Odaily Planet Daily melaporkan, "God of Stocks Berambut Putih" Serenity menerbitkan postingan yang merangkum panduan pengeluaran modal untuk laporan keuangan terbaru Amazon, Meta, Google, dan Microsoft, menyatakan bahwa keempat raksasa teknologi ini memperkirakan total pengeluaran modal pada tahun 2026 akan mencapai sekitar $720 miliar hingga $745 miliar, lebih tinggi dari perkiraan pasar sebelumnya sebesar $695 miliar hingga $725 miliar. Pasar baru-baru ini telah mengalami penurunan leverage yang jelas, serta pencairan posisi oleh investor ritel dan institusional akibat tekanan margin; penyesuaian jangka pendek mungkin masih berlanjut, tetapi dari sudut pandang jangka menengah hingga panjang, sulit untuk tetap bersikap bearish terhadap perusahaan semikonduktor hulu dan infrastruktur komputasi awan baru.
Serenity juga mengusulkan logika "investasi pada bottleneck", berpendapat bahwa ketika triliunan dolar modal mengalir ke bagian rantai pasokan yang sebelumnya dianggap sebagai barang bernilai rendah, perusahaan terkait di bidang chip penyimpanan atau bahkan infrastruktur energi berpotensi mengalami restrukturisasi valuasi. Banyak perusahaan dalam rantai AI yang kini populer sebelumnya diabaikan pasar selama siklus telekomunikasi, tetapi seiring masuknya pengeluaran modal ke neraca mereka selama fase percepatan infrastruktur AI, perusahaan-perusahaan ini berpotensi mengalami penilaian ulang.