📺 選挙後の市場の反発？ここに必要な条件があります ぜひ ❤️いいね と 🔁成長株投資家の方々とシェアしてください @dvandenbord は、市場が軽微な修正局面にあり、S&P 500は依然として過去最高値に比較的近い位置にあると指摘しています。 しかし、表面下では損傷がはるかに深刻です。AI株、成長株、かつての市場リーダーは急落し、私たちのRevere AI 100 インデックスは月曜日に新記録安値を更新しました。 AI銘柄には強い反発が見られましたが、市場リーダーは依然として守勢に回っており、短期・中期のトレンドは引き続き警告サインを示し続けています。 では、選挙結果が意味のある市場反発を引き起こす可能性はあるでしょうか？可能性はあります。 しかし、すでに価格に織り込まれた分を予測するのではなく、市場自体が示す情報を重視しています。 以下が必要な条件です。 * まず、$QQQはすでに10%の修正を経験し、200日移動平均線で反発しています。 これが私たちの線引きです。 ナスダックがこのサポートを維持し、反発を拡大できれば、成長株の修正局面の最悪期が過ぎたことを示唆する可能性があります。 * 次に、S&P 500 $SPX / $SPYは最近の安値と上昇傾向の150日移動平均線を守る必要があります。 現在、インデックスは100日移動平均線と150日移動平均線の間に位置しており、長期的なトレンドは依然として維持されています。 ウィンスタインのステージ分析に精通している方々には、150日移動平均線が特に重要です。 特に移動平均線が平たん化し始めた段階でこれを下回ると、重大な警告となります。 このレベルを下回った場合、200日移動平均線を下回るまで待つのではなく、より防御的な姿勢に移行します。200日移動平均線を下回ると、最終的に現金化に至る可能性があります。 * 第三に、成長株への再シフトに注目してください。 イコールウェイトS&P 500 $RSPは引き続きパフォーマンスを上回っており、すべての主要な移動平均線を上回っています。 しかし、相対パフォーマンスはサイクルを描いて動くものです。 数週間のイコールウェイト強勢の後、リーダーシップがメガキャップテクノロジーおよび成長株に戻る可能性があります。 重要なシグナルは、$RSPの相対強度ラインがマーケットキャピタル化加重S&P 500に対して弱まり始めることです。これは資金が最大の成長銘柄へ再シフトしていることを示唆します。 また、ナスダック100がダウ $DIA を上回り始めることも確認したいところです。これは成長株が再びリーダーシップを取り戻していることを裏付けます。 * その他の点では、ミッドキャップ $MDY 株は下落傾向の100日と200日移動平均線の間に閉じ込められています。 小規模株 $IWM は過去2週間で金利低下によりパフォーマンスを上回りましたが、ラッセル2000の最新の2,800近辺での弱い終値は注意を促しています。 * 最後に、国債利回りにも注目してください。 10年物と30年物の利回りはいずれも整理局面にあり、方向性のブレイクアウトが株式市場の次なる動きに影響を与える可能性があります。 利回りの低下は成長株および小規模株にさらに追い風となりますが、利回りの上昇は再び圧力を生む可能性があります。 * したがって、選挙後の反応と決算シーズンが、特に打撃を受けたAI株および成長株における選挙後反発の触媒となる可能性があります。 しかし、まだ底入れを断定する段階ではありません。 $QQQが200日移動平均線を守り、S&P 500が150日移動平均線を守り、相対強度が成長株へ再シフトする必要があります。 私たちは市場を予測しません。価格に従います。 * @dvandenbord が詳細に解説するこのショート動画をご覧ください 🔽

📺💡売却のタイミングを知ることが購入以上に重要な理由：$PLTRの事例 このショートインサイト動画（11月3日）で、@dvandenbord は、厳しい市場環境下での規律あるリスク管理の例として、最近の$PLTR取引を用いて、売却のタイミングを知ることが購入のタイミングを知ることと同じくらい重要であることを説明しています。 * Palantirは優れたファンダメンタルズを持ち、素晴らしい決算報告を発表しましたが、それでも株価は下落しました。 Donが強調するように、重要なのは決算がどれほど良かったかではなく、市場がそれに対してどのように反応したかです。 * 数週間前に約$197で以前の$PLTR保有資産を決済した後、当該株は決算後に短期的なフラグ形成から下落する様子を観察しました。 株価の急騰を追いかけることや、無条件に安値買いをするのではなく、主要なテクニカルサポート近辺でより魅力的なエントリーポイントを待つことにしました。 その機会は、$163–$166の範囲で現れました。ここでは複数の重要なテクニカルレベルが重なり合いました：約$164付近の過去のカップ・ベースブレイクアウトピボット、100日移動平均、およびその日の内値安値です。 * 乱高下または下落市場において、Donは主要なサポート近辺での買いがブレイクアウトを追いかけるよりも成功確率が高いと主張します。 さらに重要なのは、このアプローチにより、保有資産を構築する前に下落リスクを明確に定義できることです。 * Donは火曜日に時間加重平均価格(TWAP)アルゴリズムを使用して、小さな$PLTR保有資産を構築し、株価が安定化の兆しを見せ始めた段階で段階的に株式を買い増しました。 この初期取引は、ポートフォリオ全体のリスクの0.05％（5ベーシスポイント）に過ぎませんでした。 * 日内の動きは当初、前向きに見えました。 #PLTRは小さなフラグ形成を上抜け、ブレイクアウトエリアを再テストし、取引終盤にはより高い安値を形成し、日次取引レンジの上部付近で終値を締めました。 しかし、潜在的な底値は確定的な反転とは異なります。 * Donは$173を最初の警告レベルと特定しました。 この価格を下回ると、株価が回復を継続できるかどうかについて懸念が生じます。 もし$PLTRが直ちに下落して再び回復しないまま$169を下回った場合、彼は全保有資産を決済し、ポートフォリオ資本の約0.03％（3ベーシスポイント）の損失を受け入れる計画でした。 そして、これが今日この教訓が重要である理由です。 * 本日11月4日、$PLTRはさらに約3％下落し、約$170.48まで下落しました。これはすでにDonの初期警告レベルである$173を下回り、重要な出口閾値である$169に近づいています。 この取引は今まさに試練にさらされており、最も有望なテクニカルセットアップであっても明確な出口戦略が必要であることを示しています。 * より広い教訓はシンプルです：弱い市場では、すべての底値を掴んだり、自分の分析が正しいことを証明しようとする必要はありません。 重要なのは、有利なリスク・リワード機会を見極め、保有資産を小さく保ち、価格行動が自分の仮説を否定した場合に素早く決済することです。 優れたファンダメンタルズは下落する株価からあなたを守ってくれません。サポートでの買いも成功を保証しません。 * 成功するトレーディングとは、正しい銘柄を見つけることだけではなく、間違ったときに損失をコントロールし、より良い機会のために資本を守ることです。 売却のタイミングを知ることは、購入のタイミングを知ることよりもはるかに重要である可能性があります。 * @RevereAsset がどのようにしてあなたの資本を守り、成長させるのかをご覧ください ▶️ https://t.co/16JVeFNbbB Revere Asset Managementに関する詳細情報は、当社ウェブサイトのFAQセクションでご確認いただけます。ここには投資プロセス、ポートフォリオ構成、およびオンボーディングに関する追加インサイトも掲載されています。

REVERE デイリー マーケット インサイト ビデオ（11-3-2026）： @dvandenbord による 市場が中期結果を待つ中、A-I 株が反発 さらに、本日の PLTR 買いのレビュー $PLTR $ARKG $AMD $ANET $SMCI いいね & リツイートを歓迎します https://t.co/3PAiPPBX6V

📺 中間選挙後、市場は大きな動きの準備を整えています ぜひ ❤️いいね と 🔁他の成長株投資家と共有してください @TedHZhang は、市場は軽微な修正局面にとどまっているが、テクニカルな損傷は無視できなくなってきていると指摘しています。 短期・中期のトレンドは下落傾向であり、長期の上昇トレンドまでもが徐々に弱まり始めています。 中間選挙が進行中であり、金曜日の労働市場報告が迫る中、変動率が上昇していることから、大きな動きの準備が整っています。 * $SPX / $SPY は3週連続で弱い終値を記録し、重要な移動平均線でたびたび反発を受けています。 $QQQ はさらに弱く、3週連続の下落後に40週移動平均線を下回りました。 過度に売られすぎた状態からの急激な反発ラリーがますます可能性を高めていますが、それが修正局面の終了を意味するわけではありません。 * 表面下では、乖離が顕著です。 $RSP は5週連続で上昇し、パフォーマンスを上回っていますが、現在重要な抵抗レベルに近づいています。 ダウ指数の$DIA はナスダックやS&P500よりも依然として強さを保っていますが、最新の反発は20週移動平均線で拒否されました。 マッドキャップの$MDY は30週移動平均線で苦戦しており、スモールキャップの$IWM は10週移動平均線で反発を受け、40週移動平均線をテストしています。 懸念点は、これまで頑強だったセクターがテクノロジーと共に下落を始め、集中した修正が広範な市場の売却へと拡大する可能性があることです。 * AIインフラは特に脆弱です。 私たちのRevere AI 100はさらに4.54%下落し、$MAGS は4週連続の下落局面に向かっています。 マジカルセブンETFはブレイクアウトに失敗し、10週、20週、30週移動平均線をすべて下回りました。 私たちはよく見られるbearishパターンを監視しています：急激な下落の後、下降する移動平均線へと一時的な反発が起こり、売り手が再び支配権を握るというパターンです。 私たちはすでに貴金属でこのセットアップを確認しています。 $GLD は急騰後に40週移動平均線を下回り、$SLV は下降する30週および40週移動平均線へ反発した後、再び転落しました。 AIインフラ株も同様の道をたどる可能性があります。 * 一方、#Bitcoin $IBIT は別の機会を示唆しています。 主要な移動平均線が整い、サポートが維持されれば、30週および40週移動平均線の再テストが低リスクの買いエントリー機会となる可能性があります。 * 同時に、米ドルは引き続き強さを増しており、5週EMAで繰り返しサポートを受けています。 そのブレイクアウトは2021年9月に見られたものと似ています。強いドルは通常、リスク資産にとって別の逆風となります。 * 変動率も警告サインを示しています。 $VIX は再び20を超えており、月曜日に約10%跳ね上がりました。30を超える急騰も可能性があります。 S&P500のATRは1%に近づいており、価格変動がますます大きくなっていることを示しています。 * 現在、市場は2つの主要なカタリストに直面しています：中間選挙（規制および財政政策に重要な影響を与える）と金曜日のBLS雇用報告です。 * 状況は明確です：株式市場はますます過度に売られすぎており、選挙後の強力なラリーが可能になっています。 しかし、下降する移動平均線が上方にあり、AIリーダーの弱体化、そして広範な売却リスクがある中、どの反発もその有効性を証明する必要があります。 大きな疑問は、「株式が中間選挙後に反発できるか」ではなく、「その反発が抵抗を突破できるか、それとも売り手が再び支配権を握る機会となるか」です。 * @TedHZhang が詳細に解説するこのショート動画をご覧ください 🔽

📺💡 私たちの二重アプローチ：個別銘柄のストップロスと市場シグナルで資産を守る この動画に ❤️いいね！、🔖ブックマーク！、🔁他の成長株トレーダー・投資家と共有してください！ 10月30日に録音された当ポッドキャストのこのショートインサイト動画で、@dvandenbord は、Revereが市場リスクを管理するための二重アプローチを説明しています。個別銘柄に対する厳格なストップロスルールと、市場状況が悪化した際に蓄積した資産を守るための広範な市場インデックスシグナルを組み合わせています。 * Revere AI 100 インデックスは、このディシプリンがなぜ重要なのかを示す完璧な例です。 AI関連銘柄は10月全体にわたり、着実な売却圧力にさらされてきました（約19％下落）。インデックスは先週の安値を下回りましたが、以前のレオポルド安値は上回っています。 S&P 500と比較すると、Revere AIインデックスははるかに高い変動率を示し、より激しい売却圧力を受けました。 * 個別銘柄がテクニカルに下落し始めたとき、私たちはためらいません。 私たちのストップは絶対的です。例外を設けず、弱さを合理化せず、苦戦している保有資産が回復することを期待して待つこともありません。 銘柄が事前に定めたリスクレベルを突破した場合、私たちは直ちにポジションを閉じます。 しかし、個別の保有資産を守ることは、私たちの戦略の一部にすぎません。 * 第二の層は、広範な市場インデックスの監視です。 主要インデックス $SPX / $SPY / $QQQ が重要なテクニカルレベルを下回り始めたとき、それがポートフォリオ全体でさらに防御的になるというシグナルです。 個別銘柄のストップと広範な市場シグナルの組み合わせにより、企業固有の弱さと市場全体の悪化の両方に対応できます。 * 私たちはアクティブとパッシブの投資管理を組み合わせていますが、パッシブ戦略であっても厳格な売却ルールを設けています。 未実現課税利益やレガシー保有資産が大幅にあるクライアントに対しては、保有資産を即座に売却する代わりにヘッジ戦略を使用することがあります。これにより、下落リスクを管理しながら、潜在的な税務影響も考慮できます。 * 私たちのすべての行動の背後にある哲学はシンプルです。重要なのはどれだけお金を稼ぐかではなく、どれだけお金をキープできるかです。 今年は上昇相場でパフォーマンスが劣りましたが、これは私たちが受け入れるトレードオフです。 私たちの目標は、市場が下落したときにそれまでの利益を失わないことです。 厳格な売却ディシプリンがあるからこそ、私たちはすべての反発を追い求めるのではなく、資本保護に集中できます。 * これは、退職を目前に控えた投資家にとって特に重要です。 何十年もかけて数百万ドルを蓄積してきた場合、市場の大暴落によって貯蓄の大部分が吹き飛ぶことは避けたいことです。 ポートフォリオを再構築する時間が少なくなればなるほど、大きな損失からの回復はますます困難になります。 * だからこそ、すべての投資判断は一つの質問から始まります。「最大でいくら損する可能性があるか？」 潜在的な利益を考える前に、まず下落リスクを決定します。 損失するポジションを小さく抑え、利益が出ている投資は伸ばすことで、私たちは資本を守り、柔軟性を維持し、将来の機会に備えます。 上昇分のすべてのドルをキャッチしなくても、長期的な財務的成功は達成できます。しかし、資産に永久的なダメージを与えるような壊滅的な損失を避ける必要があります。 * 私たちの目標は、クライアントが一生懸命築き上げたものを守り、自信を持って投資を継続し、安心して眠れるように支援することです。 結局のところ、成功した投資とはお金を稼ぐことだけではなく、市場がすべてを取り返さないようにすることなのです。 * @RevereAsset がどのようにしてあなたの資本を守り、成長させるかを学ぶ ▶️ https://t.co/16JVeFNbbB Revere Asset Managementに関する詳細情報は、当ウェブサイトのFAQセクションでご確認いただけます。ここには投資プロセス、ポートフォリオ構成、オンボーディングに関する追加インサイトも掲載されています。

📺 ビッグテックの決算崩壊——これが市場を崩壊させるのか？ ぜひ ❤️いいね と 🔁成長株投資家の方々と共有してください。 @TedHZhang は、市場が短期的な調整局面にあるものの、真の懸念は広い市場の強さと崩壊するビッグテックのリーダーシップとの間で拡大する乖離であると指摘しています。 $AMZN、$INTC、$TWLO の弱い決算と、$GOOGL への否定的な反応は、すでに脆弱な回復に再び圧力をかけています。 * 短期トレンドは中立を維持しており、S&P 500 $SPX / $SPY および $RSP は21日EMAを上回っています。 中期トレンドは依然として赤信号ですが、S&P 500、$RSP、ダウ $DIA、ミッドキャップ $MDY は50日移動平均線を再び回復しています。 すべての主要インデックスは200日移動平均線を上回っており、長期構造は維持されています。 しかし、その裏では、警告サインが再び強まっています。 * S&P 500 は20週移動平均線で支持を受けており、底堅い展開を築いている可能性がありますが、下落トレンドラインの抵抗ラインで繰り返し反発されています。 一方、$RSP は30週移動平均線で支持を受けてから4週連続で上昇し、メガキャップテクノロジー以外の分野での参加がはるかに強まっていることを示しています。 ダウも4週連続でプラスを記録していますが、抵抗ラインに近づいています。 ミッドキャップ $MDY は10週および40週移動平均線を再び回復しましたが、スモールキャップ $IWM は下落する10週移動平均線付近で苦戦しています。両者とも相対強度の課題を抱えています。 ナスダック $QQQ が最大の懸念です。10週移動平均線で反発された後、再び下落ギャップを広げており、今週の安値と30週移動平均線を下回る可能性があります。テクノロジーのリーダーシップは急速に悪化しています。 $MAGS はすでに10週移動平均線を2回下回っており、$GOOGL の決算への否定的反応を受け、最近のブレイクアウトが公式に失敗しました。 これは広い市場にとって重要な警告です。 * 木曜日の決算は状況をさらに悪化させています。 $INTC は前年比収益成長21％、利益成長126％を報告しましたが、株価はほぼ19％下落し、すべての主要移動平均線を下回ってステージ4の下落トレンドに入りました。 $AMZN は収益は予想通りでしたが、利益は下方修正。Anthropic関連の利益にもかかわらず、株価は約5.75％下落し、2022年のような長期的なステージ4下落の可能性が高まっています。 * その他の市場では、米ドルは依然として強気で、新高を更新する可能性があります。一方、$GLD と $SLV は引き続き下落トレンドを継続しています。 $IBIT は再び調整に入っていますが、中期的な移動平均線は上昇傾向を維持しており、構造的には前向きです。 債券市場は別の物語を語っています。 $TLT は4週連続で上昇し、10年物米国債利回りも4週連続で低下しています。 一方、$VIX は依然として16.46付近で比較的落ち着いています。 * 昨日のPCEインフレ率は予想通りでしたが、FRBの2％目標を依然として上回っており、さらなる不確実性を加えています。 * 現在、市場はブルーとベアの両方のシナリオの間で揺れ動いています。 市場の広がりは改善していますが、ビッグテックのリーダーシップが崩れています。もしナスダックが30週移動平均線を失い、売却がテクノロジー以外に広がれば、この脆弱な回復は急速に崩壊する可能性があります。 広い市場はビッグテックの決算崩壊に耐えられるでしょうか？それとも、これがついにラリーを破壊する瞬間なのでしょうか？ * @TedHZhang が詳細に解説するこのショート動画をご覧ください 🔽

📺 マーケットは回復を見せていますが、本番は今日、FOMCと大手テクノロジー企業の決算で始まります ぜひ ❤️いいね と 🔁成長株投資家の方々とシェアしてください @dvandenbord は、最近の調整が始まって以来、株式市場が最も強い回復シグナルを示していると指摘していますが、本番は今日から始まります。 * 連続2日間の強い買い圧力により、S&P 500 $SPX / $SPY は21日EMAと50日SMAの両方を再び回復し、Dow $DIA およびイコールウェイトS&P 500 $RSP とともに主要な短期移動平均線を上回りました。 小型株 $IWM も200日移動平均線を回復しており、この水準が週末まで維持されれば好ましい兆候です。 * しかし、市場は依然として公式に短期調整局面にあります。当社のマーケット・リーダーシップ指標はまだレッドを点灯していますが、イエローのサブ矢印が状況の改善を示唆しています。 特に前向きなのは、成長株への資金のシフトです。 連続2日間、防衛銘柄から成長銘柄へ資金が流入しています。 過去2週間でシェルピボットを上抜けた複数の銘柄が、その上抜けを維持し、さらに上昇を続けています。 これがまさに私たちが見たい姿です。 持続可能な反発には、一時的に抵抗線を突破しては下落を繰り返すのではなく、突破をしっかり維持する銘柄が必要です。 * 一方で、以前は防衛的な逃げ場として機能していた消費財 $XLP は、投資家がリスク志向に戻る中で弱さを見せています。 さらに、裏側では前向きな動きも見られます。 ナスダック・マクレラン・サマレーション・インデックスが上向きに転じており、複数の主要インデックスの日次ストキャスティクス指標が上昇に転じ、マーケット・ブレッドスも改善の兆しを見せています。 * しかし、ここに重要な問いがあります：これは持続可能な回復の始まりなのか、それともまた失敗するだけの反発なのか？ 現在は反発試行の2日目です。 水曜日が3日目となり、木曜日にはFOMC決定への市場の反応と必要なテクニカル条件を満たせば、フォロースルー・デーとなる可能性があります。 * タイミングはこれ以上ないほど重要です。 本日はFOMC決定が発表され、その後 $MSFT と $GOOGL の決算が発表されます。木曜日には開市前にインフレデータ、その後に $AMZN の決算が予定されています。 この2日間で、市場を大きく動かす可能性のあるニュースが大量に集中しています。 * 市場は大規模な発表前に反発することがよくありますが、それが必ずしもポジティブな結果を保証するわけではありません。 投資家が好意的に受け止めれば、反発は勢いを増すでしょう。逆に不満があれば、過去2日間で得た利益をあっという間に失う可能性があります。 * 他にも注目すべき2つの動向があります。 まず、原油 $USO とエネルギー株 $XLE が急激に下落しており、$VLO はその性格に顕著な変化を見せています。 原油価格の低下はインフレ圧力を緩和し、成長株を後押しする可能性があります。 次に、ジャンクボンドが回復しています。$JNK $HYG ハイイールド債価格は21日移動平均線を再び上回り、過去5セッションで利回りは低下しています。これはリスク志向の改善とクレジット市場の不安の低下を示す好ましいサインです。 * したがって、テクニカルなエビデンスは改善し、成長株主導力が戻り、複数の補助指標がバイアスを示しています。 しかし、まだCONFIRMATION（確認）が必要です。 S&P 500の場合、21日移動平均線を維持し、より高い高値を形成することが不可欠です。 市場は有望なスタートを切りました。今後、Fedの対応、大手テクノロジー企業の決算、インフレデータがこの反発を持続可能なものにするか、それともまた失敗する反発に終わるかを決定します。 * @dvandenbord が詳細に解説するこのショート動画をご覧ください 🔽

📺 今週の注目ポイント：金利低下、原油高、大手テクノロジー企業の業績、そしてFRB ぜひ ❤️いいね と 🔁他の成長株投資家とシェアしてください。 @toddmichael70 は新週に向けたアップデートを提供し、市場は依然として短期的な調整と「保護モード」にあると指摘していますが、その裏では重要なローテーションが進行しています。 AIリーダーやメガキャップテクノロジー株が引き続き苦戦する中、市場の他のセクターは驚異的な強さを示しています。 $SPY と $QQQ は21日および50日移動平均線を下回ったままですが、イコールウェイトS&P500（$RSP）は両方の移動平均線を上回って推移しています。 この乖離は重要なメッセージを伝えています：投資家がAIやメガキャップ成長株から離れて、バリュー株やイコールウェイト株へシフトしているのです。 数字は物語っています： – $SPX / $SPY：先週 -0.5% – $QQQ：-0.8% – $RSP：+1.1% – $MAGS：-1.7% – 当社のRevere AI 100：前週に約15%下落した後、-4.06% * 一方、10年物米国債利回りは5%を下回り、株式市場にやや安堵感をもたらしました。 しかし、原油価格は$103.44（$USO）まで上昇し、5月以来の最高終値となり、FRBが今週また重要な政策決定を迫られる中で、再びインフレ懸念が高まっています。 * 市場の広がりは依然として大きな警告サインです。 新安値は増え続けており、8月下旬から悪化が始まって以来、正の新高値は一度も見られていません。 広がりが改善するまで、忍耐と選択的投資が不可欠です。 * 歴史的に、中間選挙年の第4四半期は株式市場にとって好調な時期であり、1950年以降、19年中16年でS&P500は上昇しています。 しかし、例外はすべてFRBの引き締めサイクルと一致しています。 そしてそれが今日の課題そのものです。 予想を上回るCPI発表を受け、市場は12月9日のFRB会合でさらに25ベーシスポイントの利上げが実施される確率を約74%と織り込んでいます。一方、今週の会合での利上げ確率はわずか10%です。 金融政策は、歴史的な季節性よりも最終的により重要になる可能性があります。 * 今週は大量の業績発表が予定されており、$HOOD、$GOOGL、$MSFT、$AMZN、$INTC、$CAT、$LLY、$SNDK、$COIN、$TWLOに加え、主要エネルギー生産企業も含まれます。 大手テクノロジー企業の業績は特に重要です。投資家たちはAI資本支出（CapEx）、クラウド需要、マージン、および将来の成長の持続可能性を精査します。 先週業績を発表した$METAは、大規模なAIインフラ投資のコストと短期的なリターンへの懸念から、メガキャップテクノロジー株の弱さに貢献しました。 * 経済面では、耐久財受注、消費者信頼感、新築住宅販売、FOMC会合、そして重要なPCEインフレ指標が市場、特に債券に影響を与える可能性があります。 債券市場にとって非常に重要な週です：$TLT $BND * したがって、金利低下とテクノロジー以外の相対的強さの改善は前向きですが、AIの弱さが継続し、市場の広がりが悪化し、原油価格が上昇し、FRBの不透明性が残るため、市場は依然として脆弱です。 ローテーションは現実ですが、持続可能な回復は未確認です。 私たちは引き続き保護モードを維持し、選択的に行動し、リスクを増やす前に価格行動と市場の広がりで確認を待ちます。 * @toddmichael70 が詳細に解説するこの短い動画をご覧ください 🔽

📺💡 S&P 500は過酷な下落相場を隠している この動画に❤️いいね！、🔖ブックマーク！、🔁成長株のトレーダー・投資家と共有してください！ 10月23日に録音された当ポッドキャストのショートインサイト動画で、@ConnorJBates_は、AI関連銘柄、ハイベータ・モメンタム銘柄、かつての市場リーダーが大幅な損失を被っているにもかかわらず、広範なインデックスが依然として高値付近にとどまっている理由を説明しています。 * S&P 500 $SPY / $SPXはピークから5％未満下落している一方で、ゴールドマン・サックスのハイベータ・モメンタム銘柄バスケットは驚異的な43％の下落を経験しており、一部のAIおよびモメンタム銘柄は高値から最大70～80％下落しています。 – $IREN: -67％ – $NBIS: -45％ – $CRWV: -61％ – $AAOI: -65％ – $ASTS: -70％ – $OKLO: -80％ – $INTC: -35％ 他にも多数… コロナ期間を除けば、モメンタムファクターはグローバル金融危機以来の最悪の下落を経験しています。 * 今年初めには、$BE、$MU、$SNDKなどのハイベータ銘柄が市場で最も強力なパフォーマンスを示し、モメンタムバスケットはピーク時に約70％上昇しました。 しかし6月に高値をつけて以来、トレンドは劇的に反転し、多くのかつてのリーダー銘柄が重要な移動平均線を下回りました。 * 本質的な話は、表面の下で何が起きているかです。 資金が株式市場から流出しているわけではなく、これは非常に前向きなサインです。 代わりに、投資家たちは投機的なAIおよびハイベータ成長株から、防衛セクター、消費財、配当銘柄、伝統的なバリュー株へとシフトしています。 このシフトにより、S&P 500は相対的に堅調さを保ちながらも、個別銘柄の多くが下落相場レベルの下落を経験している理由が説明できます。 * 特に示唆的な指標の一つは、低変動率銘柄とハイベータ銘柄の相対パフォーマンスです。 RSIが約30でトリプルボトムを形成した後、低変動率／ハイベータ比は$QQQがピークに達したちょうどそのタイミングで上昇を始めました。 それ以来、防衛株は一貫して優れたパフォーマンスを示し、ナスダック100は下落トレンドを継続しています。 * もう一つの目立った動きは、AI銘柄が非AI銘柄に対して極端にパフォーマンスが劣っていることです。最新の動きは、DeepSeekショック以来の最も急激な相対的下落を示しています。 重要なことに、これらの大幅に下落したAIおよびモメンタム銘柄の多くは、本日（10月26日月曜日）急激に反発しています。 しかし40～80％の下落後、1日での強力な反発が持続可能な底値や全体的な下落トレンドの反転を意味するとは限りません。 これは単に過度に売られた状態からの反発やショートカバーによる反発である可能性があります。 真の試練は、これらの銘柄が回復を継続し、重要な移動平均線を再び上回り、テクニカル構造を再構築し始められるかどうかです。 * 注目すべき鍵となるシグナルは、低変動率／ハイベータ比が転落し始め、資本が再びハイベータテクノロジー銘柄へシフトしている可能性を示すかどうかです。 * したがって、S&P 500の堅調さを健全な株式市場と混同しないでください。また、急激な反発をトレンド反転の確定と誤解しないでください。 歴史的なモメンタム崩壊、広範なテクニカル崩壊、そして大規模な防衛シフトは、表面の下でどれほど深刻な損傷が生じているかを示しています。 今日の反発は前向きですが、市場内部の持続的な改善が見られるまで、「最悪の時期は過ぎた」と断定するのは早すぎます。 * @ConnorJBates_がすべてを詳細に解説するこのショート動画をご覧ください 🔽

10/24 ウィークエンドレビュー：オイルは5か月高で終了、10年物利回りは5％を下回りました。FOMCと連邦準備制度理事会が好むインフレ指標であるPCEを含む、大きな経済週間が迫っています。AIの弱さにもかかわらず、$SPOT、$SHOP、$RBRK、$ZETA、$IOT、$ZBRAなどの多くの銘柄が注目され、潜在的な上昇の準備を整えています。$SOXXは200日線・40週線のマーケット平均をテスト中ですが、支えられるでしょうか？現在、$ADI、$TXN、$QCOMのみが半導体銘柄の中で50日線を維持しています。$IBITは10週線に対して4週間、狭いレンジで推移しています。中期選挙に関する議論は、すべての人が注目すべきです。今週に備えてください。