Berita Huoxing Finance melaporkan bahwa pada 4 Agustus, setelah mengalami penurunan tajam pada Juli, sentimen sektor semikonduktor mulai membaik. Indeks Semikonduktor PHLX pada bulan lalu mencatat kinerja bulanan terburuk sejak 2008, sempat jatuh lebih dari 20% dari puncak Juni. Namun pada Senin waktu Timur Amerika, NVIDIA naik hampir 3%, AMD naik sekitar 2%, dan indeks SOX ditutup naik sekitar 1%; sebelumnya, pada Kamis pekan lalu, SOX melonjak 8,2% dalam satu hari, mencatat kenaikan terbesar dalam 15 bulan. Fokus pasar kini berpindah dari "apakah perdagangan AI terlalu panas" ke "perusahaan mana yang masih memiliki dukungan kinerja setelah penurunan tajam". Penilaian Jefferies paling langsung. Bank ini menyatakan bahwa laporan keuangan terbaru Microsoft dan Amazon memberikan bukti penting bahwa investasi AI skala besar sedang menghasilkan pengembalian nyata bagi pelanggan dan pemasok infrastruktur. Karena kedua perusahaan ini merupakan pembeli utama dalam rantai pasokan NVIDIA, AMD, Broadcom, serta chip penyimpanan dan jaringan, selama penyedia cloud terus membeli daya komputasi, pesanan di rantai semikonduktor tetap didukung. Citigroup dalam laporannya menekankan diferensiasi dalam rantai industri. Bank ini berpendapat bahwa koreksi semikonduktor baru-baru ini terutama disebabkan oleh kekhawatiran terhadap harga minyak, imbal hasil obligasi AS, dan belanja modal AI, tetapi penurunan ini menciptakan peluang beli. Citi menunjukkan bahwa pusat data tetap menjadi pasar akhir terkuat, menyumbang sekitar 34% permintaan semikonduktor, dan diperkirakan akan melebihi seluruh TAM semikonduktor pada 2030. Bank ini juga menyatakan bahwa pada perusahaan-perusahaan yang telah melaporkan laporan keuangan, perkiraan pendapatan konsisten untuk tahun 2026 dan 2027 masing-masing dinaikkan sebesar 4% dan 7%, sementara perkiraan EPS dinaikkan masing-masing sebesar 7% dan 8%. Sementara itu, Citi lebih menyukai saham peralatan semikonduktor karena peningkatan belanja modal oleh TSMC, Intel, dan lainnya secara langsung mendukung rantai peralatan. BofA memperkirakan total belanja modal hyperscaler tahun ini bisa mencapai sekitar $860 miliar, meningkat sekitar 80% dibanding tahun sebelumnya. Ini memberikan dukungan valuasi bagi GPU, ASIC, HBM, packaging canggih, dan rantai peralatan. CIO UBS menyatakan bahwa sentimen investor membaik setelah hyperscaler mengumumkan pertumbuhan cloud yang dipercepat dan sinyal untuk terus meningkatkan pengeluaran AI. Bank ini memperkirakan pengeluaran AI tahun ini akan mencapai $900 miliar dan naik menjadi $1,2 triliun pada 2027, serta menyatakan bahwa hal ini memperkuat pandangan positif terhadap permintaan semikonduktor dan perangkat keras. Morgan Stanley menjadikan laporan keuangan minggu ini sebagai titik verifikasi baru. Bank ini memperkirakan AMD, SanDisk, dan Western Digital akan menghasilkan "serangkaian kinerja kuat lainnya". Ketiga perusahaan ini tetap menjadi saham kuat dalam rantai perangkat keras AI sepanjang tahun ini: AMD naik lebih dari dua kali lipat, Western Digital naik lebih dari tiga kali lipat, dan SanDisk naik sekitar 400%. Jika laporan keuangan AMD dan produsen penyimpanan terus mengonfirmasi kekuatan permintaan, aksi pemulihan saham semikonduktor akan memiliki dasar yang lebih kuat.
Sektor semikonduktor menunjukkan tanda-tanda pemulihan di tengah fokus pada laporan keuangan AMD, SanDisk, dan Western Digital
MarsBitBagikan
Ringkasan
Pasar aset digital tetap volatil karena sektor semikonduktor menunjukkan tanda-tanda pemulihan awal pada 4 Agustus 2026. Indeks Semikonduktor PHLX mengalami penurunan bulanan terburuk sejak 2008, turun lebih dari 20% dari puncak Juni. Namun, NVIDIA naik hampir 3%, AMD naik 2%, dan indeks SOX meningkat 1%. Fokus pasar beralih ke dukungan laba di tengah penurunan indeks fear and greed. Jeffries menunjukkan hasil Microsoft dan Amazon sebagai bukti pengembalian AI. Citigroup melihat peluang beli dalam penurunan ini, sementara BofA memperkirakan pengeluaran modal hyperscaler sebesar $860 miliar tahun ini. Morgan Stanley menyoroti laba AMD, SanDisk, dan Western Digital sebagai validasi utama.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.