より高い時間軸のローソク足がより低い時間軸でどのように形成されるかを理解することは、取引において最も役立つスキルの一つです。 各ローソク足にはいくつかの可能性があります：前のレンジ内にとどまる、上にブレイクする、または下にブレイクするです。 方向性のバイアスを確認したら、私はより低い時間軸を使って、そのローソク足がどのように発展しているかを把握し、より高い時間軸のローソク足が閉じる前にエントリーの機会を探します。 たとえば、長い下ヒゲを持つデイリーローソク足は、価格が下落した後、買い手が押し上げて戻したことを示しています。 こうしたパターンが形成される過程を認識できるようになると、価格行動に対する理解が深まり、適切なポジションを取るタイミングを掴みやすくなります。
このサイクルで、暗号資産が株式よりも前に頂点を打った可能性について考えています。 最近の反発が単なるトレンド反転に過ぎず、株式がようやく大きな修正入り始めたとすれば、暗号資産はさらに下落する可能性があります。 私はそれがまさに私たちが向かっているシナリオだと完全には信じていませんが、このサイクルでAIと株式がリスク志向をどれほど牽引してきたかを考えると、その可能性を検討する価値はあると思います。 たとえ近期内に両市場が引き続き売却を継続しても、Bitcoinは広範な株式市場よりも前に底を打つ可能性があります。 私はオープンマインドを保ち、これらの市場が重要なレベルに近づくにつれて価格がどのように反応するかを見守っています。
2017年以降、暗号資産が過去最高値周辺で取引される様式は大きく変わった。 当時は、新高値への買いが最も信頼できるセットアップの一つだった。しかし2021年頃から、同じ方法でそのブレイクアウトを取引すると損失を被るようになった。 市場は以前の高値周辺で整理局面に入り、一時的にブレイクアウトした後、急激に反転するようになった。 そのため、私は失敗したブレイクアウトや、価格が重要なレベルを再テストした際の反応に、より注意を払うよう対応してきた。 株式市場も弱気の兆しを示しているため、私はNASDAQとS&P 500を注視している。 株式市場で通常の10％の修正が発生しても、暗号資産に大きな下落圧力をもたらす可能性がある。
私はほとんどの取引を、主要なサポートまたはレジスタンスレベルでのエントリー、またはブレイクアウト・ブレイクダウンのタイミングを狙うという2つのセットアップでアプローチします。 ショートポジションでは、明確なストップをレジスタンスの上に置き、レジスタンス付近でエントリーするか、前のレンジの上を無効化するブレイクダウンを取引します。 ロングポジションでは、同じロジックを逆に適用します。 重要なのは、異なる時間軸がどのように結びついているかを理解することです。 ローソク足はフラクタルなので、高時間軸で明確なエントリーポイントが得られない場合、より良いセットアップを見つけてリスクをより正確に管理するために、低時間軸に移行します。
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