GSR memperbarui portofolio aset kripto Core3-nya. Dalam konteks pelemahan volume perdagangan pasar dan penyempitan volatilitas baru-baru ini, perusahaan institusional ini menyesuaikan alokasi menjadi lebih seimbang dan sedikit meningkatkan bobot bitcoin.
Rasio posisi terbaru
Hingga 5 Agustus, posisi terbaru dari portofolio Core3 adalah: Ethereum 44,1%, Solana 36,5%, dan Bitcoin 19,3%. Meskipun bobot Bitcoin masih lebih rendah dibandingkan dua aset lainnya, dari kinerjanya sepanjang tahun ini, Bitcoin tetap menjadi yang paling tahan terhadap penurunan di antara ketiganya.
- Ethereum menyumbang 44,1%
- Solana menyumbang 36,5%
- Bitcoin menyumbang 19,3%
Bitcoin dengan penurunan terkecil
Menurut data dari GSR, bitcoin turun 24,82% sejak awal tahun ini dan turun 47,08% dalam satu tahun terakhir. Dalam 30 hari terakhir, bitcoin naik 1,26%, dengan volatilitas 30 hari sebesar 29,89%, yang merupakan yang terendah di antara tiga aset tersebut.
Ini berarti bahwa selama fase pasar secara keseluruhan lemah, volatilitas harga Bitcoin relatif lebih kecil, sehingga mendapatkan alokasi yang lebih tinggi. GSR menyatakan bahwa selama seminggu terakhir, kinerja pasar kripto secara keseluruhan cenderung datar, volume perdagangan menurun, amplitudo harga menyempit, dan volatilitas juga menurun.
Ethereum masih menjadi posisi terbesar
Meskipun telah dilakukan rebalancing, Ethereum tetap menjadi aset dengan porsi terbesar di Core3. Data menunjukkan bahwa ETH turun 35,49% sepanjang tahun ini dan 44,73% dalam satu tahun terakhir, tetapi naik 5,16% dalam 30 hari terakhir, menjadi performa terbaik di antara ketiganya dalam periode yang sama.
Namun, volatilitas Ethereum dalam 30 hari terakhir adalah 41,69%, lebih tinggi daripada Bitcoin. Ini juga mencerminkan bahwa meskipun ETH mengalami rebound jangka pendek yang lebih kuat, fluktuasi harganya tetap lebih besar.
Persentase Solana masih tinggi
Solana saat ini menyumbang 36,5% dalam portofolio. Dari segi kinerja, SOL adalah aset dengan penurunan terbesar di antara tiga aset tersebut, turun 40,21% sejak awal tahun, turun 54,89% dalam satu tahun terakhir; dan turun 9,64% dalam 30 hari terakhir.
GSR menyatakan bahwa tingkat volatilitas Solana yang lebih rendah dan pergerakan harga yang relatif stabil mendukung alokasi yang lebih tinggi dalam portofolio. Selain itu, analis pasar IamDegenLabs berpendapat bahwa jika muncul faktor katalis baru dalam beberapa minggu mendatang, pergerakan Solana dapat membaik.
Analis tersebut menyebutkan bahwa $75 merupakan level resistensi penting. Jika harga menembus level ini, SOL berpotensi naik ke kisaran $78 hingga $80; jika jatuh di bawah $70,70, maka berpotensi kembali ke kisaran $66 hingga $68.