Snapshot Pemegangan Saham 120 KOL Kripto Mengungkap AI, Logam, dan Energi sebagai Pilihan Utama

Penulis asli: Joshua | MOZAIK (@JoshuaDeuk)

Terjemahan asli: DeepOcean TechFlow

Panduan DeepCha: Ini adalah snapshot strategi saham dari dalam komunitas kripto—penulis mengirim pesan pribadi ke 120 KOL, 55 di antaranya memberikan detail portofolio mereka, menunjukkan bahwa rotasi dari kripto ke saham sedang mempercepat; AI, logam, dan energi menjadi sektor yang secara konsensus di-overweight, sementara robot manusia sedang berpindah dari "daftar perhatian" menjadi posisi nyata.

Saya melakukan survei pribadi terhadap semua KOL yang saya kenal selama beberapa minggu terakhir, mencakup semua grup obrolan yang saya ikuti.

Telah menghubungi sekitar 120 orang, 55 orang memberikan jawaban rinci.

Waktu survei adalah pertengahan Januari hingga awal Februari—posisi sebagian mungkin sudah usang, silakan merujuk sesuai pertimbangan Anda.

Berikut adalah hasil survei 👇

• Robot humanoid adalah peluang terbesar dalam sepuluh tahun ke depan—sebanding dengan membeli bitcoin di tahap awal
• Kekurangan memori + siklus super AI + rantai pasokan geopolitik → tema multi-saluran paling beragam dalam kelompok ini
• Murni spekulasi kekurangan memori, keyakinan 2 tahun (dari hedge fund saham)
• INTC + AMZN, tinjau dari sudut pandang pemerintah/kebijakan Amerika
• Big Tech → Pemfokusan makro utama pada logam
• Sandisk sebagai posisi saham jangka panjang

Dari 55 responden yang berpartisipasi dalam survei dan aktif berpartisipasi di pasar saham:

• 50 orang saat ini sedang memperdagangkan saham
• 5 orang adalah pemula saham (baru memulai)
• Beberapa pengguna lain menyatakan "menunggu" atau masih mengamati

• AI — 11 KOL
• Logam dan Komoditas — 8 KOL
• Energi dan Listrik — 8 KOL
• Memori dan semikonduktor — 7 KOL
• Robot dan humanoid — 6 KOL
• Luang Angkasa dan Pertahanan — 6 KOL
• Uranium dan Energi Nuklir — 4 KOL
• Pertahanan dan Drone — 3 KOL
• Rare Earth — 3 KOL
• Saham Tiongkok — 3 KOL

• INTC — 4 kali
• GOOG — 4 kali
• RKLB — 4 kali
• ASTS — 4 kali
• AMZN — 4 kali
• TSLA — 2 kali
• XPEV — 2 kali
• URA — 2 kali
• MP — 2 kali
• RDW — 2 kali

Seorang responden (latar belakang hedge fund saham): Optimis terhadap kelangkaan memori yang didorong oleh AI, percaya permintaan akan terus tumbuh dalam dua tahun ke depan. Memiliki posisi besar pada SNDK, LRCX, ICHR/UCTT, dan aset terkait listrik.

Responden lain: Posisi mendalam di memori/semikonduktor (kekurangan RAM + permintaan AI), luar angkasa/defensif (memanfaatkan hype IPO SpaceX untuk menjual), pertahanan/drone/laser (narasi pertahanan rudal "Jin Shield"), mineral kunci/rebahan tanah jarang (de-China-isasi rantai pasok AS), uranium/energi nuklir (kebijakan + permintaan listrik AI yang menguntungkan). Portofolio: ASTS, RKLB, RDW, MP, UUU, XPEV, OUST, URA, serta eksposur terhadap Amerika Latin/pasar berkembang.

Responden lainnya: Portofolio besar dan lengkap, memegang GOOG, NVDA, TSLA, MSFT, AMZN, GLXY, ORCL, IBM, HON, VST, CEG, GEV, CRWV, FLY, PDD, GGAL. Sedang meneliti: SNAP, GRPN, YELP, TRIP, ZETA, UPST, XPENG, RIVAN.

Seorang responden berbagi tentang topik robot dan Revolusi Industri Keempat—robot humanoid adalah peluang senilai triliunan dolar yang dapat mengatasi kekurangan tenaga kerja sebesar 85 juta sebelum tahun 2030.

Responden lain: Saham pertahanan Israel, saham pertahanan Eropa, semikonduktor, robotika dan otomasi, jaringan listrik, elektifikasi, infrastruktur AI, transportasi, pertambangan logam.

Seorang responden: INTC, GOOGL, NEBIUS, Astera Labs, Oklo, RKLB, Moleculin, ASTS, LAC.

Seorang responden belum membuka posisi tetapi sedang mengamati: ASTS, SATS, IDRM, RKLB, LMT, LHX, INTC, LASR, NAK, LODE, MP.

Seorang responden: RBLX, SpaceX (belum go public), Anduril (belum go public), AI, Reddit, Uber, COIN, HOOD.

Sudah terenkripsi" → Bot full position / bentuk manusia

"Kripto tidak lagi menarik" → Beralih ke saham

Big Tech → Metal Rotation → Pegang indeks emas dan perak

Sandisk naik 10 kali sejak Oktober. Pasar saham lambat, tetapi naik selama 100 tahun.

Anda bisa memegang dan sekaligus melakukan perdagangan narasi. Beli indeks/ETF secara jangka panjang, dan gunakan sebagian untuk perdagangan jangka pendek.

Perputaran kuat antar sektor → Posisi INTC, SNDK, luar angkasa, komoditas

Gunakan Claude untuk meneliti kode saham yang disebutkan di grup → terkait uranium

AMZN — Pemegang saham terbesar Anthropic. INTC — Pemerintah AS memegang saham + Trump mendorongnya sebagai TSMC versi Amerika

IBKR (Interactive Brokers) mendominasi mutlak: 24 dari 55 responden menggunakannya

• Robinhood (Hood): 8 orang
• Schwab: 2 orang
• Hyperliquid (HYPE): 2 orang
• Lainnya: IG, Morgan Stanley, bank swasta, CMC, Webull

• Logam (emas, perak, tanah jarang): Aset alternatif paling populer
• Komoditas (minyak, energi)
• Opsi dan Futures
• Valuta asing dan obligasi
• Uranium

⭐⭐⭐⭐⭐ @Citrini7

⭐⭐⭐ @crypto_condom

⭐⭐⭐ @HighStakesCap

⭐⭐ @jukan05

⭐⭐ @zephyr_z9

Akun lain yang disebutkan/diperhatikan: @RHouseResearch · @Reformed_Trader · @AorakiTrading · @ContrarianCurse · @investingluc · @SmallCapScience · @ColdBloodShill · @aleabitoreddit · @CompoundVC · @lBattleRhino · Michael Howell @crossbordercap · @BillAckman · @DivesTech · @jvisserlabs

• Arus dana dari kripto ke saham nyata dan semakin cepat
• AI, logam, energi/listrik adalah sektor yang secara konsensus di-overweight
• Memori/semikonduktor adalah subtopik dengan tingkat kepercayaan tinggi (beberapa responden memiliki argumen rinci)
• Robot/ humanoid sedang menjadi narasi kuat — beberapa KOL telah membangun posisi
• Space and Defense are gaining real configurations, not just on watchlists
• IBKR adalah broker pilihan bagi native kripto untuk memasuki pasar saham
• @Citrini7 adalah KOL dengan perhatian tertinggi di kalangan trader kripto
• Rare earth and uranium are popular reverse/macroeconomic bets.
• Saham pertahanan Eropa dan Israel muncul sebagai tema terpisah

Survei ini jauh dari ilmiah dan ketat—hanya sekilas percakapan pribadi saya dengan orang-orang yang saya kenal. Namun, saya percaya ini dapat mencerminkan ke mana para trader/investor cerdas saat ini sedang berpindah.