Dana Hedge yang Berfokus pada AI Mengalami Kerugian Bulanan 67%, Menjual Portofolio ke Citadel

Berita Huoxing Caijing melaporkan bahwa pada 31 Juli, menurut The Wall Street Journal yang mengutip sumber yang mengetahui, dana hedge yang didirikan oleh mantan peneliti OpenAI, Leopold Aschenbrenner, bernama Situational Awareness, mengalami kerugian besar pada Juli saat saham AI anjlok, dengan nilai bersih turun sekitar 67% dalam sebulan. Laporan tersebut menyebutkan bahwa dana ini sebelumnya memiliki posisi besar pada saham terkait AI. Seiring penurunan signifikan pada portofolio terkait, dana terpaksa menjual sebagian besar posisi sahamnya untuk mengumpulkan kas guna memenuhi permintaan margin dari pemberi pinjaman. Sebagian besar posisi tersebut diambil alih oleh Citadel, yang berada di bawah kendali Ken Griffin. Dalam surat kepada investor, Aschenbrenner menyatakan, “Bulan ini kami mengecewakan Anda.” Ia menyalahkan sebagian kerugian pada peningkatan short selling dan menyebut dana mengalami tekanan serupa dengan “bank run.” Meskipun demikian, Situational Awareness sebelumnya mengalami kenaikan sangat besar; hingga akhir Mei, laba tahun ini sempat mencapai 270%; meski mengalami jatuh drastis pada Juli, laba tahun ini tetap naik sekitar 80%. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa sejak berdiri sekitar dua tahun lalu, aset yang dikelola Situational Awareness pernah melebihi $20 miliar. Sebelumnya, Aschenbrenner tidak memiliki pengalaman investasi profesional, tetapi berkat penelitian dan pengaruhnya di bidang AI, ia dianggap oleh sebagian investor sebagai tokoh penunjuk arah investasi AI. Dana ini tetap memegang investasi di perusahaan AI swasta termasuk Anthropic.