Berinvestasi di RMF sektor Healthcare bulan lalu, tidak menyangka akan naik sekuat ini! Dana K-GHRMF dari Kasikorn, NAV terbaru 15.4398 บาท (5 Nov 69), return 1 bulan terakhir +13.81%, meskipun saham teknologi dan AI sedang sangat volatil. Mengapa Healthcare kembali menjadi tren kuat? Dana ini merupakan Feeder Fund yang berinvestasi melalui fund induk JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund, Class A (acc) USD, dikelola oleh JPMorgan Asset Management, dengan fokus pada saham kesehatan global, termasuk perusahaan farmasi, bioteknologi, dan peralatan medis. Saya melihat ada 4 faktor pendukung: 1. Sector Rotation: Uang mulai berpindah dari saham AI/Tech yang mahal dan volatil ke saham Healthcare yang lebih defensif. 2. Saham farmasi kembali kuat, terutama Eli Lilly yang didorong oleh penjualan obat diabetes dan penurun berat badan, sementara saham farmasi besar lainnya juga pulih. 3. Midterm Election: Pasar mengharapkan kemenangan Demokrat akan mengurangi tekanan anggaran untuk Healthcare, khususnya Medicaid dan rumah sakit. 4. Valuasi dan laba: Setelah saham Healthcare lesu selama beberapa tahun, investor mulai kembali tertarik pada bisnis yang menghasilkan laba dan didukung permintaan jangka panjang. Yang menarik, laporan Tareno menyebutkan saham Healthcare global naik hingga 9,9% pada Oktober, sementara pasar saham global turun 0,8%. Jadi, memasuki investasi bulan lalu tepat pada saat uang mulai mengalir masuk ke sektor ini. Uang sedang bergerak terus.