$SOFIは10月23日から10月30日にかけて14.7%上昇した理由は？ 第3四半期の純利子マージンは16ベーシスポイント上昇し6.14%となり、入金額は513億ドルに達しました。入金が増え、1ドルあたりの収益も向上しています。 私は保有しています。10月30日の終値は16.76ドルでした。

$AMZNは第3四半期に財産および設備に773億ドルを支出し、前年同期の351億ドルから増加しました。 支出は120%増加しました。AWSの収益は39%増加しました。この差が、現在のAI取引のすべてです。https://t.co/mnvXDY4AD8

$COHRは10月30日に11.3%下落し、時価総額は414億ドルとなった。同社のレーザー競合企業であるLumentumの価値は762億ドルであり、Bloombergは10月28日、Marvellが同社の買収を検討していると報じた。 多くの人は、半導体大手を後ろに持つ競合企業と見ている。しかし、私はCoherentを、半導体企業が所有していない大規模なレーザーメイカーだと見ている。 私は$COHRを保有している。

先四半期、$MSFTはAI構築に現金を支出しました：自由キャッシュフローは186億ドル、Azureは48%増加。 Alphabetの自由キャッシュフローは-91億ドルでした。Amazonの資本支出は773億ドルに2倍以上増加しました。 私は$GOOGと$AMZNを保有しており、Microsoftではありません。この順位は少し気になります。

$KLACは今週8.4%上昇しました。$INTCは金曜日だけで28.6%下落しました。$AMDは火曜日に終値後に業績を発表します。私は保有しています。 同じ業界ですが、週ごとの動きは正反対です。KLAは12月四半期の見通しを約47億ドルと提示し、市場予想の約46.3億ドルを上回ったため、株価は145.61ドルから157.91ドルへ上昇しました。 一方、インテルは自身の見通しを上回る1株あたり0.52ドルの利益を計上しましたが（市場予想は0.38ドル）、第4四半期の売上高見通しを150億～160億ドルと提示。アナリストの予想は171億ドルでした。CFOは、来年上半期まで続くPC市場の減速を理由に挙げました。株価は1セッションで92.07ドルから65.76ドルへ下落しました。 現在、市場は一つのことにしか注目していません：次四半期の数値です。前四半期の業績上方修正はインテルに何の恩恵ももたらしませんでした。 これが私が火曜日のAMDを見る視点です。AMDは金曜日終値で504.80ドル、週間で2.3%下落しました。コンセンサスは約132億ドルの売上高に対して1株あたり1.97ドルです。私は目立つ業績上方修正ではなく、12月四半期の見通しとデータセンター事業の動向を優先して読みます。 私はAMD、$KLAC、$NVDAを保有していますが、インテルは保有していません。AMDの見通しが下方修正された場合、私は保有したまま電話会議を聴きます。データセンター事業が四半期ごとに縮小している場合、私の考えは変わります。

10月23日から10月30日までのブラジル決選投票週の3つの数値： 1. $EWZ：$42.59から$32.46へ、23.8%下落。 2. ブラジルレアル：1ドルあたり約5.04から5.38へ。 3. $MELI：$1,810.15から$1,624.53へ、10.3%下落。 私はMercadoLibreを保有しています。同社の収益のほぼ半分はブラジル国外にあり、その部分が影響を受けました。https://t.co/vRiVSk06jh

昨日、12人のFOMC投票者中2人が利上げを望んだ。残りの10人は金利を3.75％～4.00％に据え置き、政策が2％のインフレを支援するという文言を削除した。 火曜日のスレッドでは、利上げでは原油1バレルも作れないと言っていた。しかし、2人の投票者はそれでも利上げを望んでいる。 私は12月の利上げを見据えてポジションを取っている。

$SOFIは火曜日、終値が13.4%上昇し、$16.40となりました。私が最初に読むと述べた指標である純利子マージンは6.14%となり、第2四半期から16ベーシスポイント上昇しました。 これが私にとって重要な部分です。SoFiは預金を資金源としてローンを提供しており、当四半期で預金は$5.8B増加し、$51.3Bとなりました。フェデラル・リザーブの金利が3.75%～4.00%の水準にある中、預金基盤が拡大する一方でマージンも拡大しました。 その他の数値：調整済み純収益は$13.7億で44%増加。EPSは予想の約$0.17に対して$0.18。新規メンバーが過去最高の120万人となり、合計で1,710万人。純資産額は1株あたり$7.48。 控えめに評価したい点：年間収益見通しは約$50.4億に引き上げられましたが、EPS見通しは依然として約$0.61のままです。収益は増加しましたが、年間の利益見通しは変わりません。この四半期を「完璧」と呼ぶ前に、電話会議でその理由を聞きたいと思っています。 私は保有していますが、本日は何も行いません。1回の発表で13%の上昇は市場の判断です。私は第4四半期のマージンを待っています。

Q3の$HOODの暗号資産収益は55%減って1億2000万ドルとなった。取引終了後、株価は約5%下落した。 暗号資産の収益比率は、昨年の21%から現在は8.4%に低下した。イベント契約は暗号資産を上回る1億7300万ドルを生み出した。 私は保有している。私はまず入金と証拠金を確認した：約160億ドルの入金、記録的な221億ドルの証拠金残高。どちらも維持された。

CoreWeaveの2031年債は10月15日に15.78％の利回りを記録した。10月22日、ある銀行はNBISに約6.6％から7.4％の金利で35億ドルを貸し出した。 同じ業界、同じ週で、約9ポイントの差がある。今日の無料記事は、資本がAIにおける希少な要素となった今、誰が低コストで資金を調達できるかについてだ。リンクは返信にあります。