Top 10 des questions sur les bots de trading les plus fréquemment posées par les nouveaux arrivants

Q1. Les bots de trading KuCoin sont-ils gratuits ? Quels sont les frais de trading ?

Les bots de trading de KuCoin sont disponibles pour tous les utilisateurs sans frais supplémentaires.

Bots au comptant
Les frais de tarding pour le bot sont les mêmes que les taux standards du marché spot de KuCoin, avec une réduction de 20% sur les Lv. 0 Frais de Maker/Taker pour les coins sélectionnés lorsqu'ils sont utilisés avec des stratégies de bot de trading au comptant.
Applicable à : stratégie Spot, Infinity, Rééquilibrage intelligent, DCA, Martingale, et toutes les stratégies Spot à venir.

Exemple : en utilisant un bot de stratégie Spot sur la paire KCS/USDT, KCS est classé dans la catégorie B avec un Niv. 0 frais de Maker/Taker de 0,2 %. Ainsi, le taux de frais pour les utilisateurs de bots est de 0,16 %.

Bot de contrats futures
Les stratégies relatives aux contrats futures sont assorties de frais Maker/Taker fixes de 0,06 %.
Applicable à : stratégie Futures, IA DualFutures, et toutes les stratégies de contrats futures à venir.

 

Q2. Je suis un HODLer et je recherche la valeur à long terme. En tant que détenteur à long terme, quel bot de trading dois-je utiliser ?

Les HODLers ont tendance à préférer la croissance des actifs à long terme. Au fil du temps, ils recherchent un taux de rendement pouvant aller de 10 à 100 fois le prix initial.

Ainsi, même les baisses du marché peuvent être considérées comme un bon moment pour accumuler des actifs, puisque le prix de l'actif est relativement bas. Dans de telles périodes, les bots de rééquilibrage intelligent et de DCA sont de meilleures stratégies pour accumuler des actifs.

Le bot DCA utilise une stratégie d'investissement fixe régulière, couramment utilisée sur les marchés financiers traditionnels pour des actifs tels que l'or et les actions. Dans un marché volatil et baissier, l'utilisation d'une stratégie DCA appropriée peut aider à répartir les coûts d'achat et à optimiser l'allocation d'actifs pour obtenir des rendements potentiellement élevés.

Le rééquilibrage intelligent procède automatiquement à des ajustements intelligents et dynamiques de votre portefeuille d'actifs existant, en fonction des hausses et des baisses du marché. Dans le but de maximiser les revenus, il s'agit d'optimiser le ratio de vos positions sur chaque actif.

Par exemple, supposons que vous ayez à la fois du BTC et de l’ETH dans votre portefeuille. Lorsque le prix du BTC augmente, le bot vend automatiquement une certaine quantité d'ETH pour acheter plus de BTC, et vice versa.

Le bot peut tirer parti des fluctuations des taux de change entre les différentes monnaies pour gagner plus de jetons. De cette manière, vos fonds continueront à augmenter et vos rendements augmenteront en conséquence lorsque le marché commencera à se redresser.

 

Q3. En cas de marché baissier, quel bot de trading dois-je choisir ?

Certains pourraient se demander « est-il possible de réaliser des bénéfices dans un marché baissier ». Bien sûr ! L'une d'entre elles consiste à acheter les creux et à réaliser des bénéfices à court terme en dépit des fluctuations du marché.

Cependant, il est difficile pour la plupart d'entre eux d'anticiper le creux de la baisse, et il est même possible que le marché se retourne encore plus contre vous dans des conditions de forte volatilité. En bref, les marchés baissiers peuvent constituer un test incroyable pour les compétences et la psychologie du marché, et tous les nouveaux venus ne sont pas encore équipés pour y faire face. De plus, la volatilité des marchés baissiers peut être beaucoup plus importante, ce qui oblige les traders à consacrer plus de temps et d'énergie pour réussir.

Dans ce contexte, les stratégies de bot de trading proposées par KuCoin peuvent vous aider à être plus compétitif dans un marché baissier.

1. Bots de stratégies : stratégie Spot et Futures
Dans les marchés baissiers, les prix peuvent souvent fluctuer à la hausse et à la baisse de manière répétée, ce qui ne laisse que peu ou pas d'opportunités de trading. Cela signifie qu'environ 70 % du marché est considéré comme volatile. L'un des moyens de tirer parti de cette situation est d'utiliser une stratégie de trading pour acheter bas et vendre haut de manière automatique dans une certaine fourchette de prix. Cela vous permet de réaliser de petits bénéfices, qui peuvent s'accumuler au fil du temps.

2. IA DualFutures
Sur les marchés volatils, les rebonds et les replis sont fréquents. L’IA DualFutures peut rapidement capturer les rebonds, en utilisant des signaux de trading basés sur des indicateurs techniques pour ouvrir et clôturer des positions. Cette méthode permet de tirer profit des renversements de tendance à petite et moyenne échelle. Ainsi, que le marché soit orienté à la hausse ou à la baisse, l’IA est en mesure de saisir les opportunités et d'obtenir des bénéfices à double sens, que ce soit en long ou en short.

3. Bots Martingale
Sur les marchés volatils, qu'ils soient longs ou courts, le bot Martingale achète continuellement lorsque le prix baisse d'un pourcentage fixe, et vend lorsque la tendance du marché s'inverse pour atteindre un point de vente prédéterminé. De cette manière, les risques sont relativement gérables et les rendements sont généralement stables. Il convient à la plupart des marchés, à l'exception des marchés unilatéraux, et fonctionne mieux pour la volatilité à moyen et long terme.

Pour en savoir plus sur les différents types de bots de trading, consultez les cours accélérés de KuCoin sur KuCoin Learn pour commencer à utiliser chaque produit.

 

Q4. Quelles sont les cryptos les mieux adaptées aux bots de trading ?

Différents types de bots sont adaptés à différents jetons.

Les stratégies de grille, telles que la stratégie Spot, Futures et Infinity, préfèrent les cryptos populaires comme le BTC et l'ETH, ou les jetons en tendance avec un volume d'échange plus important et une volatilité élevée. Ce n'est qu'avec un volume de transactions suffisamment important qu'il est possible d'obtenir une profondeur de transactions suffisante, permettant d'exécuter rapidement les ordres du bot de stratégie. Lorsque les marchés sont volatils, la forte volatilité aide les bots de stratégies à effectuer des transactions fréquentes, à trouver davantage d'opportunités d'arbitrage et donc à gagner plus d'argent.

Pour l’IA DualFutures, la stratégie préfère également trader des paires avec une volatilité élevée et un grand volume de trading. Il dispose ainsi d'une plus grande marge de manœuvre pour trouver des opportunités de trading lors d'un rebond ou d'un repli. En tant que tel, il est idéal pour les jetons classiques et les mèmes coins.

Les bots de trading adaptés à un investissement à long terme comprennent les stratégies Infinity, DCA et Rééquilibrage intelligent. Ils fonctionnent mieux pour les jetons populaires ou les ceux bénéficiant d'une certaine reconnaissance sur le marché. Lorsqu'il s'agit d'ouvrir une position dans un marché baissier ou un creux et de la conserver jusqu'à la phase suivante d'un marché haussier, l'augmentation de la valeur de ces jetons est forcément la plus élevée.

 

Q5. Y a-t-il un risque de perte avec les bots de trading ?

Tout d'abord, nous devons comprendre que les bots de trading ne sont qu'un outil. Ils sont conçus pour exécuter automatiquement des stratégies de trading spécifiques afin d'avoir une chance de réaliser des bénéfices dans certaines conditions de marché. Pour ce qui est de la manière de les utiliser, de sélectionner le bot adéquat pour chaque marché, et de savoir quand entrer et sortir, le processus de prise de décision de chaque trader est différent.

En d'autres termes, toutes les décisions de trading doivent être prises par vous-même et par vous seul, et le bot de trading n'est qu'un outil d'exécution supplémentaire. Ainsi, comme pour tout autre investissement, il n'y a pas de garantie de gain et il y a un risque de perte.

Lorsque l'on est confronté à un risque éventuel de perte :
1. Il convient de gérer raisonnablement son argent et de n'investir que les fonds que l'on peut se permettre de perdre. Ces investisseurs doivent également revoir et adapter régulièrement leurs stratégies de trading.
2. Les investisseurs doivent suivre activement la dynamique du marché et les actifs qu'ils échangent afin de prendre des décisions plus opportunes.
3. Toute décision d'investissement doit être fondée sur une recherche et une compréhension suffisantes. Avant d'investir, il est indispensable de faire preuve de diligence. Créez des plans de trading et demandez conseil à des professionnels si nécessaire.

 

Q6. Quelle est la durée de fonctionnement d'un bot de trading ?

Cela dépend de la stratégie du bot de trading que vous utilisez.

Stratégies à long terme : Rééquilibrage intelligent, DCA et Infinity
Les personnes qui utilisent ces stratégies ont tendance à être des traders de position. Ils utilisent généralement ces bots pour ouvrir des positions sur des marchés baissiers ou à la baisse et laissent les bots fonctionner suffisamment longtemps pour passer d’un cycle baissier à un cycle haussier. Il peut donc être normal d'utiliser ces bots pendant plusieurs mois, voire plus d'un an.

Stratégies à court et moyen terme : Spot, Futures, IA DualFutures et Martingale
Ces stratégies sont adaptées aux marchés volatils à moyen ou à court terme. Tant que la volatilité des marchés persiste, le bot peut continuer à fonctionner. Cependant, vous devez toujours surveiller les tendances du marché et ajuster la durée d'exécution du bot de temps en temps. La durée normale de fonctionnement peut varier de quelques semaines à quelques mois.

La stratégie de contrats futures convient également lorsque les marchés fluctuent fortement à court terme. Si vous prévoyez une hausse ou une baisse du marché dans un avenir proche, vous pouvez créer une stratégie Futures à l'avance, en choisissant une position long ou short et en clôturant le bot à temps dès que votre objectif de profit est atteint.

 

Q7. Mon bot de stratégie Spot ou Futures fonctionne à perte, quelle en est la cause ?

Les raisons les plus courantes sont l'entrée à des prix élevés ou une mauvaise appréciation de l'orientation du marché. Voici quelques scénarios à éviter :
1. Le bot de stratégie Spot entre à un prix élevé, suivi d'une violente chute.
2. La stratégie Futures a été ouverte dans le mauvais sens, ce qui a entraîné des pertes non réalisées.
3. Dans des marchés volatiles et par manque de patience, le bot a été arrêté avant d'atteindre la position take-profit.
4. Les paramètres de la stratégie n'ont pas été définis correctement, ou l'intervalle de prix est trop petit, ce qui fait que les bénéfices du bot sont épuisés par les frais de trading.

Est-il possible de remédier à ces problèmes ? Bien sûr ! Comme nous savons que les résultats des transactions sont influencés par le taux de gain, le ratio de pertes et bénéfices et le nombre de transactions, travailler sur ces trois aspects peut aider à augmenter la rentabilité de la stratégie de trading. Voici quelques exemples :
1. Améliorer votre capacité à décider quand acheter ou vendre, tout en utilisant la stratégie Futures pour augmenter votre taux de réussite.
2. Améliorer la gestion des positions et répartir les risques de manière raisonnable.
3. Définissez les paramètres appropriés, en vous concentrant sur le nombre de grilles et l'intervalle de grille, qui détermine la fréquence des transactions.

 

Q8. Comment devenir plus rentable avec la stratégie de contrats Futures ?

Premièrement, prévoir avec précision les tendances du marché sur de longues périodes à l'aide d'indicateurs techniques fiables. Cela vous permet de tirer parti des mouvements importants du marché.

Deuxièmement, vous pouvez l'utiliser pour des opérations d'arbitrage automatique. Cette stratégie vous permet de générer des profits sur des marchés volatils et d'atténuer les pertes dues au recul des prix sur des marchés à tendance.

En résumé, en suivant les tendances pour prévoir l'orientation du marché et en utilisant les profits de la stratégie pour contrebalancer les pertes dues aux replis, vous pouvez optimiser vos résultats.

 

Q9. Les bots de trading peuvent-ils gérer automatiquement mes stop loss et mes take profits ?

Oui, les bots de trading de KuCoin prennent en charge les fonctions automatisées de stop loss et de take profit dans leurs paramètres avancés.

Définir un stop loss signifie que le bot vendra la totalité d'une position lorsque le marché atteindra le seuil de perte prédéfini. De même, un paramètre de take profits incite le robot à vendre lorsque le marché atteint le niveau de bénéfice que vous avez ciblé.

 

Q10. Comment définir les paramètres lors de la première utilisation d'un bot de trading ?

Pour les débutants, deux options faciles d’utilisation sont disponibles. La première serait une simple configuration d'IA, qui utilise les données historiques pour suggérer automatiquement les paramètres de trading optimaux.

La deuxième méthode est l’IA Plus. Pour l'instant, le mode IA Plus est exclusif à la stratégie Spot. Ce mode ne requiert aucun changement de paramètre. Au lieu de cela, l'IA les configure automatiquement et exécute des transactions sur la base d'algorithmes stratégiques.

Les traders expérimentés se dirigeront vers le mode personnalisé, qui permet d'effectuer des ajustements manuels en fonction de leur analyse personnelle du marché et de leurs préférences stratégiques.