Risiko Geopolitik Picu Kecacatan di Seluruh Aset Global, Kripto Pasar Jatuh ke Rasa Takut Ekstrem
Ringkasan
-
Ekonomi Makro: Ketegangan geopolitik di sekitar Greenland memburuk, dengan Denmark berencana menjual surat berharga AS, sementara kekhawatiran yang meningkat terhadap proyeksi keuangan domestik Jepang memicu keresahan di pasar obligasi global. Keuangan AS pasar mengalami penjualan sekaligus di seluruh saham, obligasi, dan mata uang. Indeks saham utama AS jatuh secara luas, dengan S&P 500 turun lebih dari 2%, menandai penurunan harian terbesar dalam lebih dari tiga bulan. Indeks volatilitas VIX melonjak ke tingkat tertinggi sejak November lalu, karena sentimen risk-off mendorong aliran dana ke tempat aman ke emas, mendorong harga di atas rekor tertinggi sebesar USD 4.800.
-
Pasar Kripto: Dengan latar belakang pelepasan risiko makro yang terkonsentrasi, sentimen di pasar kripto memburuk secara tajam. Bitcoin turun di bawah tingkat USD 88.000, mencatat kinerja terburuk dalam satu hari selama hampir dua bulan dan memperpanjang kerugian ke hari keenam berturut-turut. Sentimen pasar kembali turun ke Ketakutan Ekstrem zona. Secara struktural, Bitcoindominasi pasar tetap relatif stabil, sementara altcoins secara luas turun sejalan dengan pasar tanpa menunjukkan tanda-tanda penjualan panik yang dipercepat.
-
Pembaruan Proyek
-
Token Panas: PAXG, XAUT
-
PAXG / XAUT: Peningkatan risiko makro dan meningkatnya ketakutan terhadap risiko mendorong permintaan emas ke rekor tertinggi baru
-
TAUTAN: Chainlink meluncurkan 24/5 aliran data saham AS, membawa data pasar saham AS ke dalam rantai blok
-
DEKAT: Grayscale mengajukan pengajuan S-1 ke SEC AS untuk meluncurkan Grayscale Dekat Kepercayaan
-
Perpindahan Aset Besar
-
Indeks Takut & Serakah Kripto: 24 (32 24 jam yang lalu), diklasifikasikan sebagai Ketakutan Ekstrem
Outlook Hari Ini
-
Mahkamah Agung Amerika Serikat akan mengadakan sidang terkait kasus pemecatan Trump terhadap Gubernur Bank Federal Lisa Cook
-
Lelang token ZAMA ditunda hingga 21–24 Januari
-
Solana Mobile ke pengiriman udara 2 miliar token SKR kepada pengguna Seeker pada 21 Januari
-
Token PLUME membuka kunci: 39,75% dari pasokan sirkulasi, bernilai sekitar USD 22,3 juta
Ekonomi Makro
-
Dana pensiun Denmark Akademiker Pension akan keluar dari pasar surat utang AS
-
Parlemen Eropa membekukan proses persetujuan perjanjian perdagangan EU–AS sebagai respons terhadap tarif Trump yang baru-baru ini diterapkan
-
Presiden AS Trump: Rencana untuk mengenakan tarif 200% pada anggur dan khampanye Prancis
-
Bessent tentang Federal Reserve: Trump mungkin akan memutuskan siapa yang akan menjadi Ketua Fed berikutnya secepat minggu depan
-
Mahkamah Agung AS belum memutuskan tantangan hukum terhadap tarif global Trump; keputusan mungkin memakan waktu setidaknya satu bulan lagi
-
Rencana ekspansi fiskal yang agresif Jepang memicu kepanikan pasar, dengan permintaan yang lemah di lelang obligasi pemerintah Jepang (JGB) memperparah aksi jual
Arah Kebijakan
-
Ketua CFTC AS Michael Selig meluncurkan inisiatif "Future Proof" untuk meningkatkan regulasi kripto
-
Ketua CFTC AS: Kongres "hampir menyetujui Digital Asset Market Clarity Act"
-
Menteri Keuangan AS Bessent mengulangi tujuan Trump untuk membangun regulasi kripto terkemuka di dunia dan mengembangkan cadangan Bitcoin strategis
Poin-poin Industri
-
Trump Media & Technology Group mengumumkan 2 Februari sebagai tanggal pendaftaran untuk inisiatif token digitalnya
-
Bitmine menerima dukungan investor untuk memperluas batas penawaran sahamnya
-
Delaware Life memperkenalkan indeks Bitcoin ke dalam annuitas terindeks tetapnya, dengan IBIT digunakan sebagai alat alokasi
-
Pembayaran kripto volume transaksi kartu meningkat tajam, dengan jumlah transaksi harian naik sekitar 22× dibandingkan akhir 2024
Mendalami Sorotan Industri
Token Digital Trump Media (DJT): Sebuah Siklus Strategis dari Media Sosial ke Keuangan
Trump Media & Technology Group (TMTG) telah menetapkan 2 Februari sebagai tanggal pendaftaran untuk kelayakan token digital pemegang saham, menandai lompatan substansial dari platform sosial murni ke ruang crypto-finansial. Daripada token keamanan tradisional, inisiatif ini berfungsi lebih sebagai sebuah kredensial identitas berbasis blockchain dan kesetiaan ekuitasDengan bekerja sama dengan Crypto.com, TMTG bertujuan memanfaatkan transparansi blockchain untuk secara akurat mengidentifikasi jutaan pemegang saham ritelnya. Melalui pemberian token dan insentif produk, mereka sedang membangun ekosistem "Truth" yang sangat kohesif. Selain itu, di bawah merek "Truth.Fi", langkah ini dianggap sebagai bagian dasar dari tata letak yang lebih luas mereka dalam keuangan terdesentralisasi.
Ekspansi Batas Saham Bitmine: Sebuah "Contingency Likuiditas" untuk Ethereum Raksasa
Usulan Bitmine untuk meningkatkan modal saham yang diberikan otoritasnya 100 kali lipat (dari 500 juta menjadi 50 miliar) secara mendasar didorong oleh kebutuhan untuk mengimbangi "efek ambang harga" yang disebabkan oleh volatilitas Ethereum (ETH)Sebagai perusahaan besar yang memegang lebih dari 4 juta ETH, harga saham Bitmine sangat berkorelasi dengan kinerja Ethereum. Manajemen memperkirakan bahwa jika ETH mencatat rekor tertinggi, per-harga saham dapat menjadi terlalu mahal untuk partisipasi ritel. Akibatnya, ekspansi ini tidak dimaksudkan untuk pengenceran atau pembiayaan segera, melainkan untuk menciptakan ruang bagi sebuah pecahan saham masa depan, memastikan saham tetap sangat likuid dan ramah ritel di pasar sekunder.
Delaware Life & IBIT: Tahun "Integrasi Kripto" untuk Asuransi Tradisional
Pengenalan indeks Bitcoin yang terkait dengan BlackRock’s iShares Bitcoin Trust (IBIT) ke dalam Fixed Indexed Annuities (FIA) Delaware Life menunjukkan bahwa aset kripto secara resmi telah memasuki alat perlindungan pensiun utamaKarena produk anuitas menitikberatkan perlindungan pokok, pendekatan "terindeks" ini—bukan kepemilikan langsung—memungkinkan investor konservatif menangkap potensi kenaikan Bitcoin sambil menghindari risiko kerugian total pokok yang terkait dengan investasi langsung. Untuk IBIT, ini bukan hanya saluran baru untuk aliran dana; hal ini merupakan tonggak penting dalam reksa dana kripto menembus hambatan pasar pengelolaan kekayaan jangka panjang dan dana pensiun.
Kenaikan Kartu Pembayaran Kripto: Perubahan Paradigma dari Spekulasi ke Kegunaan
Surplus 22 kali lipat dalam volume transaksi harian untuk kartu pembayaran kripto dibandingkan akhir 2024 mencerminkan sebuah kecenderungan pematangan "disintermediasi" dalam skenario pembayaran sehari-hariDengan berkembangnya solusi non-kustodial dari penyedia seperti Etherfi, Gnosis, dan MetaMask, pengguna tidak perlu lagi memindahkan aset kembali ke bursa terpusat untuk konversi fiat. Sebaliknya, mereka dapat menyelesaikan transaksi secara instan di setiap terminal Visa atau Mastercard. Model "penyimpanan on-chain, pengeluaran off-chain" ini secara signifikan memperkuat sifat moneter aset digital, menunjukkan bahwa kriptocurrency sedang berkembang dari spekulatif "emas digital" menjadi alat praktis untuk ekonomi sirkular.