現在の市場 sentiment だけを考慮すると、セミコンダクター株がより魅力的に見えるまでには、あと1〜2週間かかるでしょう。$TSMの業績が$SOXX全体の弱さを補うとは思いません。個人的には、ここで買う意味はありません。より良いエントリーポイントを狙うなら、忍耐が重要です。

2026年4月から6月のような次なるAIラリーは、「AIは企業が支出する金額を相殺するだけの価値を提供できるか？」という問いに「はい」と答えた時点で始まる。答えは「はい」だが、本当の問いは「いつ」かだ。それまでは、市場は振れ動きを続ける。

今週に入りマジョールが動いたのは正しい判断だった。ポートフォリオはそれほど動いていない。神々に感謝しよう

$CIENと$INTCはもう少し良く取引できたはず。インテルは90以下でエントリーできたので、保有していて気分は良かったが、120付近でのチャートの弱さを見逃してしまった。CIENは好きで、時期の問題だと思う。弱勢の中での上昇は良いサインだと感じて保有した。

金曜日にポートフォリオの約10％を売却しました。$SOXXは重い動きをしており、さらに調整する可能性があります。現金を少し手元に持っておくのが賢明だと考えました。暗号資産については、主にHyperliquid:NATIVEと少しのSolana:So11111111111111111111111111111111111111112を保有しています。

現在のところコアな保有資産は引き続き保有しますが、今後の数週間で短期間の取引を探していきます。

アナリストが「市場の広がり」について見落としているのは、AIの影響により我々がレジームチェンジの真っ只中にいるということだ。これは巨額の富の集中を引き起こしている。インデックスの構成を観察すれば、それが意図的に均等にウェイトされていない理由がわかるはずだ。

今日はさらにスポットで$hypeを購入しました。ステークせず、取引します。$QQQは745付近のギャップを埋めました、これは良いです。真の方向性とトレンドの転換には来週の$TSMCの業績発表を注目しています。来週は厳しいでしょう。おそらくサーフィンに行きます。

来週まで利益が出るまで、ただ適当に動くだけだろう。方向性がなく、無目的な市場だ。現在、取引ポートフォリオの約60％を割り当てている。ポートフォリオのほぼ40％は$AMZN、$NVDA、$GOOG、$INTC、$TSLA、$HOOD、$VST、$CIENに投資している。$ALABと$MRVLの追加も検討中だ。

過去2か月でバイオテックが買いを引き付けましたが、まだ初期段階にあると考えています。現在、このチェーンに注目し、リターンが大きくなる可能性がある場所を調査中です。