📊 LAPORAN KINERJA PERDAGANGAN & INDEKS TAKUT DAN SERAK (FGI) – DIPERBARUI 17/10/2026 Data yang mencakup 837 hari menunjukkan koefisien korelasi r ≈ -0,304 antara FGI dan tingkat kemenangan harian. Hubungan tetap negatif, tetapi lebih lemah dibandingkan pembaruan sebelumnya, sehingga tidak cukup bukti untuk menggunakan FGI secara mandiri sebagai alat masuk pesanan. Kinerja perdagangan dalam sampel cenderung lebih rendah selama periode serak, terutama serak ekstrem. FGI dapat memberikan konteks untuk menilai risiko, tetapi korelasi ini tidak menunjukkan daya prediktif atau sebab-akibat. Di bawah ini adalah rata-rata tingkat kemenangan harian (WR), R break-even teoretis, dan jumlah hari yang tercatat (n) untuk setiap rentang sentimen. R dinyatakan sebagai risiko dan tidak termasuk biaya dan slippage: 🤑 Serak Ekstrem (≥80): WR 40,5% • R=1:1,47 • n=25 😌 Serak (60–<80): WR 44,4% • R=1:1,25 • n=265 😐 Netral (40–<60): WR 45,2% • R=1:1,21 • n=161 😰 Takut (20–<40): WR 47,1% • R=1:1,12 • n=271 😱 Takut Ekstrem (<20): WR 52,4% • R=1:0,91 • n=115 Persentase hari dengan tingkat kemenangan di atas rata-rata keseluruhan sampel 46,41% dalam setiap rentang: 🤑 Serak Ekstrem: 8,0% 😌 Serak: 34,0% 😐 Netral: 38,5% 😰 Takut: 55,7% 😱 Takut Ekstrem: 68,7% ➤ Statistik ini menggambarkan hubungan antara tingkat kemenangan dan R yang diperlukan untuk break-even: 📈 Pada level FGI lebih tinggi, tingkat kemenangan historis lebih rendah, yang menyiratkan R break-even lebih tinggi. Namun, menetapkan target keuntungan yang lebih jauh juga dapat mengubah tingkat kemenangan itu sendiri. 📉 Pada level FGI lebih rendah, tingkat kemenangan historis lebih tinggi, yang menyiratkan R break-even lebih rendah. Hal ini sendiri tidak menunjukkan bahwa mengurangi target keuntungan akan mempercepat putaran modal atau meningkatkan kinerja. #TradingStats