Beranda
Berita
Detail

Jenis-Jenis Crypto Futures: Mana yang Tepat untuk Anda?

iconBerita KuCoin
Bagikan
Share IconShare IconShare IconShare IconShare IconShare IconCopy
This is the logo of the coin.
BTC
$89.289,80-0,02%
 
Dunia yang menarik daricryptofutures mungkin tampak seperti labirin bagi pendatang baru. Dengan istilah-istilah sepertiUSDT-margined, Coin-margined, Perpetual, dan Delivery contracts, mudah untuk merasa tersesat. Tapi jangan khawatir! Panduan ini dirancang khusus untuk pemula, dengan tujuan menghilangkan kebingungan tentang alat-alat penting ini. Memahami perbedaan di antara mereka adalah kunci untuk membuat keputusan trading yang cerdas, mengelola risiko Anda, dan berpotensi meningkatkan keuntungan Anda di pasar crypto yang dinamis.

1.Futures USDT-Margined: Titik Awal yang Stabil

Bayangkan Anda ingin melakukan tradingBitcoinfutures contract, tetapi Anda khawatir tentang pergerakan harga Bitcoin yang tidak menentu, yang dapat mempengaruhi investasi awal Anda (margin). Di sinilahUSDT-margined futuresberperan. Kontrak-kontrak ini menggunakanstablecoinsepertiUSDT(Tether), yang dipatok ke nilai dolar AS, sebagai jaminan Anda (margin) dan mata uang tempat keuntungan atau kerugian Anda diselesaikan.
  • Mengapa ini bagus untuk pemula:
    • Nilai Stabil:Karena USDT bertujuan untuk tetap bernilai $1, nilai margin Anda tetap relatif stabil. Anda tidak akan melihat jaminan Anda menyusut hanya karena harga Bitcoin turun.
    • P&L yang Jelas:Keuntungan dan kerugian Anda langsung dihitung dalam USDT, membuatnya mudah untuk memahami laba atau rugi Anda dalam denominasi dolar. Tidak perlu konversi yang rumit!
    • Serbaguna:Anda dapat melakukan trading futures untuk berbagai cryptocurrency (seperti Ethereum, Solana, atau BNB) semua menggunakan margin USDT yang sama. Ini menyederhanakan pengelolaan banyak posisi.
  • Anggaplah ini seperti:Trading saham dalam akun dolar. Uang Anda dalam dolar, dan laba/rugi Anda dalam dolar, terlepas dari saham perusahaan mana yang Anda beli.
  • Siapa yang sebaiknya menggunakannya:Jika Anda baru dalam futures, lebih suka kalkulasi laba/rugi yang sederhana, atau ingin menghindari risiko tambahan dari nilai jaminan Anda yang berfluktuasi, kontrak USDT-margined adalah pilihan yang sangat baik.

2.Futures Coin-Margined: Tingkatkan Cadangan Crypto Anda

Sekarang, bagaimana jika Anda adalah pendukung jangka panjang Bitcoin atau Ethereum? Anda memegang jumlah yang signifikan dan ingin berpotensi meningkatkan kepemilikan Anda atas koin tersebut. Di situlahfutures berbasis koinbersinar. Dengan kontrak ini, mata uangmargin dan penyelesaian Anda adalah mata uang kripto sebenarnyaitu sendiri, biasanyaBitcoin (BTC) atauEthereum(ETH).
  • Mengapa ini unik:
    • Akumulasi Kripto:Jika perdagangan Anda menguntungkan, Anda dibayar dalam lebih banyak Bitcoin atau Ethereum! Ini sangat luar biasa jika tujuan Anda adalah meningkatkan kepemilikan kripto Anda dari waktu ke waktu.
    • Potensi Double Whammy:Jikahargakoin margin Anda (misalnya, BTC) naik saat perdagangan futures Anda juga menguntungkan, Anda mendapat manfaat dari keduanya.
  • Hal-hal yang perlu diperhatikan:
    • Risiko Volatilitas:Jika harga koin margin Anda turun secara signifikan, nilai dolar sebenarnya dari margin Anda menyusut. Ini berarti Anda mungkin perlu menambahkan lebih banyak jaminan (panggilanmargin) bahkan jika perdagangan futures Anda belum merugi.
    • P&L yang Kompleks:Keuntungan dan kerugian Anda dihitung dalam unit kripto. Untuk mengetahui nilai fiatnya, Anda perlu mengalikan dengan harga kripto saat ini, yang dapat berubah.
  • Siapa yang harus menggunakannya:Ideal untuk mereka yang merupakanpemegang jangka panjang mata uang kripto tertentudan inginmengakumulasi lebih banyak koin tersebutmelalui perdagangan. Anda juga harus merasa nyaman dengan volatilitas basis kripto Anda.

3. Futures Perpetual: Kontrak yang "Tidak Pernah Berakhir"

Bayangkan kontrak futures yang tidak pernah kedaluwarsa. Itulah esensi darikontrak futures perpetual! Tidak seperti futures tradisional, tidak adatanggal jatuh tempo atau tanggal pengiriman tetap. Fleksibilitas ini membuatnya sangat populer di dunia kripto.
  • Mengapa mereka begitu populer:
    • Periode Penahanan Tanpa Batas:Anda dapat mempertahankan posisi Anda selama yang Anda inginkan, tanpa perlu "roll over" atau menutup posisi Anda karena kontrak akan kedaluwarsa.
    • Likuiditas Tinggi:Karena mereka sangat populer dan tidak pernah kedaluwarsa, kontrak perpetual sering kali memiliki likuiditas yang dalam, yang berarti lebih mudah untuk masuk dan keluar dari perdagangan besar dengan cepat tanpa dampak harga signifikan.
  • Ada "Kompensasi": Tingkat Pendanaan:Karena tidak ada kedaluwarsa untuk memaksa harga kontrak agar sesuai dengan harga spot, mekanisme unik yang disebuttingkat pendanaandigunakan.
    • Bagaimana cara kerjanya:Setiap beberapa jam sekali (misalnya, setiap 8 jam), posisi long membayar posisi short, atau sebaliknya. Pembayaran ini memastikan harga kontrak perpetual tetap selaras denganharga pasar spot.
    • Apa artinya bagi Anda:Jika tingkat pendanaan positif, posisi long membayar posisi short. Jika negatif, posisi short membayar posisi long. Hal ini dapat menambahkan biaya kecil (atau manfaat) untuk mempertahankan posisi Anda dalam jangka panjang.
  • Siapa yang seharusnya menggunakannya:Cocok untukpedagang jangka pendek, pedagang harian, dan pedagang ayunanyang menginginkan fleksibilitas dan likuiditas maksimum. Juga sesuai untuk mereka yang inginmelindungi (hedge)kepemilikan spot mereka tanpa repot mengelola kontrak yang kedaluwarsa.

4. Futures Pengiriman: Pendekatan Tradisional

Kontrak futures pengiriman, yang sering disebut sebagai"kuartalan" atau "kontrak jangka tetap", adalah yang paling mirip dengan futures keuangan tradisional. Mereka memilikitanggal kedaluwarsa tertentu, setelah itu kontrak diselesaikan.
  • Cara kerjanya:
    • Kedaluwarsa Tetap:Kontrak ini memiliki tanggal jatuh tempo yang tetap (misalnya, akhir bulan, akhir kuartal). Pada tanggal tersebut, kontrak "kedaluwarsa" dan biasanya diselesaikan secara tunai berdasarkan harga indeks aset yang mendasarinya.
    • Tidak Ada Tingkat Pendanaan:Tidak seperti perpetual, futures pengiriman biasanya tidak memiliki tingkat pendanaan. Harganya cenderung menyatu dengan harga spot secara alami saat tanggal kedaluwarsa semakin dekat.
  • Mengapa memilihnya:
    • Timeline yang Terprediksi:Jika Anda memiliki horizon waktu tertentu untuk perdagangan Anda atau ingin melakukan strategi yang terkait dengan tanggal masa depan, kontrak pengiriman menawarkan presisi tersebut.
    • Perdagangan Basis:Pedagang tingkat lanjut sering menggunakan futures pengiriman untukperdagangan basis, yang melibatkan keuntungan dari perbedaan harga (basis) antara kontrak futures dan harga spot.
  • Siapa yang seharusnya menggunakannya:Lebih cocok untukpedagang berpengalamanyang memahami perdagangan basis, ingin mengelola risiko dalam periode waktu yang ditentukan, atau memiliki pandangan spesifik tentang di mana harga akan berada pada tanggal masa depan.

Jadi, Kontrak Futures Crypto Mana yang Tepat untuk ANDA?

Memilih kontrak futures crypto terbaik tergantung padatujuan perdagangan pribadi Anda, toleransi risiko, dan pandangan pasar Anda. Tidak ada satu opsi "terbaik"; ini tentang menemukan yang sesuai denganstrategiAnda.
  • Baru di futures atau lebih suka kesederhanaan?Mulailah denganfutures berbasis USDT.
  • BullishTertarik pada crypto tertentu dan ingin mengumpulkan lebih banyak?Jelajahifutures berbasis koin.
  • Suka fleksibilitas, likuiditas, dan trading jangka pendek hingga menengah? Kontrak perpetualadalah pilihan terbaik Anda.
  • Berpengalaman dalam futures tradisional dan memiliki pandangan tentangtitik hargadi masa depan? Kontrak pengirimanmungkin cocok untuk Anda.
Sebelum terjun, selalu lakukan penelitian, pahami mekanisme setiap jenis kontrak, danutamakan manajemen risiko. Pasarfutures cryptosangat kuat, tetapi dengan kekuatan datang tanggung jawab!
 
 
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini. Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.