🚨 SoSoValue Flash: Risiko geopolitik dan kekhawatiran tarif menjadi beban, sementara semikonduktor mengalami pemulihan signifikan. Pasar teknologi menunggu konfirmasi dari laporan laba rugi. 💥 Bahan utama: Di tengah memanasnya ketegangan antara AS dan Iran, Presiden Trump menyiratkan kemungkinan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Sementara itu, blokade pengiriman minyak mentah Arab Saudi oleh kelompok Houthi menyebabkan gangguan pada rute kapal tanker, mendorong harga minyak Brent melebihi $91 dan WTI mendekati $85. Selain itu, Perwakilan Dagang AS (USTR) Katherine Tai menyatakan akan segera mengumumkan tarif baru di bawah Pasal 301 sebagai pengganti tarif universal 10% yang akan kedaluwarsa. SpaceX dijadwalkan mengumumkan laporan kuartal kedua pada 5 Agustus (Waktu Jepang) / setelah penutupan pasar AS pada 4 Agustus, dengan pembukaan lock-up insider dijadwalkan pada 7 Agustus (Waktu Jepang) / 6 Agustus (Waktu AS). 🔍 Perubahan logika pasar: 1️⃣ Faktor makro menjadi beban bagi aset berisiko Dengan harga minyak Brent melebihi $90 dan imbal hasil obligasi AS 10-tahun melampaui 4,6%, tekanan negatif terhadap pasar terus berlanjut. Poin penting yang menjadi perhatian: ① Laporan laba rugi Google pada 24 Juli (Waktu Jepang) / setelah penutupan pasar AS pada 23 Juli dan pertumbuhan cloud serta investasi infrastruktur oleh perusahaan hyperscaler; ② Kemajuan deleveraging di pasar Korea. FOMC pada 30 Juli (Waktu Jepang) / 29 Juli (Waktu AS) diperkirakan akan mempertahankan suku bunga, dan jika harga minyak serta inflasi terus melambat, kekhawatiran terhadap kenaikan suku bunga tambahan kemungkinan akan berkurang lebih lanjut. 2️⃣ Semikonduktor pulih, AI tetap mengalami koreksi di kisaran harga tinggi Indeks SOX naik 5,2%, sementara Micron melonjak 12%. Namun, aksi risiko-on yang agresif belum terlihat secara luas di seluruh pasar. Tidak ada tema jelas yang mendorong pasar seperti “permintaan agen AI” pada April–Mei, sehingga sektor perangkat keras AI kemungkinan akan tetap mengalami fluktuasi di kisaran harga tinggi hingga pertumbuhan terkonfirmasi dalam laporan laba rugi. 📊 Setup Perdagangan: Inti: $USTECH-100 · DRAM · $CL · $BTC MAG7: $NVDA · $AMZN · $GOOGL · $META · $MSFT · $TSLA · $AAPL Perangkat Keras AI: $SNDK · $MU · $AMD · $INTC · $TSM