KuCoin
Masuk
language_currency
Halaman Utama
Blog
Tips and Tricks
Rincian
img

Apa Itu Perdagangan Kontrak & Bagaimana Cara Klaim Penawaran Pengguna Baru KuCoin

2026/02/06 06:12:02

Kustom

Apa Itu Perdagangan Kontrak & Bagaimana Cara Klaim Penawaran Pengguna Baru KuCoin

Poin-Poin Penting:
  • Spekulasi atas Kepemilikan: Berbeda dengan perdagangan spot, perdagangan kontrak memungkinkan Anda memperoleh keuntungan dari pergerakan harga tanpa memiliki aset dasar. Hal ini membuka pintu bagi shorting, memberi Anda kekuatan untuk memperoleh keuntungan bahkan selama "bear market" atau koreksi harga yang signifikan.
  • Leverage adalah Alat yang Kuat (dan Berisiko): Leverage bertindak sebagai pengali untuk modal Anda, memungkinkan paparan yang lebih tinggi dengan uang muka yang lebih sedikit. Namun, ini juga membawa risiko likuidasi. Pedagang sukses memprioritaskan "pemeliharaan modal" dengan menggunakan leverage rendah dan menjaga emosi mereka tetap terkendali.
  • Manajemen Risiko Tidak Bisa Ditawar: Karena volatilitas tinggi dan pergerakan pasar 24/7, penggunaan alat seperti Stop-Loss orders dan pemantauan Funding Rates adalah hal yang esensial. Perdagangan kontrak adalah permainan keterampilan dan disiplin, bukan keberuntungan—selalu perdagangkan dengan rencana dan hanya gunakan modal yang Anda sanggup rugi.
Di dunia aset digital yang dinamis, "perdagangan spot" sering kali menjadi langkah pertama bagi investor. Anda membeli Bitcoin, Anda memegang Bitcoin. Namun saat Anda terus menggali lebih dalam, Anda pasti akan mendengar para pedagang membicarakan "longs," "shorts," dan leverage 100x.
Semua istilah ini termasuk dalam satu payung: Perdagangan Kontrak.
Jika Anda pernah bertanya-tanya, Apa itu perdagangan kontrak dan bagaimana sebenarnya cara kerjanya?-anda berada di tempat yang tepat. Dalam panduan ini, kami akan menjelaskan mekanisme kontrak kripto, mengapa mereka populer, dan risiko yang perlu Anda ketahui sebelum Anda menekan "perdagangan."

Apa Itu Perdagangan Kontrak di Kripto?

Inti dari perdagangan kontrak (juga dikenal sebagai perdagangan derivatif) adalah sebuah kesepakatan untuk membeli atau menjual kripto tertentu pada harga yang telah ditentukan sebelumnya pada tanggal di masa depan.
Berbeda dengan perdagangan spot, di mana Anda menukar dan memilik koin asli (seperti memindahkan BTC ke dompet pribadi Anda), dalam perdagangan kontrak, Anda memperdagangkan pergerakan harga aset tanpa harus memiliki aset tersebut. Anda memperdagangkan "kontrak" yang mengikuti harga kripto dasarnya.

Bagaimana Cara Kerjanya?

Salah satu keuntungan terbesar dari perdagangan kontrak adalah kemampuan untuk memperoleh keuntungan terlepas dari arah pergerakan pasar:
  • Going Long (Membeli): Anda memasuki kontrak dengan harapan harga akan naik. Jika harga naik, Anda menjual kontrak tersebut untuk mendapatkan keuntungan.
  • Going Short (Menjual): Anda memasuki kontrak dengan mengharapkan harga akan turun. Jika harganya turun, Anda membelinya kembali dengan harga yang lebih murah dan mengambil selisihnya.

Fitur Utama Perdagangan Kontrak Kripto

Untuk menjawab secara penuh "apa itu perdagangan kontrak," kita harus melihat alat-alat yang membuatnya unik.

  1. Leverage (Pedang Bisa Dua Sisi)

Leverage memungkinkan Anda untuk berdagang dengan uang yang lebih banyak daripada yang Anda miliki. Sebagai contoh, dengan leverage 10x, margin $1.000 memungkinkan Anda untuk membuka posisi senilai $10.000.
  • The Pro: Pergerakan harga kecil dapat menghasilkan keuntungan persentase yang besar.
  • The Con: Jika harga bergerak melawan Anda sebesar 10%, seluruh margin awal $1.000 Anda hilang (ini disebut likuidasi).

  1. Kontrak Perpetual

Dalam keuangan tradisional, kontrak futures memiliki tanggal kedaluwarsa. Dalam kripto, alat yang paling populer adalah kontrak perpetual. Seperti namanya, kontrak ini tidak memiliki tanggal kedaluwarsa. Anda dapat memegang posisi sepanjang yang Anda inginkan, selama Anda memiliki cukup margin untuk menjaganya tetap terbuka.

  1. Funding Rates

Untuk menjaga harga kontrak perpetual tetap dekat dengan harga pasar "spot" yang sebenarnya, bursa menggunakan tarif pendanaan. Ini adalah pembayaran kecil yang dilakukan antara pedagang long dan short, biasanya setiap 8 jam.
 
td {white-space:nowrap;border:0.5pt solid #dee0e3;font-size:10pt;font-style:normal;font-weight:normal;vertical-align:middle;word-break:normal;word-wrap:normal;}
Fitur Perdagangan Spot Perdagangan Kontrak
Kepemilikan Anda memiliki kripto yang sebenarnya Anda memiliki kontrak pelacakan harga
Arah Pasar Hanya menghasilkan keuntungan saat harga naik Mendapatkan keuntungan di pasar Bull dan Bear
Leverage Biasanya tidak ada (1:1) Leverage tinggi (hingga 125x)
Tingkat Risiko Lebih Rendah (Tidak ada risiko likuidasi) Tinggi (Likuidasi dimungkinkan)

Manfaat Utama Berdagang Kontrak

Mengapa para pedagang profesional cenderung memilih kontrak daripada hanya membeli koin di pasar spot? Berikut adalah keunggulan utama yang membuat perdagangan kontrak menjadi pilar dalam ekonomi kripto:

  1. Mendapatkan Keuntungan di Pasar Bull dan Bear

Dalam perdagangan spot, Anda hanya menghasilkan uang jika harga naik. Dalam perdagangan kontrak, Anda dapat "Short" pasar. Ini berarti jika Anda mengharapkan Bitcoin turun, Anda dapat membuka posisi short dan menghasilkan keuntungan dari pergerakan turun. Ini mengubah volatilitas pasar menjadi peluang, terlepas dari arahnya.

  1. Efisiensi Modal melalui Leverage

Leverage adalah daya tarik terbesar. Alih-alih membutuhkan $60.000 untuk memperdagangkan 1 BTC, Anda dapat menggunakan leverage 10x dan hanya perlu menyediakan $6.000 sebagai margin. Ini memungkinkan Anda untuk:
  • Diversifikasi modal Anda di berbagai transaksi yang berbeda.
  • Maksimalkan potensi pengembalian Anda dari fluktuasi harga kecil.

  1. Mengurangi Risiko

Perdagangan kontrak adalah alat "asuransi" yang kuat. Jika Anda menyimpan jumlah Bitcoin yang besar di dompet jangka panjang dan takut harga sementara turun, Anda dapat membuka Kontrak Short. Jika harga turun, keuntungan dari kontrak short Anda membantu mengimbangi kerugian nilai aset fisik Anda.

  1. Likuiditas Tinggi dan Eksekusi Instan

Pasar derivatif kripto sering kali memiliki volume perdagangan yang jauh lebih tinggi daripada pasar spot. Untuk para pedagang, likuiditas tinggi berarti:
  • Slippage Lebih Rendah: Anda dapat memasuki dan keluar dari posisi besar dengan harga yang Anda inginkan.
  • Eksekusi Lebih Cepat: Transaksi dipasangkan hampir secara instan, yang sangat penting di pasar yang bergerak secepat kripto.

  1. Tidak Ada Masalah Penitipan Aset

Karena Anda memperdagangkan kontrak yang mengikuti harga—dan bukan koin itu sendiri—Anda tidak perlu khawatir tentang kompleksitas teknis dalam mengelola kunci pribadi, dompet perangkat keras, atau transfer lintas rantai untuk setiap perdagangan.

Risiko Perdagangan Kontrak yang Harus Anda Kelola

Karena perdagangan kontrak menggunakan leverage, volatilitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan strategi "beli dan tahan" (HODL). Sementara leverage memperbesar keuntungan, ia juga mempercepat kerugian—artinya, penurunan kecil di pasar dapat menyebabkan kerugian total terhadap agunan Anda. Untuk mengarungi air yang penuh hiu ini, para pedagang profesional bergantung pada seperangkat aturan kelangsungan hidup yang ketat.

  1. Pesanan Mandatory Stop-Loss

Sebuah Stop-Loss (SL) adalah jaring pengaman yang paling penting. Ini adalah instruksi yang telah ditetapkan sebelumnya yang memberi tahu bursa untuk menutup posisi Anda secara otomatis jika harga mencapai tingkat tertentu.
  • Mengapa penting: Di dunia kripto, "flash crash" bisa terjadi dalam hitungan detik. Tanpa stop-loss, Anda berisiko likuidasi (di mana bursa menutup posisi Anda karena kerugian Anda telah melebihi margin awal Anda). Seorang profesional tidak pernah memasuki perdagangan tanpa tahu secara pasti di mana mereka akan keluar jika mereka salah.

  1. Bahaya "Degenerate" Leverage

Sangat menggoda untuk menggunakan leverage 50x atau 100x untuk mengubah perdagangan $100 menjadi $10.000, tetapi ini adalah perangkap statistik bagi pemula. Dengan leverage 100x, pergerakan 1% saja yang berlawanan dengan Anda akan mengakibatkan kerugian 100% dari dana Anda.
  • Pendekatan Profesional: Sebagian besar trader sukses jarang melebihi 3x hingga 5x leverage. Mulailah dari yang kecil untuk memberi perdagangan Anda "ruang bernapas" agar bertahan dari ayunan harga alami di pasar.

  1. Pemantauan Suku Bunga Pendanaan & Biaya Penahanan

Jika Anda melakukan perdagangan kontrak perpetual, Anda harus memperhitungkan Funding Rate. Ini adalah biaya yang dibayarkan antara posisi long dan short setiap beberapa jam untuk menjaga harga kontrak tetap sejajar dengan harga spot.
  • Biaya Tersembunyi: Jika pasar "terlalu bullish", Longs membayar Shorts. Jika Anda memegang posisi long selama berpekan-pekan pada periode bunga tinggi, biaya-biaya ini bisa secara diam-diam mengikis keuntungan Anda, bahkan jika harga aset naik. Selalu periksa timer pendanaan sebelum membuka perdagangan swing jangka panjang.

  1. Hanya Perdagangkan dengan "Modal Berisiko"

Aturan emas dalam derivatif kripto adalah jangan pernah berdagang dengan uang yang tidak bisa Anda relakan untuk hilang. Karena mekanisme likuidasi, perdagangan kontrak harus dianggap sebagai aktivitas berisiko tinggi yang membutuhkan keterampilan tinggi, bukan sebagai rekening tabungan.

Tawaran Pengguna Baru KuCoin Futures Februari Telah Dijalankan!

Kustom

🚀 Siap Memulai? Klaim 103 USDT Paket Pemula Anda!

Sekarang Anda sudah tahu apa itu perdagangan kontrak, saatnya menerapkan pengetahuan tersebut tanpa mengambil risiko modal Anda sendiri. Baik Anda seorang pemula total maupun seorang ahli berpengalaman, Kampanye Manfaat Futures KuCoin Februari dirancang untuk memulai perjalanan Anda.

FAQ untuk Perdagangan Kontrak

  1. Apa perbedaan antara perdagangan spot dan perdagangan kontrak?

Dalam perdagangan spot, Anda membeli dan memiliki kripto sebenarnya (seperti memegang emas fisik). Anda hanya menghasilkan keuntungan jika harga naik. Dalam perdagangan kontrak, Anda berdagang berdasarkan perjanjian hukum yang melacak harga aset. Hal ini memungkinkan Anda menggunakan leverage dan menghasilkan keuntungan bahkan ketika pasar jatuh dengan "shorting."

  1. Apakah saya bisa kehilangan lebih dari investasi awal saya dalam perdagangan kontrak?

Di sebagian besar bursa kripto modern, Anda tidak akan kehilangan lebih dari margin awal yang dialokasikan ke suatu posisi karena adanya "Negative Balance Protection." Namun, jika pasar bergerak melawan Anda dan Anda tidak memiliki stop-loss, posisi Anda akan dilikuidasi, yang berarti Anda kehilangan 100% dari agunan untuk perdagangan tersebut.

  1. Apa itu "Liquidation" dalam perdagangan kontrak?

Likuidasi terjadi ketika harga pasar bergerak melawan posisi Anda hingga titik di mana margin awal Anda tidak lagi dapat menutupi potensi kerugian. Pada "Harga Likuidasi" ini, bursa secara otomatis menutup perdagangan Anda untuk memastikan platform tidak mengalami kerugian. Inilah sebabnya mengapa menggunakan leverage yang rendah lebih aman bagi pemula.

  1. Apakah perdagangan kontrak sama dengan judi?

Meskipun keduanya melibatkan risiko, perdagangan kontrak adalah keterampilan finansial. Pedagang profesional menggunakan analisis teknis, penelitian fundamental, dan manajemen risiko untuk memengaruhi peluang ke arah mereka. Judi bergantung pada kesempatan murni, sementara perdagangan kontrak adalah tentang mengelola probabilitas dan melindungi modal.

  1. Apa Itu "Perpetual Contracts" (Perps)?

Kontrak perpetual adalah jenis derivatif kripto yang unik dan tidak pernah berakhir. Berbeda dengan futures tradisional yang berakhir pada tanggal tertentu (misalnya, "30 September"), Anda dapat memegang kontrak perpetual secara tidak terbatas selama Anda memiliki cukup margin dan membayar (atau menerima) biaya pendanaan berkala.
 
Pelajari Lebih Lanjut:
Perdagangan Futures Kripto KuCoin
Panduan Perdagangan Futures KuCoin
Panduan Ramah Pemula untuk Perdagangan Futures Kripto

Penafian: Halaman ini diterjemahkan menggunakan teknologi AI (didukung oleh GPT) untuk kenyamanan Anda. Untuk informasi yang paling akurat, lihat versi bahasa Inggris aslinya.