Pada Rabu, Coinshares mengumumkan strategi manajemen aset onchain baru yang menggabungkan imbal hasil keuangan terdesentralisasi ( DeFi) dengan aset dunia nyata yang ditokenisasi dalam kerangka yang terregulasi.
Coinshares Meluncurkan Strategi Onchain yang Menggabungkan DeFi dan Imbal Hasil Aset Ter-tokenisasi
Manajer aset digital berbasis Jersey mengatakan strategi ini dibangun dalam kemitraan dengan penyedia infrastruktur Kiln dan didukung oleh lapisan orkestrasi Railnetnya, menandai pertama kalinya menurut perusahaan bahwa manajer aset Eropa yang terregulasi menggabungkan DeFi lending, pinjaman terjamin institusional, dan imbal hasil aset yang ditokenisasi ke dalam satu produk.
Penawaran ini memperkenalkan pilar ketiga ke platform Coinshares, bersama dengan produk perdagangan bursa crypto dan strategi yang dikelola secara aktif. Perusahaan mengatakan pendekatan baru ini bertujuan untuk mengintegrasikan beberapa sumber yield ke dalam satu alokasi yang dikelola, memungkinkan eksposur lintas protokol DeFi, dana obligasi dan ETF yang ditokenisasi, serta strategi basis delta-netral.
Coinshares menyatakan bahwa portofolio akan mengambil dari enam sumber imbal hasil yang berbeda, dengan alokasi yang disesuaikan seiring waktu berdasarkan kondisi pasar dan penilaian risiko. Struktur ini dirancang untuk mendiversifikasi di berbagai kesempatan kredit, penyediaan likuiditas, dan nilai relatif sambil mempertahankan pandangan terpadu terhadap risiko.
Strategi ini dikelola di bawah Coinshares Asset Management, yang memegang otoritas regulasi berdasarkan AIFMD dan MiFID untuk instrumen keuangan, serta MiCA untuk aset kripto. Perusahaan menyatakan bahwa otorisasi ganda ini memungkinkannya untuk mengalokasikan dana di kedua pasar sekuritas tradisional dan crypto dalam satu kerangka yang patuh, kemampuan yang digambarkannya sebagai tidak umum di kalangan manajer aset.
Railnet berfungsi sebagai infrastruktur dasar, menghubungkan beberapa tempat dan menyatukan cara pengelolaan imbal hasil dari protokol DeFi, platform pinjaman aman, dan aset yang ditokenisasi. Coinshares mengatakan pengaturan ini memungkinkan eksekusi di berbagai pasar tanpa dibatasi oleh likuiditas satu protokol saja, sambil tetap mempertahankan pengawasan yang dapat diaudit terhadap aktivitas portofolio.
CEO Coinshares Jean-Marie Mognetti mengatakan inisiatif ini mencerminkan pandangan jangka panjang perusahaan bahwa keuangan tradisional (TradFi) dan DeFi sedang bergabung menjadi satu sistem alokasi modal yang terpadu. Ia menggambarkan strategi ini sebagai pendekatan terstruktur yang menggabungkan berbagai sumber pengembalian independen, termasuk peluang berbasis kredit dan likuiditas, dalam kerangka investasi yang terregulasi.
CEO Kiln, Laszlo Szabo, mengatakan sistem Railnet dirancang untuk menghubungkan aktivitas berbasis blockchain jangka pendek dengan proses keuangan jangka panjang dengan mengkodekan batasan dunia nyata langsung ke infrastruktur onchain. Ia menambahkan bahwa platform ini memstandarkan penyelesaian, waktu, dan manajemen likuiditas di berbagai pasar yang terfragmentasi.
Coinshares mengatakan arsitektur ini juga memungkinkan distribusi bisnis-ke-bisnis, memungkinkan penyedia custodian, bursa, dan wallet untuk menawarkan strategi imbal hasil kelas institusional kepada klien melalui sistem terpadu. Perusahaan tersebut mengatakan hal ini memperluas akses melampaui penyimpanan aset sederhana ke produk-produk penghasil pendapatan yang lebih kompleks.
Peluncuran ini selaras dengan strategi luas Coinshares untuk memperluas operasi di tiga bidang: produk perdagangan bursa crypto, portofolio aset digital yang dikelola secara aktif, dan manajemen aset onchain. Perusahaan menyatakan bahwa diversifikasi ini memposisikannya untuk menangkap permintaan dari investor institusional yang mencari paparan terhadap instrumen keuangan tradisional dan berbasis blockchain.
FAQ 🔎
- Apa yang diluncurkan Coinshares? Coinshares meluncurkan strategi manajemen aset onchain yang menggabungkan imbal hasil DeFi dan aset dunia nyata yang ditokenisasi.
- Apa peran Railnet? Railnet menyediakan infrastruktur untuk menghubungkan dan mengelola berbagai sumber imbal hasil di pasar onchain dan tradisional.
- Apakah strategi ini diatur? Ya, Coinshares beroperasi di bawah kerangka AIFMD, MiFID, dan MiCA untuk kepatuhan di berbagai kelas aset.
- Siapa yang dapat mengakses strategi ini? Klien institusional dan mitra distribusi seperti bursa dan penitipan dapat mengakses penawaran ini.