🟢 マーケット見通し：米国中間選挙が転換点となる可能性 今週もさらに重要なデータが続きます： 🔹月：ISM製造業PMI 🔹火：米国中間選挙 & JOLTS 🔹水：ISMサービス業PMI 🔹金：NFP & 失業率 🟢 しかし、明日の中間選挙には特に注目すべきだと考えています。 以下は政治的立場とは無関係な「独特な」マーケット仮説です： 👉「分極化した議会、または民主党が両院を掌握する場合、リスク資産を後押しする可能性がある」 なぜか？ ❗️市場は予測可能性を重視するからです❗️ 行政と一致しない議会は、主要な立法措置を制約し、監督を強化し、政策の不確実性の一部を軽減する可能性があります。 これは政治リスクプレミアムの低下と、より予測可能な投資環境につながる可能性があります。 🔹ただし重要な注意点があります： 議会は地政学的不確実性を排除できず、大統領のすべての決定を阻止することもできません。 また、政治的対立は、政府資金調達や財政交渉に関して新たなリスクを生む可能性があります。 🟢 私の主張は、ある政治勢力がマーケットに有利であるということではありません。制度的なチェック・アンド・バランスが、投資家が不確実性を評価する方法を変える可能性があるということです。 BTCおよび暗号資産に関しては、選挙結果が米国債利回り、米ドル、および広範なリスク志向にどのような影響を与えるかに注目します。 どんな結果になろうと、今後重要なマクロ指標が控えているため、引き続き慎重な姿勢が求められます。 NFA。ご自身で調査してください ⚡️

⚠️ マーケットアラート – 日本銀行の決定が迫る 明日アテネ時間で約05:00に、日本銀行が金利決定を発表します。 市場は金利を1.25％のまま据え置くと予想しています。 しかし、本当のリスクはハッキーなサプライズです。 金利引き上げ、あるいは予想外にハッキーな方針表明は、円を強化し、円資金調達カバートレードの解消を加速させ、暗号資産を含むリスク資産全体のレバレッジ縮小を引き起こす可能性があります。 👉 2024年8月を思い出してください。 再発は確実ではありませんが、そのメカニズムは依然として関連性があります。USD/JPY、株式先物、およびBTCの価格動向に注目してください。 地政学的不確実性がすでに高まっている中、 overnight のレバレッジ保有資産には特に注意してください。 NFA。ご自身で調査してください ⚡️

🟢 マーケット更新 - FOMC日 昨日の米国耐久財受注（予想+1.5%に対して+1.8%）の強さは、市場の反発を後押ししました。 しかし、回復はまだ「確定」していません。 持続可能な上昇トレンドへと回復を発展させるには、今週の主要3中央銀行の決定（本日のFRB、明日のECB、金曜日の日銀）が前向きな結果を出し、重大な地政学的緊張が発生しないことが前提です。 🟢 本日の注目点： 🔹20:00 アテネ：FRB金利決定およびFOMC声明 🔹20:30 アテネ：ウォッシュ議長の記者会見 金利据え置きはすでに織り込まれているため、市場を動かすのはFRBの声明文言とウォッシュ議長のインフレおよび今後の金融政策に関する回答となるでしょう。 🟢 私のベースケース：米国セッションまで上昇モメンタムが継続する可能性がありますが、発表に近づくにつれて弱まる可能性があります。 発表前後では変動率が高まる見込みで、記者会見が次の方向性を決定する鍵となるでしょう。 BTCおよび暗号資産に関しては、最近よく見られるような追加のレバレッジポジションではなく、本物のスポット需要がブレイクアウトを支えていることを確認したいです。 NFA。ご自身でご調査ください ⚡️

🟢 マーケット更新 - 米国データは混在、反発の可能性 米国耐久財受注は前月比+1.8%と、+1.5%の予想を上回りました。 🟢 しかし、内訳データはそれほど明るくありません： 🔹輸送機械を除く：+0.5%（予想+0.6%） 🔹コア資本財受注：+0.5%（予想+0.7%） 全体としては混在した状況ですが、市場は潜在的な反発の兆しを示しています。 今週まだFED、ECB、BOJの決定が控えているため、初期の回復を持続的な反転の確証と解釈すべきではありません。 米国セッション中に反発が勢いを増す場合、選択的な短期ロングポジションを検討します。 🟢 クリプトに関しては、米国市場開後にBTCスポット取引高、OI、ファイナンディングを再評価し、この動きが本物のスポット需要によるものか、主にレバレッジ駆動によるものかを判断します。 🟢 本日の主要な目標は、発生する可能性のある戦術的機会を活用することです。 NFA。ご自身でご調査ください ⚡️

🟢 マーケット更新 – 日本のインフレ率とカレートレードリスク 数時間後、日本は最新のCPIデータを発表します。これは今週の最終的な主要マクロイベントの一つです。 なぜこれは暗号資産およびグローバルリスクアセットにとって重要なのでしょうか？ 日本のインフレ見通しは、日本銀行のさらなる金利引き上げへの期待に直接影響します。 予想より高い数値が出れば、円高を促進し、さらなる金融引き締めへの期待を加速させる可能性があります。 この組み合わせは、円資金調達カレートレードに圧力をかけ、グローバル市場全体でレバレッジ解除を引き起こす可能性があります。 日本銀行の会合は10月30日に迫っています。今夜の発表には注目が必要です。 私はUSD/JPY、日本の国債利回り、およびBTCの価格動向を注視します。 NFA。ご自身で調査してください ⚡️

🟢 マーケット更新 | キャタリストを待つ 本日の米国マクロカレンダー： 🔹 15:15 - ADP週間雇用変動 🔹 15:30 - 新築住宅着工件数および建築許可 先週のCPIおよびPPIデータが予想を上回った後、市場は不決断の状態にあり、バイヤーもセラーも持続的なトレンドを確立できていません。 現在の不確実性を打破するには、マクロ経済的または地政学的な意味のあるキャタリストが必要かもしれません。 本日の発表は、米国経済の強さについてさらに手がかりを提供する可能性がありますが、即時の市場への影響は限定的である可能性があります。 不確実性が依然として高い状況であるため、発表に関する注意は引き続き推奨されます。 NFA。ご自身で調査してください ⚡️

市場更新 – BTCが回復したが、リスクは残る 本日の予想を上回るPPI発表後、BTCは一時8万ドルを下回ったが、その後8万2,500ドル付近まで回復した。 最新の市場構造データ： 🔹スポット取引高：32.2K BTC、すでに昨日の全日取引高に近い水準。 🔹未決合約高（OI）：253.9億ドル、昨日よりやや高い。 🔹ファイナンディング料：約21％低下したが、依然としてプラス。 回復は、スポット取引が活発であることを踏まえると前向きに見える。 しかし、高水準のOIとプラスのファイナンディング料は、レバレッジが依然として市場に残っていることを示唆している。これはまだ明確なブルー・リバーサルとは言えない。 🟢 キーレベル： サポート：8万2,000ドル／8万ドル レジスタンス：8万3,900ドル 価格行動とデリバティブのポジショニングにより、より明確な確認が得られるまで、私は慎重な姿勢を維持する。その一方で、選定された仮想通貨資産へのスポット暴露を段階的に再構築する機会を検討する。 NFA。ご自身でご調査ください ⚡️

🟢 マクロウォッチ - 米国財務省入札 財務省債利回りが圧力を受け、市場が金利期待値にますます敏感になる中、本日の米国財務省入札に注目が必要です。 🔹 4週間物TB 🔹 8週間物TB 🔹 30年物財務省債入札 すべて本日後半に実施されます。 短期債の利回りが4％を超える動き、および期待値に対する需要、入札カバー率、市場のその後の反応も注目すべきです。 昨日の強力な10年物入札は、財務省債利回りへの圧力を和らげました。本日の30年物入札は、長期米国債務に対する需要のより重要な試金石となる可能性があります。 ⚠️ 弱い入札、特に10年物/30年物利回りの上昇とDXYの強化を伴う場合、株式および暗号資産にさらなる逆風をもたらす可能性があります。 一方、強い需要と利回りの低下は、多少の緩和をもたらす可能性があります。 私は財務省債利回り、DXY、ナスダック、BTCを同時に注視します。 NFA。DYOR⚡️

🟢 マクロ更新 約1時間後、米国市場開場直後にISM製造業PMIが発表されます。 🔹 合意予想：55 🔹 前回値：54.6 昨日の予想よりやや弱めのコアPCEと堅調な経済活動の組み合わせにより、マクロ的な背景は比較的前向きでした。 本日のISMデータが堅調であれば、ソフトランディング／堅調な成長という物語を強化し、リスク志向を後押しする可能性があります。 ただし、 headline だけに注目するのは注意が必要です。 ‼️ 特に価格圧力の再燃を伴う非常に強い数値は、利回りを上昇させ、追加のFRB引き締めへの懸念を再燃させる可能性があります。 👉 さらに繰り返します：数値そのものではなく、市場がその数値をどう解釈するかに注目してください。 発表後は市場に少し時間を与え、米国利回り、DXY、株式、BTCの動向を観察してから取引を決定してください。 NFA。ご自身でご確認ください⚡️

マーケット更新 今週の重要な米国マクロ発表2日目。本日の主な注目点はコアPCEです。 コンセンサス：前月比+0.3％（前回は+0.2％から上昇） インフレが依然として高水準であり、FRBはすでに利上げサイクルを再開しているため、大幅な上方修正が出れば、さらなる引き締めへの期待を強め、リスク資産に再び圧力をかける可能性があります。 一方で、コンセンサス通りまたはやや弱めの数値であれば、その圧力はやや軽減されるかもしれませんが、 👉 重要なのは数値そのものではなく、市場の解釈です。 発表後は、米国金利、DXY、株式市場、BTCの動向に注目してください。 🟢 この環境下では、私は慎重な姿勢を維持しています。動向に追従せず、短期的な変動率取引では利益を積極的に確定しています。 長期的なポジショニングについては、BTCおよび選別された大手アルトコインへのスポット露出を徐々に増やしつつ、より良い機会が現れた場合に備えて十分な流動性を確保しています。 NFA。ご自身でご調査ください⚡️