Catatan Perdagangan Chen Guilin 31 Oktober 2026 (Ringkasan Oktober) Satu, Ringkasan Sejak akhir September, pendekatan keseluruhan adalah banyak memantau dan sedikit bertindak, dan seluruh bulan Oktober tetap melanjutkan pendekatan ini; Hal yang patut dipuji adalah bahwa kali ini, eksekusi saya sejalan dengan niat, tidak hanya berbicara tentang tidak bertindak sementara secara diam-diam membuka posisi; Hasilnya: Dalam kondisi portofolio dengan alokasi tinggi pada aset volatilitas tinggi, saya berhasil mencapai: penurunan BTC < penarikan portofolio < penurunan ETH. Dua, Pendekatan Utama 1. Saya tetap percaya bahwa tren kenaikan BTC sejak level 57 belum selesai, sehingga prinsipnya adalah tidak keluar dari pasar; namun dalam pasar yang sulit, tidak sembarangan bertindak, dan jika ada peluang, sedikit mengendalikan penarikan (hedging, melakukan T). 2. Konsolidasi: Sebelumnya, saya juga berdagang banyak aset di luar kripto, termasuk Intel, LITE, QCOM, COHR, emas, perak, minyak mentah, dll. Awalnya saya melakukan strategi maju-mundur; setelah stop-loss pada posisi LITE, semua posisi fleksibel dihentikan. Setelah melihat kripto menunjukkan kekuatan relatif, seluruh portofolio dikonsolidasikan ke kripto; pasar lain tetap dipantau, tetapi tidak dioperasikan. Tiga, Pandangan Pasar 1. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, koreksi AI tidak hanya terjadi pada semikonduktor, bahkan raksasa seperti Google bisa bergerak 10% dalam sehari. Saya memprediksi mereka akan menarik Nasdaq ke bawah; dan dalam kondisi Nasdaq turun, BTC serta seluruh kripto tidak mungkin naik sendirian. Apalagi minyak mentah di luar masih naik, emas dan perak masih terkoreksi—lingkungan pasar secara keseluruhan sudah mencapai titik terburuk. Dalam kondisi seperti ini, BTC bisa bertahan pada level saat ini sudah dianggap kuat. 2. Saat ini (Gambar 1), koreksi Nasdaq terdiri dari tiga bagian (ABC); penurunan bagian ketiga sudah mendekati rasio 1:1 terhadap penurunan bagian pertama dan telah menyentuh SMA200 pada timeframe harian. Jika Anda percaya pasar saham AS akan memasuki bear market besar, maka garis ini bisa dianggap sebagai garis pemisah bull-bear. Jika Anda percaya pasar saham AS tidak akan memasuki bear market besar, maka penembusan palsu di bawah garis ini adalah peluang gratis untuk masuk. 3. Menurut pandangan pribadi saya, saat ini emas ada di mana-mana di pasar—sayangnya emas pun jatuh seperti anjing. Jadi, jika ingin membeli di dasar, lakukan riset yang matang; Saya ingin katakan: yang kuat tetap kuat. Setidaknya selama periode ini, ketika seluruh pasar keuangan dunia sedang menyesuaikan diri, kripto tetap sangat tangguh. Maka ketika lingkungan secara keseluruhan membaik, performa kripto yang dipimpin oleh BTC hanya akan lebih kuat lagi. Oleh karena itu, dalam waktu dekat saya tetap akan fokus pada kripto. Sebab, trader sejati: energi terbatas, uang lebih terbatas. Masa ini mengajarkan kita bahwa diversifikasi investasi bisa mendiversifikasi risiko—tetapi juga bisa mendiversifikasi kerugian. Seberapa panas pasar sebelumnya, seberapa mengerikan pula penurunannya. Yang bisa kita lakukan hanyalah: menjaga rasa hormat terhadap pasar, mengurangi leverage dalam kondisi sulit, menghindari operasi berulang-ulang, dan semaksimal mungkin menghindari risiko (risiko tidak bisa dihindari sepenuhnya); bersabar, lalu menunggu musim semi setelah musim dingin berlalu.
