Futures Bitcoin telah menjadi fondasi bagi para trader yang ingin memanfaatkan pasar cryptocurrency yang volatil tanpa harus langsung memegang aset dasar. Baik Anda seorang investor berpengalaman atau baru memulai, memahamiBTC perdagangan futuresdapat membuka peluang signifikan. Panduan ini akan membantu Anda melalui esensinya, memandu Anda menjelajahi dunia menarik dariBTC futures perpetualdan lainnya.
Apa SebenarnyaBitcoinFutures?
Pada intinya, futures Bitcoin adalah kontrak antara dua pihak untuk membeli atau menjual Bitcoin pada harga yang telah ditentukan di tanggal masa depan tertentu. Hal ini memungkinkan para trader berspekulasi tentang pergerakan harga Bitcoin – mengambil posisi "long" jika mereka yakin harga akan naik, atau "short" jika mereka memperkirakan penurunan. Berbeda dengan perdagangan spot, Anda tidak memiliki Bitcoin itu sendiri; Anda memperdagangkan kontrak yang nilainya berasal dari Bitcoin.
Gambar: BeInCrypto
BTC futures perpetualadalah jenis kontrak futures yang sangat populer. Yang membuatnya "perpetual" adalah tidak adanya tanggal kadaluarsa. Ini berarti Anda dapat memegang posisi Anda tanpa batas waktu, selama Anda mempertahankan margin yang mencukupi. Untuk menjaga harga kontrak tetap terikat pada harga spot, futures perpetual menggunakan mekanisme tingkat pendanaan, yang dipertukarkan antara posisi long dan short, biasanya setiap delapan jam. Fitur unik ini membuat futures perpetual sangat menarik untuk strategi perdagangan berkelanjutan.
Kontrak futures vs. kontrak perpetual | Gambar: BeInCrypto
Mengapa Mempertimbangkan Berdagang Futures Bitcoin?
Leverage
Futures Bitcoin menawarkan beberapa keuntungan menarik bagi para trader. Salah satu manfaat signifikan adalahleverage, yang memungkinkan Andamengendalikan posisi besar dengan jumlah modal yang relatif kecil. Sebagai contoh, dengan leverage 10x, investasi senilai $1,000 dapat mengendalikan posisi senilai $10,000, memperbesar potensi keuntungan. Namun, sangat penting untuk diingat bahwa leverage juga memperbesar potensi kerugian.
Keuntungan di Pasar Bearish:
Manfaat penting lainnya adalah kemampuan untukmeraih keuntungan daripasar bearish. Tidak seperti perdagangan spot tradisional di mana Anda biasanya hanya mendapat keuntungan ketika harga naik, futures memungkinkan Anda untuk "shorting" Bitcoin. Ini berarti Anda dapat membuka posisi yang nilainya bertambah jika harga Bitcoin turun. Sebagai contoh, jika Anda memperkirakan harga Bitcoin akan turun dari $60.000 menjadi $55.000, Anda dapat membuka posisi short dan berpotensi mengambil keuntungan dari pergerakan turun tersebut.
Hedging
Futures juga menyediakan alathedgingyang kuat. Jika Anda sudah memiliki Bitcoin dan khawatir tentang potensi penurunan harga jangka pendek, Anda dapat membuka posisi short futures untuk mengimbangi kerugian pada kepemilikan spot Anda. Ini secara efektif melindungi nilai portofolio Anda tanpa perlu menjual Bitcoin Anda yang mendasarinya.
Baca lebih lanjut:Strategi Hedging Terbaik untuk Melindungi Portofolio Anda di Pasar Kripto pada Tahun 2025
Memulai: Panduan Langkah Demi Langkah Anda
Menavigasi dunia futures Bitcoin mungkin terlihat rumit, tetapi dengan mengikuti pendekatan yang terstruktur, Anda dapat membangun fondasi yang kokoh.
-
Pilih Bursa yang Terpercaya dan Pahami Margin.Langkah pertama adalah memilih platform terpercaya yang menawarkan BTC perpetual futures dan sesuai dengan kebutuhan trading Anda. Carikeamanan yang kuat, biaya kompetitif, dan likuiditas yang baik (misalnya,KuCoin, Binance, Coinbase, dll.) Setelah Anda memilih bursa, sangat penting untuk memahamimargin– jaminan yang diperlukan untuk membuka dan mempertahankan posisi. Sebagai contoh, jika sebuah bursa membutuhkan margin awal 10%, Anda memerlukan $1.000 untuk membuka posisi senilai $10.000; atau membutuhkan persentase margin yang fleksibel tergantung pada berbagai kontrak (misalnya, BTC perpetual futures,ETHfutures, dll.). Selalu waspada terhadap level margin pemeliharaan Anda untuk menghindari likuidasi.
-
Kembangkan Strategi Trading.Jangan pernah trading tanpa rencana. Strategi Anda harus mencakup titik masuk dan keluar, yang dapat didasarkan padaanalisis teknikalseperti moving averages atau RSI, atau berita fundamental. Yang paling penting, tentukan parametermanajemen risikoAnda, termasuk level stop-loss yang jelas untuk membatasi potensi kerugian dan target take-profit. Sebagai contoh, Anda bisa membuat aturan untuk keluar dari perdagangan jika harga bergerak 2% melawan posisi Anda. Selain itu, untukBTC perpetual futures, perhatikanfunding rates, karena ini dapat memengaruhi keseluruhan profitabilitas Anda, terutama untuk posisi yang ditahan dalam jangka waktu yang lebih lama.
-
Berlatih dan Eksekusi Perdagangan Pertama Anda.Sebelum menginvestasikan modal nyata, manfaatkan akun demo atau perdagangan kertas yang ditawarkan oleh sebagian besar bursa. Hal ini memungkinkan Anda untuk mempraktikkan strategi Anda dan membiasakan diri dengan fitur platform, seperti jenis pesanan yang berbeda (market, limit, stop-limit), tanpa risiko finansial. Ketika Anda siap untuk melakukan perdagangan langsung, mulailah dengan ukuran posisi kecil. Pantau posisi terbuka Anda dengan cermat dan bersiaplah untuk menyesuaikan strategi Anda seiring dengan perubahan kondisi pasar. Sebagai contoh dari perdagangan berjangka BTC pasangan, Anda dapat menjelajahi futures XBTUSDCM di KuCoin: https://www.kucoin.com/id/futures/trade/XBTUSDCM .
Risiko Utama yang Perlu Dipertimbangkan
Meskipun potensi keuntungannya tinggi, perdagangan berjangka BTC membawa risiko yang signifikan:
-
Volatilitas: Fluktuasi harga Bitcoin bisa sangat ekstrem, yang dapat menyebabkan keuntungan atau kerugian yang cepat.
-
Risiko Likuidasi: Jika margin Anda turun di bawah tingkat pemeliharaan, posisi Anda dapat dilikuidasi, yang mengakibatkan hilangnya seluruh margin Anda.
-
Fluktuasi Tingkat Pendanaan (untuk futures perpetual): Tingkat pendanaan yang tidak menguntungkan dapat mengurangi keuntungan Anda atau menambah kerugian Anda, terutama selama periode ketidakseimbangan pasar yang tinggi.
Gambar: Medium
Kesimpulan
Menguasai perdagangan berjangka Bitcoin memerlukan dedikasi, pemahaman yang kuat tentang mekanisme pasar, dan manajemen risiko yang kokoh. Dengan mengikuti panduan langkah demi langkah ini, berfokus pada pembelajaran berkelanjutan, dan berhati-hati, Anda dapat dengan percaya diri menjelajahi dunia futures perpetual BTC dan memanfaatkan potensinya untuk mencapai tujuan perdagangan Anda. Ingatlah, pengetahuan adalah alat paling kuat Anda di pasar yang mendebarkan ini.