Laporan Indeks Harga Konsumen (CPI) AS dan laba ASML adalah dua acara utama yang perlu dipantau pada 14 Oktober. Data inflasi ini dapat memengaruhi ekspektasi terhadap suku bunga Federal Reserve, sementara hasil ASML dapat memengaruhi saham semikonduktor dan AI.
Investor akan mencari tanda-tanda melambatnya inflasi dan permintaan chip yang lebih kuat untuk menilai apakah saham dapat pulih. Inflasi yang lebih tinggi atau panduan laba yang lemah dapat memberikan tekanan pada pasar.
1. Laporan CPI AS Bisa Mempengaruhi Pasar Saham Hari Ini
Laporan US CPI adalah acara penting bagi pasar saham hari ini, karena dapat memengaruhi ekspektasi terhadap suku bunga mendatang. Investor akan fokus pada CPI inti bulanan, yang tidak memasukkan harga makanan dan energi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang inflasi mendasar.
Perkiraan dari bank-bank besar berkisar antara 0,16% hingga 0,24%, dengan estimasi median sekitar 0,21%. CPI inti bulanan naik 0,29% pada Agustus.
Jika CPI inti lebih rendah dari ekspektasi, investor mungkin mengharapkan tekanan lebih rendah pada suku bunga. Ini bisa mendukung harga saham, terutama jika imbal hasil obligasi turun. Saham keuangan, industri, dan konsumen juga bisa mendapat manfaat jika investor memindahkan dana ke sektor-sektor di luar perusahaan teknologi utama.
Namun, angka yang lebih tinggi dari perkiraan dapat meningkatkan kekhawatiran bahwa Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga tetap tinggi untuk waktu yang lebih lama, memberikan tekanan pada saham.
2. Laporan Keuntungan ASML Bisa Mempengaruhi Saham Semikonduktor dan AI
Laporan laba ASML adalah acara besar kedua yang dapat memengaruhi pasar saham hari ini. Perusahaan Belanda ini memasok peralatan canggih yang digunakan untuk memproduksi semikonduktor, sehingga hasilnya penting bagi industri chip secara lebih luas.
Analis memperkirakan pendapatan kuartalan sekitar €13,2 miliar, dibandingkan dengan €7,5 miliar pada kuartal yang sama tahun lalu. Perkiraan laba per saham berkisar dari €10,50 hingga $10,58, menurut angka-angka yang dikutip dalam analisis pasar.
Dalam panduan sebelumnya, ASML memperkirakan pendapatan sebesar €11 miliar hingga €12 miliar dan margin kotor 55% hingga 57%. Perusahaan melaporkan pendapatan €9,3 miliar dan margin kotor 54% pada kuartal kedua, melebihi panduan pendapatan dan marginnya.
Investor akan melihat lebih jauh dari laporan laba terbaru ke prospek ASML untuk tahun 2027 dan 2028. Mereka akan menilai apakah perusahaan dapat memperluas produksi untuk memenuhi permintaan peralatan pembuatan chip seiring investasi produsen semikonduktor dalam fasilitas baru.
Hasil yang kuat dan prospek yang membaik dapat mendukung saham semikonduktor dan terkait AI. Namun, panduan yang lemah atau kekhawatiran tentang kapasitas produksi dapat memberatkan sektor ini.
Bagaimana Peristiwa-Peristiwa Ini Dapat Mempengaruhi Nasdaq dan S&P 500?
Laporan CPI dapat memengaruhi pasar saham secara luas melalui dampaknya terhadap ekspektasi suku bunga. Hasil ASML dapat memiliki efek yang lebih langsung pada saham semikonduktor dan saham teknologi, termasuk Nasdaq.
Investor juga akan memantau hasil mendatang dari Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) untuk tanda-tanda lebih lanjut mengenai permintaan chip dan investasi AI.
Reaksi pasar akan bergantung pada seberapa besar hasilnya dibandingkan ekspektasi. Bahkan laba ASML yang kuat mungkin gagal meningkatkan harga sahamnya jika investor sudah mengharapkan pertumbuhan kuat.