Saham NVIDIA Turun Menjelang Laporan Keuangan, Trader Menunggu Hasil

Wawasan Utama

• Harga saham NVIDIA kembali dari tertinggi sepanjang masa.
• Perusahaan akan mempublikasikan hasil keuangannya pada Rabu minggu ini.
• Analis optimis bahwa hal itu akan melebihi estimasinya dan meningkatkan panduannya.

Harga saham NVIDIA telah menarik diri dari level tertinggi sepanjang masa karena para pedagang memposisikan diri menjelang pengumuman laporan keuangan perusahaan mendatang. Ini akan memberikan informasi lebih lanjut tentang bisnisnya.

Saham NVDA turun ke $228 dari tertinggi tahun ini di $236. Jadi, apakah saham ini akan terus turun atau pulih minggu ini?

Pedagang Polymarket memperkirakan bahwa laba NVIDIA akan lebih kuat dari yang diperkirakan. Sebuah jajak pendapat dengan hampir $20.000 menunjukkan bahwa peluang angka-angkanya lebih baik berada di 97%.

Analis yang memantau perusahaan memprediksi hasil yang kuat. Angka terbaru dari pesaing utama dan klien mendukung pandangan ini. Sebagai contoh, Intel dan Advanced Micro Devices (AMD) menunjukkan bahwa permintaan semikonduktor terus meningkat pada kuartal pertama.

Klien-klien teratas seperti Microsoft, Google, dan Amazon terus meningkatkan pengeluaran modal mereka pada kuartal pertama. Pertumbuhan ini khususnya mendorong industri pusat data. Mereka bahkan meningkatkan rencana pengeluaran mereka untuk tahun ini menjadi total $725 miliar.

Analis memperkirakan pendapatan NVIDIA akan mencapai hampir $80 miliar. Analis Goldman Sachs memprediksi perusahaan akan melebihi angka ini sebesar $2 miliar. Selain itu, analis memperkirakan laba per saham (EPS) akan tumbuh lebih dari 128%.

Hasil mendatang akan penting bagi perusahaan. Namun, panduan akan menjadi pendorong utama harga saham NVDA. Dalam laporan laba rugi terakhirnya, perusahaan mengisyaratkan bahwa pendapatan tahunannya akan melebihi $376 miliar tahun ini.

Sekarang, ada kemungkinan perusahaan akan meningkatkan panduannya karena beberapa alasan penting. Misalnya, NVIDIA sengaja menghindari memasukkan bisnis Tiongkok ke dalam panduannya.

Sekarang, perusahaan akan memberikan pandangan masa depan yang komprehensif sambil mengintegrasikan Tiongkok. Di sana, pemerintahan Trump setuju untuk mengizinkan sepuluh perusahaan terbesar di negara itu untuk membeli chip H200. Beberapa yang paling terkenal adalah perusahaan seperti Alibaba, Tencent, dan JD.com.

Panduan mendatang juga akan mencakup Vera, CPU yang baru diumumkan. Hal itu akan menjadikannya pesaing langsung terhadap perusahaan seperti AMD dan Intel.

Sebagian besar analis yang memantau perusahaan percaya bahwa saham ini telah menjadi peluang yang menarik. Sentimen ini tetap bertahan meskipun sahamnya diperdagangkan mendekati level tertinggi rekornya. Akibatnya, perkiraan rata-rata di antara para analis adalah bahwa saham ini akan melonjak ke $274, atau 22% di atas level saat ini. Perkiraan ini adalah $164 12 bulan lalu.

C.J Muse, seorang analis top dari Cantor Fitzgerald, paling optimis, dengan harga target $350. Analis optimis lainnya mewakili perusahaan seperti Cowen, Royal Bank of Canada (RBC), dan UBS. Ahli dari Susquehanna dan Goldman Sachs juga berbagi pandangan positif ini.

Pandangan tersebut adalah bahwa perusahaan diperdagangkan dengan rasio harga-ke-laba maju sebesar 23. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan ETF semikonduktor populer seperti SOXX dan SMH. Selain itu, perusahaan memiliki salah satu Rule-of-40 multiple terbaik. Itu dihitung dengan menambahkan pertumbuhan pendapatan ke margin laba.

Grafik harian menunjukkan bahwa harga saham NVDA melonjak dan mencapai puncak tertinggi sepanjang masa di $236. Kemudian koreksi kembali ke level $228 saat sebagian investor mulai mengambil keuntungan.

Di sisi positif, saham tetap berada di atas level support utama sebesar $212. Level ini menandai batas atas pola cup-and-handle, yang biasanya menandakan kelanjutan bullish.

Saham tetap berada di atas Moving Average Eksponensial 50 hari dan 100 hari (EMA), tanda bahwa pembeli masih mengendalikan pasar.

Prakiraan harga saham NVIDIA yang paling mungkin tetap bullish. Para analis memperhatikan level psikologis $250 sebagai target utama berikutnya.

Namun, skenario lain adalah ketika saham turun dan menguji kembali support utama di $212. Aksi harga ini dikenal sebagai pola break-and-retest, yang merupakan pola kelanjutan bullish yang umum.

Pos NVIDIA Stock Slips Ahead of Earnings: Will it Surge or Crash? muncul pertama kali di The Market Periodical.