dengan perdagangan kertas atau persekitaran sandbox sebelum membenarkan agen menggunakan dana sebenar. Tahap seterusnya harus melibatkan akaun kecil yang dibiayai secara berasingan, dengan penarikan dimatikan, had kedudukan rendah, sekatan aset yang disahkan, dan tanpa atau leveraj minimum. Setiap tindakan harus ditinjau semasa tempoh ujian, dan akses hanya boleh diperluaskan selepas sistem menunjukkan kepatuhan konsisten terhadap arahan pengguna dan had risiko.
Berapakah kos untuk menjalankan agen perdagangan kripto AI?
Kos mengendalikan agen perniagaan kripto AI boleh merangkumi langganan platform, caj inferens model, data pasaran premium, bayaran gas blok rantai, komisen perniagaan, slippage dan pembayaran pendanaan pada kedudukan berpinjam. Analisis dan pelaksanaan yang lebih kerap boleh meningkatkan perbelanjaan ini secara ketara, walaupun strategi tersebut menghasilkan pulangan kasar yang positif. Oleh itu, pedagang sepatutnya membandingkan prestasi bersih selepas semua kos operasi dan transaksi, bukan hanya menilai agen berdasarkan keuntungan atau kadar menang yang dilaporkan.
Apakah yang harus diperhatikan oleh pedagang apabila memilih agen perdagangan AI?
Pengguna perlu menilai agen perniagaan AI berdasarkan laporan prestasi yang telus, bursa dan blok rantai yang disokong, had risiko yang boleh dikonfigurasi, kawalan keizinan, ulasan keselamatan bebas dan log transaksi terperinci. Platform yang boleh dipercayai harus menjelaskan dengan jelas bagaimana agennya menggunakan data pasaran, melindungi aset pengguna dan bertindak balas apabila API, model atau penyedia data gagal. Pengguna harus berhati-hati terhadap perkhidmatan yang menjanjikan pulangan dijamin, menyembunyikan yuran atau meminta frasa benih dan akses tanpa batas kepada dana.
Penafian: Artikel ini hanya untuk tujuan maklumat dan tidak merupakan nasihat kewangan. Perdagangan crypto dan berkuasakan AI melibatkan risiko yang besar, jadi sentiasa lakukan penyelidikan bebas sebelum berinvestasi.
Penafian: Halaman ini telah diterjemahkan dengan menggunakan teknologi AI untuk keselesaan anda. Untuk mendapatkan maklumat yang paling tepat, rujuk kepada versi bahasa Inggeris asal.