Qu'est-ce que le Grid trading au comptant et comment fonctionne-t-il ?
L'une des stratégies de trading les plus classiques pour générer des bénéfices est le Grid trading. Dans cet article, nous examinerons le bot de trading Spot Grid de KuCoin. Le Spot Grid est une stratégie de trading qui vise à tirer profit des fluctuations du marché en positionnant des ordres d'achat et de vente. Le bot de trading Spot Grid place des ordres d'achat lorsque le prix baisse et des ordres de vente lorsque le prix augmente, selon des intervalles fixés autour du prix de base, afin de profiter des tendances du marché.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le Grid trading Spot et les bots de trading, continuez à lire – cet article couvre tout ce que vous devez savoir sur le bot Spot Grid KuCoin.
Si vous êtes un débutant en trading ou en investissement crypto, consultez le guide détaillé étape par étape à la fin de ce guide. Commencons !
Points clés :
- Le bot de trading Spot Grid est un outil efficace sur les marchés volatils, permettant aux traders de générer des bénéfices stables à partir de petites variations de prix.
- Le bot de trading Spot Grid exécute les trades automatiquement sans laisser les émotions des traders interférer, et ses limites de prix minimales et maximales aident à atténuer les risques.
- Vous pouvez maximiser vos bénéfices avec le bot de trading Spot Grid de KuCoin en utilisant des fonctionnalités avancées qui vous permettent de définir le prix d'entrée ainsi que les ordres de prise de bénéfice et de stop-loss.
Partie 1 - Qu'est-ce que le bot de trading Spot Grid de KuCoin ?
Qu'est-ce que le Grid trading ?
Avant de passer au bot Spot Grid, il est important de comprendre ce qu’est le Grid trading. En termes simples, le Grid trading consiste à passer des ordres d’achat et de vente à des intervalles réguliers. Il est possible de déterminer ces intervalles en établissant une grille avec plusieurs niveaux sur le graphique des prix.
L'illustration ci-dessous montre un graphique des prix avec différentes grilles/niveaux et un intervalle de prix de 1 $ entre chaque niveau.
Explication du Grid trading
Plus les intervalles sont faibles, plus le nombre de niveaux est élevé, et inversement. Le concept fondamental du Grid trading consiste à trader le marché en achetant ou vendant l'actif lorsque le prix touche une grille donnée. Plus les intervalles sont faibles, plus la fréquence de trading est élevée, en raison de l'augmentation du nombre total de grilles.
Les intervalles plus courts réduisent également la différence de prix entre chaque grille – précisément, le montant négocié par grille. Cela diminue le profit ou la perte généré par ordre. Si vous souhaitez effectuer plus d'opérations avec moins de profit/perte par opération, il est préférable de maintenir une fréquence élevée. À l'inverse, une fréquence plus faible génère moins d'opérations, avec un profit ou une perte plus élevés.
Les ordres d'achat sont passés en dessous du prix actuel, tandis que les ordres de vente sont passés au-dessus du prix de l'actif.
2. Qu'est-ce que le bot de trading Spot Grid de KuCoin ?
Le bot de trading Spot Grid est l'un des bots de Grid trading les plus populaires du marché. Comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran ci-dessus, près de six millions de bots fonctionnent selon la stratégie Spot. Ce bot est très adapté aux débutants et se spécialise dans la gestion du problème pressant de la volatilité élevée sur le marché des cryptomonnaies.
Une fois correctement configuré, le bot Spot Grid génère un profit en vendant l'actif à un prix plus élevé et en le rachetant lorsque le prix baisse. Dans cette stratégie à faible risque, il faut un certain temps pour observer des profits réels, même avec un capital réduit.
Tous les services de bot de trading sur KuCoin sont disponibles sur l'application mobile officielle de KuCoin. Pour commencer, il vous suffit d'installer l'application KuCoin et de créer un bot de stratégie Spot selon vos préférences.
KuCoin propose une intégration d'IA dans le bot, où le système détermine tous les détails, tels que l'intervalle de prix, le nombre de niveaux, etc., en se basant sur l'évolution historique des prix de l'actif. Tout ce que vous avez à faire est de sélectionner le montant de fonds que vous souhaitez trader et de cliquer sur « Créer ».
Page du bot de trading KuCoin | Stratégie Spot
Vous pouvez également suivre d'autres utilisateurs rentables et copier leurs paramètres d'un simple clic. Si vous êtes un trader professionnel et que vous comprenez en profondeur le fonctionnement des bots, vous pouvez utiliser vos paramètres préférés et créer votre propre bot.
3. Comment fonctionne le bot Spot Grid ?
Le bot de trading Spot Grid est conçu pour prospérer sur le marché cryptographique volatil en achetant et vendant rapidement au fur et à mesure que le prix du jeton fluctue. Il réalise cela en plaçant une gamme d'ordres d'achat et de vente entre deux points de prix spécifiques (prix limite supérieur et inférieur) définis par l'utilisateur.
L'écart entre les ordres d'achat et de vente crée une grille, et comme nous tradeons le marché spot de crypto avec ce bot, il est appelé Stratégie Spot.
Par exemple, supposons que vous voulez que le bot trade MATIC, dont le prix est actuellement de 0,60 $ . Vous pouvez sélectionner la fourchette en fonction de la fluctuation que vous estimez possible sur une période donnée.
Par exemple, considérez la fourchette de 0,4 $ à 0,8 $ et l’intervalle de 0,05 $. Ainsi, le bot peut acheter ou vendre l’actif à dix niveaux de prix différents. Lorsque le prix de MATIC descend en dessous de 0,6 $, le bot achète l’actif. S’il atteint 0,55 $, le bot continue d’acheter à chaque fois que le prix touche une ligne de grille, jusqu’à ce qu’il atteigne 0,4 $. Si le prix de MATIC descend en dessous de la limite inférieure de 0,4 $, le bot arrête les achats.
De même, si son prix dépasse 0,6 $, le bot vend le token. Il continue de vendre à chaque fois qu'il touche une ligne de grille jusqu'à la limite supérieure de 0,8 $, puis arrête de vendre une fois que le prix la dépasse. En procédant ainsi, le bot réalise un profit en ayant acheté l'actif à un prix inférieur et en le vendant à un prix supérieur.
Vos bénéfices peuvent être maximisés avec cette stratégie de bot si l'actif est fortement volatile et que son prix évolue dans votre fourchette de prix souhaitée.
4. Quand utiliser le bot Spot Grid sur KuCoin
Comme mentionné, ce bot fonctionne excellentement bien sur les marchés à forte volatilité, à condition que vous connaissiez la fourchette dans laquelle le prix de l'actif fluctue. Le trading du bot Spot Grid peut être comparé à une vente à découvert d'un contrat futur sur une crypto-monnaie si vous êtes baissier sur son prix, car c'est précisément ce qu'il faut pour commencer avec le bot Spot Grid : une estimation solide que le prix de la pièce ou du jeton va osciller autour d'un certain niveau pendant une certaine durée.
Comparaison des bots de trading de KuCoin
Si vous êtes un trader conservateur, ce bot est fait pour vous. De nombreux traders l'utilisent pour ses fonctionnalités de gestion des risques innovantes. Vous pouvez générer des profits en achetant bas et en vendant haut à des intervalles prédéfinis, sans risque d'erreur humaine.
De plus, le bot de Grid trading fonctionne 24/7 toute l’année sans dévier des paramètres donnés. Cela élimine le risque d’achats/ventes paniqués et vous offre la commodité de dormir en paix.
Si vous êtes vraiment préoccupé par la volatilité des crypto-monnaies, le bot Spot Grid de KuCoin vous permet de trader des paires de stablecoins comme USDT et USDC. Les fluctuations de prix entre ces paires sont trop faibles, donc les profits seront faibles. Mais cela signifie aussi que vous assumez un risque très faible.
Au total, si vous êtes un débutant avec peu de connaissances en crypto, prudent et passionné de gestion des risques tout en réalisant des bénéfices décents, le bot Spot Grid de KuCoin est fait pour vous.
Le bot Spot Grid prend en charge toutes les paires de trading proposées par la plateforme d'échange KuCoin, tandis que l'interface du bot de trading affiche également les 10 paires de trading les plus populaires utilisées par le bot Spot Grid à ce moment-là.
Partie 2 - Comment créer votre premier bot Spot Grid ?
1. Créer un bot Spot Grid sur l'application KuCoin
Les bots de trading de KuCoin sont accessibles via l'application mobile officielle (iOS) et le web.
La première étape consiste à vous connecter à votre compte avec votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone mobile enregistré.
Application mobile KuCoin | Processus de création d'un bot Spot Grid
- Cliquez sur le bouton Trade à l’écran d’accueil de l’application.
- Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Grid.
- Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Trading Bot Pro.
Application mobile KuCoin | Processus de création d'un bot Spot Grid
- Cliquez sur Spot Grid. En faisant défiler vers le bas, vous pouvez consulter de nombreux tutoriels sur les bots de trading et rejoindre la communauté KuCoin.
Application mobile KuCoin | Processus de création du bot Spot Grid
- Vous pouvez voir le nombre de bots Spot Grid actuellement en cours sur la plateforme d'échange KuCoin et le plus haut APR gagné par un bot en une journée donnée.
- Cliquez sur l'icône de lecture pour démarrer une courte vidéo sur la prise en main du bot Spot Grid, ainsi que les bonnes pratiques et les erreurs à éviter.
- Faire défiler vers le bas affichera la liste des utilisateurs les plus actifs avec le plus haut APR ce jour-là.
- Le chiffre APR implique que le bot a généré ce montant de rendement ce jour-là.
- Cliquez sur l'onglet Classement quotidien ou Classement sur 7 jours selon ce que vous souhaitez consulter. KuCoin vous permet de cliquer sur l'utilisateur, de copier ses paramètres et de les appliquer à votre stratégie Spot d’un seul clic. Utilisez cette option si vous êtes un trader crypto débutant.
Pour commencer, cliquez sur Créer en bas de l’écran.
2. Créer un bot Spot Grid en utilisant les paramètres AI de KuCoin
Une fois sur l’interface du bot de trading, vous pouvez choisir entre définir vos paramètres (Personnaliser) ou laisser le bot gérer tout automatiquement (Auto). Lorsque vous sélectionnez la fonction de trading « Auto », l’IA détermine les intervalles de prix, le nombre de niveaux/grilles, etc., en se basant sur l’évolution historique des prix de l’actif sélectionné.
Application mobile KuCoin | Processus de création d'un bot Spot Grid
Sélectionnez la paire crypto que vous souhaitez faire trader par le bot, vérifiez les détails déterminés par le bot, entrez le montant de fonds que vous souhaitez investir dans le bot, puis cliquez sur Créer.
Il est important de transférer vos fonds du compte principal au compte de trading pour activer le bot. Vous pouvez transférer directement vos fonds en cliquant sur le bouton swap, comme indiqué dans la capture d'écran ci-dessus.
Le montant minimum requis pour démarrer le bot varie selon la paire de crypto-monnaies. Dans l'exemple ci-dessus, le bot nécessite un montant minimum de 10 USDT pour démarrer le Grid trading de la paire BTC/USDT.
Contrairement aux autres services de bots, KuCoin ne facture aucune frais d'abonnement pour l'utilisation du bot. Nous ne prélevons que les frais de transaction lors des achats et ventes de cryptomonnaies effectués par le bot sur votre compte.
3. Créer un bot Spot Grid avec IA Plus
Une fois que vous cliquez sur IA Plus en haut à gauche, vous serez redirigé vers la page ci-dessous sur l'application KuCoin.
Application mobile KuCoin | Processus de création du bot Spot Grid
Lorsque vous activez la fonction de trading "IA Plus", le bot ajuste automatiquement la plage de prix en temps réel en fonction d'indicateurs tels que la volatilité et les fluctuations du prix de la pièce, garantissant que le prix de la pièce reste toujours dans la plage de grille. Cette fonction permet au bot de générer des profits constants pour vous. De plus, l'IA Plus ajuste dynamiquement l'écart entre les grilles et les montants des ordres en fonction de la volatilité du prix de la pièce, maximisant ainsi les profits et l'utilisation du capital pour chaque grille.
IA Plus empêche également le problème des fonds inactifs lorsque le prix de la pièce dépasse la plage de grille. Lorsque le prix de la pièce dépasse la plage, IA Plus passe des ordres au-dessus et en dessous du prix actuel pour garantir que le prix de la pièce continue de s'opérer dans la plage de grille.
4. Créer un bot grille personnalisé sur l’application KuCoin
Une fois que vous cliquez sur Personnaliser en haut à droite, vous serez redirigé vers la page ci-dessous sur l'application KuCoin. Nous avons choisi la paire KCS/USDT pour expliquer la procédure de création d'un bot personnalisé. 
Application mobile KuCoin | Créer une stratégie Spot personnalisée
Ici, vous pouvez voir le prix actuel de la paire de crypto-monnaies sélectionnée. Vous pouvez déterminer vos propres intervalles et le nombre de niveaux nécessaires selon votre analyse. Cliquez sur le bouton Tutoriel en haut à droite pour en savoir plus sur la détermination précise de ces niveaux.
La première chose à faire est de définir votre fourchette de prix, qui comprend un prix bas et un prix haut. Le prix bas correspond au prix le plus bas auquel le bot achète l'actif. Si l'actif descend en dessous de ce prix, le bot arrêtera d'acheter. Vous pouvez également ajuster votre fourchette de prix si le prix dépasse la fourchette que vous avez définie.
De même, le prix élevé correspond au prix maximal que vous avez défini pour la vente de l'actif. Si le prix du marché de l'actif dépasse ce prix élevé, le bot arrêtera la vente.
Comme discuté dans les sections précédentes, le nombre de commandes passées correspond simplement au nombre de grilles que vous souhaitez que le bot place sur le graphique des prix. Plus le nombre de grilles est élevé, plus le nombre de commandes passées par le bot est élevé, et inversement.
Application mobile KuCoin | Fenêtre contextuelle de confirmation de commande
L'investissement total correspond aux fonds que vous souhaitez investir dans le bot de Grid trading. Ces fonds seront prélevés de votre compte de trading KuCoin, et une fois le bot terminé, tous les fonds seront transférés de nouveau vers votre compte spot.
Cliquez sur le bouton Paramètres avancés pour définir un prix d'entrée spécifique afin de démarrer le bot. Une fois configuré, le bot ne démarrera qu'une fois que l'actif aura atteint ce prix d'entrée. Vous pouvez également définir des niveaux de Stop-Loss et de Take-Profit.
Comme toujours, les transferts internes (entre comptes internes) ne sont pas facturés par KuCoin. Vous pouvez donc transférer ces fonds autant de fois que vous le souhaitez sans payer de frais.
Après avoir choisi le bot que vous souhaitez créer, il est temps de le lancer. Après avoir défini les paramètres, cliquer sur le bouton Créer vous amènera à la fenêtre pop-up de confirmation de la commande.
Ceci est la dernière vérification avant de lancer votre bot Spot Grid. Après avoir cliqué sur Confirmer, le bot démarrera officiellement. Vous pouvez toujours vérifier son activité en termes de nombre de trades et de bénéfices en cliquant sur l'onglet En cours en bas de l'écran. 
Bot en cours : Aperçu
5. Vérification et modification du bot de stratégie Spot
Vous pouvez consulter les performances de votre bot et augmenter vos investissements en cliquant sur le bouton Augmenter l'investissement. La section Paramètres explique clairement tous les détails liés à votre classe d'actifs et aux performances de votre bot.
Ajouter des investissements à votre bot de stratégie Spot
6. Quitter le bot Spot Grid
Si vous souhaitez arrêter le bot et retirer tous ses fonds, vous pouvez cliquer sur le signe Éteindre en haut à droite. Vous pouvez choisir parmi trois options de retrait, comme indiqué ci-dessous.
Arrêter le bot de stratégie Spot
Si vous choisissez la première option, le bot renverra les tokens KCS et USDT existants séparément à votre wallet de trading. Avec la deuxième option, le bot convertit vos KCS existants en USDT au meilleur prix du marché et transfère tous les USDT à votre compte de trading KuCoin. La troisième option est similaire, mais au lieu de KCS, le bot convertit vos USDT existants en KCS, et l'intégralité des KCS sera transférée à votre compte.
Partie 3 - La clé pour maximiser vos bénéfices avec votre bot Spot Grid
Quelles paires de trading sont adaptées à un bot Spot ?
Les paires de trading avec une forte liquidité et une forte volatilité sont privilégiées.
La forte liquidité détermine la profondeur du marché. Si la liquidité est faible, le slippage (effet de glissement) sera important, et il peut se produire une situation où vous pouvez acheter mais pas vendre. En général, les devises principales présentent une bonne liquidité, comme le BTC et l’ETH, qui sont les cibles privilégiées pour le Grid trading.
Une forte volatilité signifie que la devise opère sur un marché bidirectionnel. Plus la volatilité du prix est élevée, plus la fréquence de ses échanges est importante, et plus elle génère de profits en grille. À l'inverse, si la devise se trouve sur un marché unidirectionnel, elle ne fera que acheter ou vendre en permanence, au lieu d'acheter bas et vendre haut, ce qui empêchera toute arbitrage. Vous pouvez consulter la volatilité historique de la devise pour en évaluer la volatilité.
2. Comment choisir le bon point d'entrée et de sortie pour une stratégie Spot ?
Les bons points d'entrée et de sortie pour une stratégie Spot dépendent de plusieurs facteurs, tels que les conditions du marché, la volatilité de l'actif et la tolérance au risque. Pour déterminer les meilleurs points d'entrée et de sortie, les traders peuvent utiliser des outils d'analyse technique comme les moyennes mobiles, l'indice de force relative (RSI) et les bandes de Bollinger pour identifier les tendances et les niveaux de support et de résistance potentiels. L'analyse fondamentale peut également être utilisée pour évaluer le sentiment du marché et apprécier le potentiel à long terme d'un actif.
Par exemple, un trader utilisant le bot Spot Grid peut souhaiter utiliser l'analyse technique pour identifier une fourchette de prix dans laquelle placer des ordres d'achat et de vente. Le trader peut définir la fourchette de la grille et les tailles des ordres en fonction de son analyse des tendances du marché et de la volatilité.
3. Comment choisir la plage et le nombre de grilles appropriés pour la stratégie Spot ?
Choisir la plage et le nombre de grilles corrects pour le bot Spot Grid nécessite une réflexion soigneuse sur les conditions du marché et la tolérance au risque. La plage doit être définie en fonction de l'analyse technique, comme l'identification des niveaux de support et de résistance et l'évaluation de la volatilité du marché. Le nombre de grilles doit être fixé en fonction de la tolérance au risque du trader et du potentiel de profit souhaité.
Par exemple, un trader utilisant le bot Spot Grid sur un marché très volatile peut choisir de définir une plage plus large et plus de grilles pour tirer parti des mouvements de prix à court terme. À l'inverse, un trader utilisant le bot sur un marché plus stable peut opter pour une plage plus étroite et moins de grilles afin de minimiser les risques.
4. Que devez-vous faire si le bot de stratégie Spot sort de la plage ?
Cela dépend des différentes situations.
Si cela est dû à une plage de grille trop étroite, ce qui fait que le bot sort de la plage, vous devez vérifier votre plage et l’ajuster en conséquence. Le bot a peut-être été configuré avec une plage trop étroite ou de manière incorrecte. Vous pouvez ajuster la plage et les paramètres de grille pour garantir que le bot continue de fonctionner comme prévu.
S'il s'agit simplement d'un rappel du marché, il n'est pas nécessaire d'arrêter le bot Spot Grid ; vous pouvez le laisser fonctionner et attendre la reprise.
Si le marché est clairement en baisse, notamment lorsqu'un signal de marché baissier apparaît, il est préférable de fermer le bot Spot Grid et de limiter les pertes à temps, en attendant le bas à un prix plus bas avec des fonds disponibles.
Si vous ne stoppez pas vos pertes à temps et que vous subissez une chute brutale, vous pouvez arrêter le bot Spot Grid, mais faites attention à ne pas vendre vos pièces. En parallèle, vous pouvez envisager de lancer un bot Spot Grid basé sur les pièces, comme ETH/BTC. Selon le principe de l'accumulation de pièces, il permet d'augmenter continuellement le nombre de pièces détenues, réduisant ainsi progressivement le prix d'achat moyen, en attendant que le prix retrouve son ancien niveau élevé.
En outre, il est important de surveiller régulièrement les performances du bot et d’ajuster les paramètres selon les besoins. Les conditions du marché peuvent évoluer rapidement, et les traders doivent être prêts à adapter leurs stratégies pour garantir que le bot continue de générer des bénéfices.
Conclusion
Bien que la stratégie de Grid trading soit éprouvée comme efficace, elle nécessite une surveillance constante du marché. Un bot de trading Grid peut grandement aider à tirer parti des fluctuations de prix en utilisant la stratégie de Grid trading. Le bot Spot Grid de KuCoin automatise cette excellente stratégie, fonctionne 24/7, est personnalisable et, comme vous l’avez vu, il est extrêmement facile à configurer.
Alors, qu’attendez-vous ? Téléchargez l’application KuCoin dès maintenant, créez un bot de stratégie Spot et rejoignez les 10 millions d’utilisateurs de bots KuCoin dans le monde entier.