Dana Hedge yang Berfokus pada AI Mencairkan Seluruh Portofolio Saham Publik

ChainCatcher melaporkan, menurut CNBC, dana hedge berbasis AI bernama Situational Awareness yang didirikan oleh mantan peneliti OpenAI, Leopold Aschenbrenner, telah menjual seluruh portofolio saham publiknya sekaligus kepada dana hedge lain sebelum pembukaan pasar pada hari Kamis; pihak pembeli tidak diungkapkan. Dana ini juga menjual sejumlah besar saham Anthropic. Dana ini memiliki aset di bawah manajemen sekitar $20 miliar hingga $24 miliar, dengan return bersih mencapai 439% hingga akhir Juni, menjadikannya salah satu dana hedge dengan kinerja terbaik tahun ini. Menurut sumber yang mengetahui, penjualan ini terjadi akibat kerugian besar dalam beberapa minggu terakhir. Dana ini memiliki posisi panjang pada saham infrastruktur AI dan semikonduktor seperti SK Hynix, NVIDIA, Micron, dan CoreWeave, yang sebagian besar turun lebih dari 35% bulan ini. Sementara itu, posisi pendeknya terhadap saham perangkat lunak seperti Adobe juga mengalami pergerakan berlawanan yang signifikan. Menurut dokumen 13F yang diajukan pada 31 Maret, sekitar 62% dari $13,68 miliar portofolio terdiri dari opsi jual yang memperkirakan penurunan saham semikonduktor dan teknologi. Diketahui bahwa bank-bank pialang utama seperti Bank of America, Goldman Sachs, dan JPMorgan sedang membantu dana ini memenuhi permintaan margin atau melakukan reduksi posisi secara teratur. Aschenbrenner telah mencari modal baru dari investor dan pemberi pinjaman yang ada.