Serenity: Persediaan Memori Samsung Turun di Bawah 10 Hari, Pasar Penyimpanan 2027 Mungkin Mengalami Pasokan Paling Ketat dalam Sejarah

Chainthink

Waktu Rilis: 2026/09/07 07:37:12

----

SNDK

----

Ringkasan

Serenity melaporkan pada 7 September bahwa persediaan memori Samsung dan SK Hynix telah turun di bawah 10 hari pasokan, dengan 2027 diprediksi menjadi pasar penyimpanan paling ketat dalam sejarah. Data on-chain menunjukkan biaya memori dalam pengeluaran infrastruktur AI bisa naik dari 40% menjadi 68% pada tahun depan. Saham penyimpanan telah turun 38% dari level tertinggi tiga bulan, dengan rasio P/E maju di bawah 3 kali. Harga NAND melonjak, mendorong produsen modul Tiongkok untuk menguras persediaan sementara Phison membeli dengan harga lebih rendah, menunjukkan penurunan harga lokal di tengah kelangkaan yang lebih luas. Dengan meningkatnya permintaan AI, perusahaan penyimpanan Korea Selatan dan AS seperti Micron dan SanDisk berpotensi mendapat manfaat. Trader yang memantau altcoin sebaiknya mengikuti bagaimana pergeseran pasar yang lebih luas memengaruhi token yang terkait semikonduktor.

Pesan ChainThink, 7 September, Serenity menulis bahwa stok memori Samsung dan SK Hynix telah turun di bawah pasokan 10 hari, berpotensi mengalami kekurangan serius tahun depan.

KB Securities memperkirakan, pasar penyimpanan pada tahun 2027 mungkin menghadapi "kondisi pasokan paling ketat dalam sejarah".

Serenity mengutip data yang menunjukkan bahwa KB Securities memperkirakan biaya memori akan meningkat dari sekitar 40% tahun ini menjadi 57% tahun depan, sementara TrendForce memprediksi angka yang lebih tinggi, yaitu 68%.

Saham penyimpanan terkait telah turun sekitar 38% dari titik tertinggi tiga bulan terakhir, dan rasio harga terhadap laba berdasarkan perkiraan kinerja tahun depan telah turun menjadi sekitar 3 kali. Di sisi NAND, komentar pasar seputar Phison menunjukkan kekurangan pasokan yang sangat ketat pada tahun 2027.

Serenity menyebutkan bahwa lonjakan harga NAND telah memaksa sejumlah produsen modul penyimpanan konsumen Tiongkok untuk membersihkan stok, sementara Phison dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk membeli stok dengan harga murah, menunjukkan bahwa penurunan harga lokal dan kekurangan pasokan secara keseluruhan dapat terjadi secara bersamaan.

Serenity percaya bahwa di tengah permintaan AI yang terus meningkat dan peningkatan proporsi biaya penyimpanan dalam infrastruktur AI, saham penyimpanan Korea serta perusahaan terkait AS seperti MU dan SNDK berpotensi mendapat manfaat dari ketegangan pasokan-permintaan dan pertumbuhan pengeluaran infrastruktur pada tahun 2027.

Sumber:Tampilkan versi asli

Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini. Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.