Morgan Stanley dilaporkan memangkas perkiraan GPU AI $AMD untuk tahun 2026 hingga 2030 dari 14,1 juta unit menjadi 8 juta unit, turun sekitar 43%, sementara mempertahankan $NVDA tetap. Ini adalah penurunan besar, dan saya rasa hal ini memberi tekanan pada saham tersebut pada Senin pagi, terutama mengingat sektor semikonduktor yang sudah sangat tidak stabil. Namun, saya tidak panik menghadapinya. Lisa Su baru-baru ini mengatakan permintaan berjalan lebih cepat daripada pasokan dan mereka akan menambah kapasitas jauh lebih banyak pada 2027, dan tampaknya MS sebenarnya lebih optimis tentang CPU server AMD dibandingkan GPU-nya. Menurut saya, ini lebih terasa seperti pertanyaan seberapa banyak AMD dapat mengirimkan produk dibandingkan Nvidia, bukan karena permintaan yang menghilang. Saya memantau bagaimana $AMD diperdagangkan saat pembukaan dan apakah ada pihak lain yang mengikuti dengan pemotongan sebelum laporan laba.