ChainThink melaporkan, pada 14 Maret, seiring pasar minyak mentah memasuki periode paling volatil dalam sejarahnya, posisi bullish hedge fund terhadap minyak Brent mencapai level tertinggi dalam enam tahun. Data futures dan opsi dari Intercontinental Exchange Europe untuk minggu 10 Maret menunjukkan bahwa manajer mata uang meningkatkan posisi netto long mereka terhadap patokan global ini sebanyak 65.438 kontrak, menjadi 351.032 kontrak. Ini merupakan level tertinggi sejak Februari 2020. Sementara itu, data dari Commodity Futures Trading Commission AS menunjukkan bahwa posisi bullish terhadap minyak AS naik ke level tertinggi dalam delapan bulan.
Konflik Timur Tengah telah hampir menghentikan lalu lintas di Selat Hormuz selama hampir dua minggu, dan gangguan pasokan jangka panjang membuat para pelaku pasar terkejut. Guncangan hebat di pasar energi telah memaksa negara-negara produsen minyak mentah utama di wilayah tersebut untuk mengurangi produksi, sementara beberapa pabrik pengilangan mengalami pelanggaran kontrak. Di pasar derivatif keuangan, berbagai indikator volatilitas telah mencapai level tertinggi sejak konflik Rusia-Ukraina. Sebagai respons, trader algoritmik meningkatkan posisi long hingga batas maksimal, sementara perdagangan opsi terhambat karena para pedagang mengurangi eksposur risiko. (Jin10)